NODUM - ERP / PRESUPUESTO
Proyección Tipo Cambio
Se cargan los tipos de cambio proyectados para el presupuesto con el fin de poder traducir el presupuesto cargado utilizando un tipo de cambio futuro estimado. Solo se cargan para la moneda traducida de la empresa.
Los presupuestos pueden cargarse en moneda nacional o en moneda traducida. Ya sea que se cargue en una moneda o la otra, siempre se grabará el presupuesto en las dos monedas. El TC proyectado se utiliza para traducir los importes a moneda traducida si la carga es en moneda nacional, o para convertir los importes a moneda nacional cuando la carga se hace en moneda traducida.
Ajuste de Presupuesto
Permite realizar ajustes al presupuesto anteriormente cargado. El ajuste se realiza para cada cuenta presupuestal-centro de costo-negocio y actividad según se haya definido en los parámetros de presupuesto. El nuevo importe presupuestado será el importe actual más/menos el importe de ajuste. El ajuste se realiza para cada Clase de cuenta presupuestal, ingresando por separado los ajustes de las cuentas de Gastos, Inversión y Ventas.
Una vez ingresados todos los campos obligatorios del cabezal, la grilla se inicializará con todas las cuentas presupuestales que hayan sido afectadas en el presupuesto seleccionado para ajustar.
El importe de ajuste puede ser ingresado directamente en la grilla o también se puede exportar la grilla de cuentas a Excel para facilitar el ingreso de datos, luego de lo cual el archivo Excel podrá se importado nuevamente al sistema desde el propio formulario de ajuste.
Carga de Presupuesto
Permite realizar la carga de presupuesto para cada cuenta presupuestal-centro de costo-negocio y actividad según se haya definido en los parámetros de presupuesto. A su vez, la carga se realizar para cada Clase de cuenta presupuestal, ingresando por separado el presupuesto de las cuentas de Gastos, Inversión y Ventas.
Una vez ingresados todos los campos obligatorios del cabezal, la grilla se inicializará con todas las cuentas presupuestales activas que estén asociadas a la clase del cabezal. El importe presupuestado puede ser ingresado a mano en la grilla o también se puede exportar la grilla de cuentas a Excel para facilitar el ingreso de datos, luego de lo cual el archivo Excel podrá ser importado nuevamente al sistema desde el propio formulario de carga.
Carga de Presupuesto Individual
Permite realizar la carga de presupuesto de forma masiva a través de la aplicación “Importación Masiva de Datos” para cada cuenta presupuestal-centro de costo-negocio y actividad según se haya definido en los parámetros de presupuesto. A su vez, la carga se realizar para cada Clase de cuenta presupuestal, ingresando por separado el presupuesto de las cuentas de Gastos, Inversión y Ventas.
Consulta Presupuesto Disponible
Permite ver en pantalla el importe presupuestado disponible (presupuestado – real) para una cuenta presupuestal, centro de costo, negocio, actividad y mes-año.
Evolución Presupuesto Acumulado
Permite ver el importe presupuestado, el ejecutado (real) y el disponible acumulado por mes para cada cuenta presupuestal, centro de costo, negocio y actividad.
Presupuesto Detallado
Permite exportar a Excel el presupuesto detallado por Clase (Gastos, Inversión, Ventas), centro de costo, negocio y actividad. El archivo Excel se generará únicamente con los atributos contables que estén activos según los parámetros de presupuesto.
Reporte de Disponible Presupuestal
Permite ver el ejecutado (real) detallado por cuenta contables para cada cuenta presupuestal, centro de costo, negocio y actividad.
Tipos de Cuentas Presupuestales
Los tipos de cuentas presupuestales son agrupaciones de cuentas presupuestales. Esta agrupación es utilizada en reportes de presupuesto cuando se quiere mostrar la información resumida a un nivel superior a las cuentas o presupuestales. Por ejemplo, se pueden definir varias cuentas presupuestales de sueldos (sueldos operativos, sueldos administrativos, etc.) pero a efectos de informes se quiere ver la información agrupada en un solo rubro mayor que sea sueldos.
La carga de presupuesto se realiza para cada clase de cuenta. Las clases posibles son Gastos, Inversión y Ventas. Cada cuenta presupuestal tiene asociada una clase que está dada por el tipo de cuenta. La función de las clases es poder discriminar entre presupuestos de gastos, de inversión y de ventas.
Parámetros Presupuesto
Se cargan los parámetros generales asociados los presupuestos que manejará la empresa.
Cuentas Presupuestales
El presupuesto se ingresa para cada cuenta presupuestal definida. Una cuenta presupuestal es similar a una cuenta contable, pero brinda a la empresa la posibilidad de presupuestar agrupando el plan de cuentas contable. Por ejemplo, podrían existir varias cuentas contables de sueldos, pero a efectos del presupuesto se carga solamente una cuenta presupuestal “sueldos” que engloba todas las cuentas contables.
Las cuentas presupuestales se asocian a las cuentas contables en el formulario Relación Cuenta Presupuestal-Contable.
Presupuestos
Este mantenimiento permite cargar varios presupuestos para una misma empresa y un mismo período. Sirve cuando la empresa quiere cargar más de un presupuesto considerando distintos escenarios (por ejemplo un presupuesto pesimista y uno optimista para el mismo período). En los informes se pedirá el presupuesto como primer filtro cuando se quiera comparar con la realidad.
Proyección Ajuste Moneda Nacional
En caso de que el presupuesto se cargue en moneda constante de un mes-año, se utiliza el coeficiente de ajuste para llevar los importes cargados a moneda corriente de cada mes y así poder comparar mes a mes contra los resultados reales. Solo se cargan coeficientes para la moneda nacional de la empresa.
Los presupuestos pueden cargarse en moneda nacional o en moneda traducida. Ya sea que se cargue en una moneda o la otra, siempre se grabará el presupuesto en las dos monedas. El coeficiente de ajuste por inflación solo se tomará en cuenta si la carga se hace en moneda nacional (si se carga el presupuesto en moneda traducida, el sistema siempre toma el coeficiente: 1).
Relación Cuenta Presupuestal-Contable
Se carga la relación entre cuentas presupuestales y cuentas contables. Cada cuenta contable puede tener asociada sólo una cuenta presupuestal. Una cuenta presupuestal puede tener N cuentas contables asociadas.
Esta relación sirve para poder comparar el presupuestado contra los resultados contables reales.