SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Empresa

Seleccione el código de empresa a la que se le cargarán los parámetros generales (Mantenimiento: Empresas).

Tipo Contribuyente (IVA)

Seleccione el código de tipo de contribuyente para IVA asociado a la empresa (Mantenimiento: Tipos de  Contribuyentes para IVA). 

Concep. Retención

Seleccione si aplica el código de concepto de retención de ganancias (Mantenimiento: Conceptos Retención de Ganacias).

Act. Económica

Seleccione si aplica el código de actividad económica principal de la empresa (Mantenimiento: Actividades Económicas).

Autoretenedor(S/N)?

Seleccione una S si la empresa es autoretendora de ganacias. De lo contrario seleccione una N.

SECCION

MONEDAS Y COTIZACIONES

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PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Moneda Nacional

Seleccione el código de moneda que será la moneda nacional de la empresa. Esto quiere decir que el sistema registrará todos los asientos en la moneda nacional definida, más allá de la moneda en que se ingresen los asientos. Los procesos de cierre como por ejemplo el de diferencia de cambio se basarán en este parámetro para procesar.

Moneda Traducida

Seleccione el código de moneda que será la moneda traducida de la empresa. Esto quiere decir que el sistema registrará todos los asientos, además de la moneda nacional, en la moneda traducida definida, más allá de la moneda en que se ingresen los asientos. Los procesos de cierre como por ejemplo el de diferencia por traducción se basarán en este parámetro para procesar. Tener moneda traducida implica también que se deberá registrar todos los días el tipo de cambio de la moneda traducida con respecto a la moneda nacional.

Cotiz. Operativa

Seleccione el código de tipo de cotización que se usará para registrar el tipo de cambio del día (Mantenimiento: Tipo Cotizaciones).

Compra/ Venta

Seleccione si se usará el TC comprador o vendedor para el registro de los movimientos diarios.

Cotiz. Traducción

Seleccione el código de tipo de cotización que se usará para registrar el tipo de cambio que valorizará la contabilidad traducida (Mantenimiento: Tipo Cotizaciones).

Compra/ Venta

Seleccione si se usará el TC comprador o vendedor para los registros asociados a la contabilidad traducida.

Cotiz. Aduana

No se utiliza actualmente.Ingrese un valor por defecto.

Compra/ Venta

No se utiliza actualmente.Ingrese un valor por defecto.

Porcentaje Variación Diario

Ingrese el porcentaje en que podrá variar el tipo de cambio de la moneda traducida a la moneda nacional entre un día y otro. Este parámetro sive para controlar que no se digite un TC no acorde y por ende quede la contabilidad mal.

SECCION

CONTABLES

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PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Mes Comienzo Ejercicio

Ingrese el mes (en número) de inicio del ejercicio de la empresa. Si el cierre es todos los Diciembres, el mes de inicio de ejercicio es 1 (enero).

Fecha Ult. Cierre de Ejercicio

Ingrese la fecha del último cierre de ejercicio cerrado.

Fecha Mínima Imputación

Ingrese la fecha mínima en que se permitirán ingresar registros contables. Si un usuario intenta ingresar un registro contable con fecha anterior a ésta, el sistema no lo dejará. Se utiliza para los cierres parciales.

Fecha Máxima Imputación

Ingrese la fecha máxima en que se permitirán ingresar registros contables. Si un usuario intenta ingresar un registro contable con fecha posterior a ésta, el sistema no lo dejará. Se utiliza para los cierres parciales.

Cuenta Redondeo

Seleccione el código de cuenta contable al que se registrarán los redondeos de asientos en la moneda nacional de la empresa (Mantenimiento: Cuentas Contables). El sistema registrará a esta cuenta automáticamente los importes (dado una tolerancia) por los que no cierra un asiento.

Tolerancia

Ingrese la tolerancia en términos de importe expresado en la moneda nacional de la empresa. Es la tolerancia asociada al campo Cuenta Redondeo. El sistema cerrará automáticamente asientos contra la cuenta de redondeo siempre y cuando el importe por el que no cierra no se pase de la tolerancia.

