NODUM - ERP / TESORERIA
Diario de Caja
Este reporte muestra los asientos contables que afectan las cajas detallando cuentas contables, referencia, titular, documento, número de documento, moneda, importes al debe y al haber.
Se podrá filtrar por caja y período.
Movimientos de Caja
Este reporte muestra los movimientos de entradas y salidas de una caja determinada comenzando por el saldo inicial del período establecido, detallando los movimientos de ingresos y egresos (indicando fecha, cuenta contable, titular, documento, número de documento), culminando con el saldo final de la caja en el período establecido.
Se podrá filtrar la información por período, caja y moneda.
Cajas
Se cargan las cajas habilitadas en el sistema y a cada una de ellas se le asignan usuarios habilitados para trabajar con las mismas.
Cuentas Comisión y Gastos Adm. Tarjetas
Se cargan las cuentas para las diferentes empresas donde deben imputarse los gastos administrativos y de comisión emitidos por las tarjetas de crédito.
Emisoras de Tarjetas de Credito
Se cargan los datos necesarios para trabajar con las entidades emisoras de las tarjetas de crédito.