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Factura Proveedor del Exterior

Para situaciones donde se requiere realizar facturas con proveedores del exterior, se puede hacer uso del formulario Factura Proveedor de Exterior [TcmpFacPrvSOCExt]. Que normalmente se ubica en ./ Cuentas Acreedoras / 02. Transacciones / 2.1 Comprobantes Compras.

En este formulario se puede configurar el Grossing UP requerido.

En dicho formulario se encuentra la posibilidad de parametrizar un % de descuento sobre el artículo que vas a facturar.

Dicho descuento, se mueve en el asiento con una cuenta en particular, y esta cuenta debe estar parametrizada en el sistema.

Para poder identificar dicha cuenta Nodum evalúa:

  1. Auxiliar
  2. Cuenta
  3. Moneda

En Imputación Contable de Documentos se puede parametrizar esto.

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Emisión de Resguardos

Transacción que permite realizar el registro de la emisión de resguardos por proveedor que superaron el mínimo por concepto de retención.

Desde el punto de vista contable, se realiza el siguiente registro: Resguardos en Cartera (al debe) contra Retenciones a Pagar (al haber).

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Contratos con Devengamiento

Se registran contratos con Proveedores que implican un devengamiento mensual del gasto asociado al contrato. Podrá existir factura asociada al contrato o no.

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Devengamientos

El objetivo de esta transacción es reconocer el devengamiento de los intereses. Aquí el usuario deberá seleccionar una fecha desde y una fecha hasta, y la transacción retornará todos los registros cuyo documento sea intereses a vencer y que cumplan con las condiciones.
 
Esta transacción realiza asiento contable:
 ___________________ ____________________
 Intereses Perdidos
  Intereses a Vencer
 ___________________ _____________________

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Nota de Crédito por Devolución Proveedor

Nota de Crédito afectando una devolución de proveedores ingresada.
 

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Factura Comp. Prov. por Diferencia

La transacción factura complemento por diferencia precio permite el ingreso de facturas complemento debido a corrección de precios de artículos incluidos en una o varias facturas. En esta transacción no se afecta la factura origen. Sí se afecta el costo (precio de compra) del artículo al que se le corrige el precio.
 

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Nota de Crédito Proveedores Dif. Precio

Cuando la nota de crédito se asocia a una Factura en Particular y se debe a diferencias en los precios de los artículos afectados.

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Nota de Crédito Proveedores Gastos

En la transacción, se ingresan aquellas notas de crédito que no afectan ninguna factura en particular, ni afectan los precios de compra de los artículos facturados (afectación de costos).

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Nota de Crédito Proveedor Afectación Fac

Cuando la nota de crédito no se debe a un cambio en los precios de los artículos facturados pero se puede asociar a una factura especifica ingresada al sistema.

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Nota de Crédito por Anulación de Factura

Nota de Crédito afectando una factura y que anula la factura original también.
 

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Factura Proveedor con Orden de Compra

Se ingresan las facturas de aquellos proveedores a los que se les compró emitiendo una orden de compra previa en el sistema.
 
El impacto contable en este caso es el siguiente: débito de cuenta Provisiones (esta cuenta fue registrada en la transacción de Recepción/Certificación) y crédito con Cuenta a Pagar. Realizar el impacto de los impuestos correspondiente.

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Factura Tipo de Gastos Proveedores

Se registran facturas de gastos de proveedores que por su carácter repetitivo se han definido previamente en el sistema, en el mantenimiento definición de facturas tipo. En este mantenimiento se define el esquema de facturas de tipo repetitivas (ejemplo, teléfono, energía eléctrica) de manera que a la hora de ingresar a la misma, el sistema despliegue todo el esquema definido y ahorre al Usuario tiempo en la registración. El impacto contable es el siguiente: Débito de cuenta gastos correspondientes y crédito de la cuenta a pagar. Realizar el impacto de los impuestos correspondientes.

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Factura Proveedor sin OC con Stock

Se utiliza para aquellos casos en que no se reflejan en el sistema las recepciones o certificaciones, previo al ingreso de la factura, esto es, que se realizan los dos eventos al mismo tiempo. La diferencia respecto a la Factura Proveedores con Orden de Compra radica en la contabilización, ya que se dará de alta la cuenta de gastos/inventario y se registrará la deuda con el Proveedor al mismo tiempo. Solo se admite en esta factura aquellos artículos que en el maestro de artículos estén parametrizados como que admiten facturas sin Orden de compra.
 
A diferencia de la Factura sin Orden de Compra, en este caso se permite registrar ítems stockeables.
 

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Factura Proveedor sin Orden de Compra

Se utiliza para aquellos casos en que no se reflejan en el sistema las recepciones o certificaciones, previo al ingreso de la factura, esto es, que se realizan los dos eventos al mismo tiempo. La diferencia respecto a la Factura Proveedores con Orden de Compra radica en la contabilización, ya que se dará de alta la cuenta de gastos/inventario y se registrará la deuda con el con el Proveedor al mismo tiempo. Sólo se admite en esta factura aquellos artículos que en el maestro de artículos estén parametrizados como que admiten factura sin Orden de Compra. No se admite afectar en esta factura ítems stockeables.