Cuenta Traducción

Seleccione el código de cuenta contable al que se registrarán los redondeos de asientos en la moneda traducida de la empresa (Mantenimiento: Cuentas Contables). El sistema registrará a esta cuenta automáticamente los importes por los que no cierra un asiento en la moneda traducida de la empresa.

Cuenta Carga Inicial

Seleccione el código de cuenta contable que se registrará como contrapartida de asientos de carga inicial (Mantenimiento: Cuentas Contables). Sirve cuando se hace la carga inicial en varios asientos. Siempre se cierra contra esta cuenta y al final de la carga incial esta cuenta debe quedar en 0.

SECCION

CIERRE EJERCICIO

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PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Documento Cierre Ej.

Seleccione el código de documento con el que identificará en los registros contables el asiento de cierre de ejercicio  (Mantenimiento: Documentos). Por defecto seleccionar "cierre".

Documento Resultado Ej.

Seleccione el código de documento con el que identificará en los registros contables el asiento registro del resultado del ejercicio (Mantenimiento: Documentos). Por defecto seleccionar "resultad".

Documento Apertura Ej.

Seleccione el código de documento con el que identificará en los registros contables el asiento de apertura del ejercicio (Mantenimiento: Documentos). Por defecto seleccionar "apertura".

Documento REs. Acum.

Seleccione el código de documento con el que identificará en los registros contables el asiento de resultados acumulados del ejercicio (Mantenimiento: Documentos). Por defecto seleccionar "acumres".

Cta. Resultado Ej.

Seleccione el código de cuenta contable al que se registrará el resultado del ejercicio (Mantenimiento: Cuentas Contables). El sistema registrará a esta cuenta automáticamente al correr el proceso de cierre de ejercicio anual.

Acumula Resultados Auto?

Seleccione una S si se desea que el proceso de cierre de ejercicio, además de hacer el asiento de cierre resultados, haga el asiento de resultados a resultados acumulados. De lo contrario seleccione una N.

Cuenta Res. Acum.

Seleccione el código de cuenta contable al que se registrará el resultado acumulado del ejercicio (Mantenimiento: Cuentas Contables). El sistema registrará a esta cuenta automáticamente al correr el proceso de cierre de ejercicio anual si el parámetro "acumula resultados auto." esta en S.

SECCION

OTROS

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PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Se contab. las aplica- ciones?(S/N)

Seleccione una S si desea que la afectación de documentos genere asiento contable. Una afectación de documentos en Nodum se da cuando se aplican o se cancelan un documento con saldo con otro documento de saldo contrario. Se sugiere mantener este praámetro en S.

Habilita Control Docs Afectados?.

Seleccione una S si desea que el sistema controle que no se puedan cambiar o eliminar documentos registrados en el sistema cuando los mismos ya fueron afectados. Se sugiere mantener este parámetro en S.

SECCION

PARAMETROS POR PAIS

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PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Nro. IIBB

Ingrese el Número para Ingresos Brutos de la empresa. Este parámetro aplica únicamente para empresas de la Argentina.

Tipo de Convenio

Ingrese el Tipo de Convenio para Ingresos Brutos de la empresa. Este parámetro aplica únicamente para empresas de la Argentina.

SECCION

IMPUESTOS

BLOQUE

PRIMERO - IMPUESTOS

CAMPO

DESCRIPCION

Tipo

Seleccione el código de tipo de impuesto (Mantenimiento: Tipos de Impuestos) que la empresa tiene específico, que no es el impuesto general asociado a los artículos.

Exento

Ingrese una S si está exento.

Tasa Imp.

Seleccione el código de tasa de impuesto que le aplica a la empresa (Mantenimiento: Tasas de Impuestos).

Dpto/Provincia

Seleccione el código de provincia/Departamento al que aplica la tasa (Mantenimiento: Provincias/Departamentos).