Constitución de Plazo Fijo
El objetivo de esta transacción es el ingreso al sistema de los plazos fijos que constituye la empresa. Aquí el usuario definirá la moneda en que se constituye la colocación, el importa, el titular (que será el banco en el que se colocará el plazo fijo), la cuenta bancaria de donde se obtienen los fondos fijos, la condiciones (que surgen de lo definido en el mantenimiento parámetros acreedores financieros, siendo éstas modificables) y las cuentas contables en las que se imputarán los diferentes conceptos involucrados.
El usuario determina si calcula o no intereses, pero la transacción siempre va a solicitar la definición de las cuentas de intereses a cobrar y a vencer aunque no existirá ningún impacto contable si no se calculas intereses. En este último caso, el ingreso al sistema de los intereses se realizará de forma manual mediante asiento diario.
Esta transacción realiza asiento contable:
Por la parte de la constitución del plazo fijo:
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Depósito a plazo fijo
Banco
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Por la parte de los intereses:
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Intereses a cobrar
Intereses a vencer
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