NODUM - ERP / BANCOS
Devengamiento Intereses P. Fijo
El objetivo de esta transacción es reconocer el devengamiento de los intereses. Aquí el usuario deberá seleccionar una fecha desde y una fecha hasta, y la transacción retornará todos los registros cuyo documento sea intereses a vencer y que cumplan con las condiciones.
El devengamiento de intereses será masivo, esto es, se desplegarán todos los plazos fijos con intereses pendientes de devengamiento.
El devengamiento de intereses corresponde siempre y cuando al momento de la constitución del plazo dijo se estableció el cálculo de intereses por el sistema.
Esta transacción realiza asiento contable:
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Intereses a vencer
Intereses Ganados
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Constitución de Plazo Fijo
El objetivo de esta transacción es el ingreso al sistema de los plazos fijos que constituye la empresa. Aquí el usuario definirá la moneda en que se constituye la colocación, el importa, el titular (que será el banco en el que se colocará el plazo fijo), la cuenta bancaria de donde se obtienen los fondos fijos, la condiciones (que surgen de lo definido en el mantenimiento parámetros acreedores financieros, siendo éstas modificables) y las cuentas contables en las que se imputarán los diferentes conceptos involucrados.
El usuario determina si calcula o no intereses, pero la transacción siempre va a solicitar la definición de las cuentas de intereses a cobrar y a vencer aunque no existirá ningún impacto contable si no se calculas intereses. En este último caso, el ingreso al sistema de los intereses se realizará de forma manual mediante asiento diario.
Esta transacción realiza asiento contable:
Por la parte de la constitución del plazo fijo:
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Depósito a plazo fijo
Banco
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Por la parte de los intereses:
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Intereses a cobrar
Intereses a vencer
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Cambio de Cheques
Transacción que permite cambiar un cheque asociado a una orden de pago por un nuevo cheque.
Parametrización Importación Extracto Ban
Se ingresa la parametrización de importación de los archivos de extracto bancario de los bancos.
Informes Conciliación Bancaria
Mediante este Reporte se podrá visualizar la Conciliación Bancaria en un período dado. Este periodo debe ser siempre el de un mes ya cerrado. En caso que se quiera visualizar el reporte del mes en curso, se deberá acceder al mismo a través del programa de Conciliación automática.
Cheques Emitidos
Muestra todos los cheques que fueron emitidos por la empresa.
Se puede emitir filtrando la información que se desee según las siguientes opciones:
- Por fecha de emisión del cheque.
- Por fecha de vencimiento de los cheques emitidos.
- Por moneda, banco, estados del cheque, proveedores y documentos.
Estados de Cuentas Bancarios
Muestra los estados de cuenta bancarios de la empresa.
Se puede emitir filtrando la información que se desee según las siguientes opciones:
- Por banco.
- Periodo que se desea mostrar.
- Moneda.
- Selección de la cuenta bancaria.
Cheques Recibidos
Muestra todos los cheques que fueron emitidos por la empresa.
Se puede emitir filtrando la información que se desee según las siguientes opciones:
- Por fecha de vencimiento del cheque (desde y/o hasta una fecha).
- Por moneda, banco, cheques y clientes.
Parámetros Pago por Banco - Generales
Esta parametrización es utilizada para los pagos mediante archivo electrónico de crédito en cuenta o letra emitida por el banco. Se parametriza la relación entre los campos asociados a banco definidos en Nodum con los valores que el banco necesita recibir. Por ejemplo, si en Nodum se definió el código de moneda "1" para pesos y se hace un pago en pesos, el código de moneda que el banco espera en el archivo electrónico puede ser otro.
Tipos de Cuentas Bancarias
Se cargan los diferentes tipos de cuentas bancarias (cuenta corriente, caja de ahorro, etc.). Vienen predefinidas por Nodum. A cada cuenta bancaria se le asociará un tipo de cuenta.
Sucursales Bancarias
Se cargan las diferentes sucursales bancarias de los Bancos.
Motivos Devolución Cheques
Se ingresan los diferentes motivos existentes de devolución de cheques. En el registro de devolución de cheques el sistema solicitará un motivo y según el motivo seleccionado se inferirá la cuenta contable a la que se debe registrar la devolución.
Cuentas Bancarias
Se ingresan todas las cuentas bancarias que la empresa tiene y utiliza. A cada cuenta bancaria se asocian usuarios habilitados a utilizarlas de forma de controlar que sólo usuarios habilitados puedan registrar movimientos a las cuentas bancarias.
Chequeras
Se cargan las chequeras de los bancos operativos que la empresa tiene emitidas. Esta parametrización sirve para que el sistema controle que al momento de emitir un cheque el número sea correcto (esté dentro del rango de número de las chequeras definidas para el banco en cuestión) y que no se haya ingresado en el sistema una emisión de un cheque con el mismo número para el mismos banco-cuenta.
Bancos
Se cargan los diferentes bancos a utilizar por el sistema. Por ejemplo Brou, Santander, Itaú, HSBC, etc. Aquí se definen tanto bancos con que la empresa trabaja como también bancos con los que interactúa indirectamente (bancos de proveedores, etc.).
Bancos Operativos
Se ingresan todos los bancos en los cuales la empresa tiene cuentas.