Parámetros de Rendición y Fondo Fijo
Se carga el código del proveedor que se quiere se inicialice en el campo Proveedor de la Planilla Fondo Fijo y Rendición de Gastos. Por ejemplo un proveedor Varios para el caso de gastos pequeños pero que tengan Iva. Se asigna a su vez un documento asociado a ese titular para que se inicialice las transacciones. Estos datos Titular y Documento igualmente pueden ser modificados por parte del usuario en las transacciones.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Empresa |
Seleccione el código de la empresa con la cual se está trabajando. |
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Proveedor |
Seleccione el código de proveedor que se inicializará en el campo Proveedor cuando se selecciona S en el campo Comprobante? de la Planilla de Fondo Fijo. |
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Documento |
Seleccio el código de documento que se parametrizará para inicializar en el campo Docum* cuando se selecciona S en el campo Comprobante? de la Planilla de Fondo Fijo y en la de Rendición de Gastos. |
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Comprobantes Cumplen Formalidad? |
Parámetro utilizado en planillas de rendición y fondo fijo. Ingrese (S) si los documentos imputarán por defecto la tasa de IVA. Ingrese (N) si los documentos imputarán por defecto la cuenta de gastos asociada al comprobante. |
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Tipo de Cambio para Contabilización |
Ingrese "CIERRE" si se contabiliza el Fondo Fijo al tipo de cambio de la fecha de cierre de la rendición o ingrese "GASTO" si se contabiliza al tipo de cambio de la fecha de cada gasto. |