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Boleta Contado con Orden de Compra

Mediante esta transacción se ingresan al sistema boletas contado asociadas a una orden de compra y a un proveedor.

El impacto contable es el siguiente: Débito de cuentas Provisiones (esta cuenta fue registrada en la transacción de Recepción/Certificación) y crédito de valores recibidos como medio de pago. Realizar el impacto de los impuestos correspondientes.

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Boleta Contado sin Orden de Compra

Mediante esta transacción se ingresan al sistema boletas contado asociadas a un proveedor de tipo directas (sin registro de orden de compra previa).

El impacto contable es el siguiente: Débito de cuenta gastos correspondiente y crédito de valores recibidos como medio de pago. Realizar el impacto de los impuestos correspondientes.

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Autorización Comprobantes Compras

Se podrá parametrizar que el ingreso de facturas/boletas y demás comprobantes requieran una autorización antes de que quede el registro habilitado.

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Solicitud de Certificados

Transacción que permite realizar el registro en el sistema de la solicitud de certificados para aquellos proveedores que superan el mínimo parametrizado. Se realiza masivamente para todos los proveedores. El tipo de certificado a solicitar se toma de la parametrización hecha en el mantenimiento de "Proveedores", aunque se puede modificar en el momento de la solicitud. Esta transacción emite un reporte con el detalle de los certificados solicitados.
 
 Desde el punto de vista contable, se realiza el siguiente registro: Certificados Solicitados (al debe) contra Posición Fiscal (al haber).

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Regularización de Resguardos a Proveedor

Transacción que permite extornar los registros de los proveedores a los que la empresa retuvo pero que al final del período no llegan al monto mínimo de retención para emitir resguardos. El mínimo del período se toma del mantenimiento de 'Montos Mínimos por concepto de retención'.
 
Desde el punto de vista contable, se realiza el siguiente registro: Proveedores Retención Impuesto (al debe) contra Proveedores (*) (al haber)
 
 (*) Proveedores de la cuenta original de la factura.

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Regularizar Cuenta Proveedores Certifica

Transacción que permite exonerar los registros de los proveedores a los que la empresa retuvo pero que al final del período no llegan al momento mínimo de retención para solicitar certificados de créditos. El mínimo del período se toma del mantenimiento de 'Montos mínimos Certificados Proveedores'.
 
Desde el punto de vista Contable, se realiza el siguiente registro:
Proveedores Retención Impuesto (al debe) contra Proveedores (*) (al haber)
 
 (*) Proveedores de la cuenta original de la factura.
 

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Recepción Certificados de Terceros

Transacción que permite registrar en el sistema la recepción de los certificados de crédito solicitados.
 
Desde el punto de vista contable, se realiza el siguiente registro: Proveedores Retención Impuestos (al debe) contra Certificados en Cartelera (el haber).

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Entrega Certificados de Terceros

Transacción que permite registrar en el sistema la entrega del certificado de crédito a los proveedores.
 
Desde el punto de vista contable, se realiza el siguiente registRo: Proveedores Retenciones Impuesto (al debe) contra Certificados en Certera (al haber).

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Entrega de Resguardos a Terceros

Transacción que permite registrar en el sistema la entrega de resguardos por proveedor. Desde el punto de vista contable, se realiza el siguiente registro: Proveedores Retención Impuesto (al debe) contra Resguardos en Cartera (al haber).

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Consulta Facturas Proveedores

Consulta que permite visualizar la trazabilidad de una factura/comprobante registrado.

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Parámetros Resguardos

Se cargan los diferentes parámetros necesarios para la impresión de los resguardos.

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Tipos de Contratos con Devengamiento

Se cargan los tipos de contratos de compras con devengamiento que tiene la empresa. Los contratos con devengamiento o recurrentes son los contratos que puede tener la empresa con un proveedor de un servicio como por ejemplo alquileres, seguros, servicios profesionales, que tengan un plazo determinado y cuyo gasto asociado deba devengarse de forma lineal y mensual, independientemente de la forma de pago. Los tipos de contrato genericos ya vienen precargados en Nodum.

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Formas de Pago para Compras

Se carga las formas de pago que se asociarán a los proveedores para calcular las fechas de vencimiento de las facturas.

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Definicion de Facturas Tipo

Se cargan las facturas tipo o facturas de tipo recurrente que tiene la empresa. La idea de la factura tipo es cargar ciertos datos fijos para entonces al momento de ingresar la factura, se recurre a esta factura tipo y se ahorra la carga de ciertos datos. Funciona para el caso de la facturas recurrentes y de gastos.

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