NODUM - ERP / PAGOS
Anulación de Orden de Pago
Transacción que permite anular una Orden de Pago existente siempre y cuando no haya sido anulada.
Asignación del Medio de Pago
El objetivo de esta transacción es ingresar al sistema los datos del valor o medio de pago con el cual se cancelará la orden de pago, siempre y cuando se requiera. Los medios de pago que requieren un detalle del medio de pago son: cheque común o diferido, efectivo o documentos.
Esta transacción realiza asiento contable.
Orden de Pago Tipo
El objetivo de esta transacción es ingresar la solicitud de órdenes de pago de gastos.
Los gastos que se podrán ingresar por esta transacción serán aquellos que hayan sido definidos previamente en la transacción de definición de órdenes de pago tipo. En el mencionado mantenimiento, se definen tanto el tipo de gastos en cuestión, como los usuarios habilitados para su uso (para realizar esta solicitud). Esta transacción no realiza asiento contable.
Orden de Pago
Permite la consolidación de pagos de proveedores en órdenes de pago por tipo de pago, proveedor, moneda y medio de pago. Se generan las Órdenes de Pago y dependiendo de la potestad del usuario quedarán autorizadas o requerirán una posterior autorización. En esta aplicación el usuario asigna el medio de pago indicando el banco con el cual se realizarán y la fecha de vencimiento del valor con el cual se hará frente al pago (de corresponder). También se determinarán los documentos que serán afectados en la orden de pago, ya sean facturas, notas de crédito, anticipos ya entregados, solicitudes de anticipo o solicitudes de gastos. En esta transacción no se realiza asiento contable.
Pago por Banco
El objetivo de esta transacción es reflejar en la contabilidad aquellos pagos cuyo medio de pago asignado en la generación de orden de pago fue cheque banco o banco (cheque generado por el banco o transferencias realizadas electrónicamente). Esta transacción realiza asiento contable.
Pago Directo de Facturas y Gastos
Esta transacción es una excepción al circuito de pago, pues, en una única transacción se solicita, autoriza, asigna el medio de pago y se pagan facturas de proveedores y/o gastos. Se podrán afectar varias facturas para el titular definido en el cabezal. Estas siempre corresponden a un único proveedor. El asiento que realiza depende de la moneda de pago solicitada.
Pago con Transferencia Bancaria
El objetivo de esta transacción es reflejar en la contabilidad aquellos pagos cuyo medio de pago asignado en la generación de órdenes de pago fue transferencia bancaria. Esta transacción realiza asiento contable.
Solicitud Anticipo a Empleados
El objetivo de esta transacción es ingresar la solicitud de anticipo de empleados.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Solicitud Anticipo Proveedores
El objetivo de esta transacción es el ingreso de solicitudes de adelantos a proveedores que luego serán afectadas por un documento (por ejemplo facturas). La diferencia con la 'Solicitud de Anticipo a Proveedores con Orden de Compra' radica en que para esta transacción no es necesaria la existencia de una orden de compra asociada al proveedor.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Solicitud Anticipo Proveedores con OC
El objetivo de esta transacción es el ingreso de solicitudes de adelantos a proveedores que luego serán afectados por un documento (por ejemplo facturas).
Para realizar un adelanto a un proveedor mediante esta transacción será necesaria la existencia de una orden de compra vigente del proveedor para el que se está solicitando el adelanto en cuestión. Esta transacción no realiza asiento contable.
Solicitud Partidas a Rendir
El objetivo de esta transacción es ingresar la solicitud de partidas a rendir o vales para luego afectarlos en el proceso de Partidas a Liquidar.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Liberación de Pago de Facturas
Transacción para liberar facturas que estaban controladas por algún motivo y que por ende no se podían pagar.
Restricción de Pago de Facturas
Transacción para ingresar facturas que están controladas por algún motivo y que por ende no se pueden pagar. El generador de órdenes de pago no permitirá pagar dichas facturas.
Reporte Orden de Pago
Mediante este reporte se podrán visualizar todas las solicitudes de órdenes de pago realizadas. Se permite filtrar la información de acuerdo a las siguientes opciones:
- Por fecha de emisión: Se podrá establecer desde que fecha y hasta que fecha se desean ver las órdenes de pago.
- Por titular: Se podrán elegir uno o más titulares a los que se le emitió la orden de pago.
- Por medio de pago: Se podrán filtrar las órdenes de pago en uno o más medios de pago que se desee.
