Análisis Deudores por Fecha de Emisión
- Objetivo del reporte: El objetivo de este reporte es presentar los saldos deudores por cliente y moneda generando diferentes columnas para los últimos cuatro meses para visualizar lo pendiente en función de la fecha de emisión de cada comprobante. Es importante destacar que se consideran los saldos actuales del inventario de documentos y no es posible emitir el reporte a una fecha anterior. Acumula por la moneda original de cada documento, pero totaliza por cliente a la moneda de filtro del reporte, la conversión la realiza al tipo de cambio del día. La información la desagrega en el total de la deuda, el mes en curso, tres columnas con los meses anteriores, una columna donde se acumulan todos meses anteriores y, por último, una columna con partidas acreedoras. Las partidas acreedoras se acumulan sin importar la fecha de emisión.
- Filtros posibles:
- Empresa
- Tipo: Permite seleccionar definiciones de inventarios de cuenta para las que el usuario esté habilitado y que contengan en su definición algún auxiliar con tipo de auxiliar deudores.
- Moneda: Nacional o Traducida
- Clientes: Permite filtrar por Clientes. No es un filtro obligatorio.
- Monedas: Permite filtrar por Monedas. No es un filtro obligatorio.
- Salidas Posibles:
- Únicamente se puede visualizar por cliente – moneda y totalizado por la moneda de filtro del reporte.
- Los destinos existentes son los destinos estándar del sistema (Pantalla, Excel y Exportar)
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