- Por usuario: Se podrán filtrar las órdenes de pago realizadas por uno o más usuarios.
- Por estado: Se podrán seleccionar aquellas órdenes de pago realizadas que están en alguno de los estados definidos: autorizada, cancelada, medio de pago asignado, paga, solicitada.
- Por número de OP: Se podrá filtrar la información por uno o más números de órdenes de pago.
Pagos Previstos
Mediante este reporte se podrán visualizar todas las solicitudes de órdenes de pago en forma de listado.
Documentos Pendientes de Pago
Mediante este reporte se visualizan diferentes datos de los documentos pendientes de pago.
Tipo de Documento Deudor OP
Se cargan los diferentes tipos de documentos de deudores se pueden visualizar en el generador de orden de pago para poder afectar en caso que un proveedor sea deudor a la vez. Por ejemplo facturas, etc.
Servicios Bancarios
Actualmente sólo aplica para los pago por banco desde BROU (Uruguay). Se cargan los servicios que figuran en el Convenio firmado con el banco (es un único servicio por Convenio). Se utilizan en el mantenimiento de “Parámetros Pago por Banco – Generales” y luego se incluyen en el archivo de pago por banco (txt) que se genera desde el formulario Pago por Banco.
Motivos de Transferencia
Actualmente sólo aplica para los pago por banco desde BROU (Uruguay). Se cargan los motivos de transferencia que se detallan en el archivo txt que se envía a los bancos en la transacción Pago por Banco.
Medios de Pago para Compras
Se cargan los diferentes medios de pago a utilizar por el sistema. Por ejemplo efectivo, cheque, banco, etc.
Agrupadores Lista de Pago
Se cargan los diferentes agrupadores que se utilizarán para generar listas de pago. En caso de ser parametrizado en los "Parámetros Generales OP", al momento de generar las órdenes de pago el sistema generará una lista de pago para cada grupo de proveedores que posean igual agrupador. A su vez, las órdenes generadas deberán poseer la misma moneda y medio de pago. Las listas de pago se utilizan para posibilitar el pago de varias órdenes de pago al mismo tiempo, sin necesidad de realizar todo el circuito de pagos para cada orden.
Definicion Ordenes de Pago Tipo
Se definen los diferentes tipos de órdenes de pago.
Usuarios por Operaciones de OP
Se definen los usuarios habilitados a utilizar el Generador de Ordenes de Pago y los tipos de operaciones que tienen permitido realizar.
Tipo de Documento Proveedor OP
Se cargan los diferentes tipos de documentos de proveedores que se pueden visualizar en el generador de orden de pago. Por ejemplo anticipos, etc.
Parámetros Proveedor Orden de Pago
Se cargan los auxiliares asociados a cuentas a pagar que podrán visualizarse en el programa de Generador de Ordenes de Pago del sistema.
Parámetros Pago General
Se cargan los diferentes parámetros asociados al programa de Pago General del sistema que es el programa que registra los recibos de pago y el asiento contable correspondiente.
Parámetros Generales OP
Se cargan los diferentes parámetros con los cuales trabajará el generador de órdenes de pago.
Parámetros Deudor Orden de Pago
Se cargan los auxiliares contables (asociados a cuentas a cobrar) que se podrán mostrar en el programa de Generador de Ordenes de Pago para poder afectar con cuentas a pagar del mismo titular.
Estados Orden de Pago
Se cargan los diferentes estados en los cuales se pueden encontrar las órdenes de pago en la gestión de pagos del sistema. Por ejemplo Generada, Autorizada, Anulada, Paga, Solicitada, etc. Los estados vienen predefinidos por el sistema y se sugiere al usuario no modificar los códigos.
Parametrización Impresión de Cheques
Esta parametrización debe ser cargada por consultores de Nodum. Se parametrizan los diferentes valores que toman los repoertes de impresión de cheques. Cada banco tiene su formato y forma de presentación de los datos diferente por lo que se hace necesario definir cada caso particular.
Operaciones de Orden de Pago
Se cargan las diferentes operaciones o funciones que pueden tener los usuarios en el programa de Generador de Ordenes de Pago. Las opciones son: Confecciona, Genera, Confecciona y Genera. Se puede definir que un usuario genere las órdenes de pago (operacion: Genera) pero no queden liberadas hasta que otro usuario las termine de confeccionar (operacion: Confecciona). Los tipos de operaciones vienen predefinidos por el sistema y se sugiere al usuario no modificar los códigos.