Asiento Diario (TadmAsiDiario)
El Asiento Diario[TadmAsiDiario] es el formulario estándar de Nodum ERP para ingresar asientos contables manuales al libro diario.
Se utiliza para registrar transacciones contables que no provienen de otros módulos (ventas, compras, cobranzas, etc.), permitiendo ajustes, reclasificaciones o cualquier operación contable directa. Cada asiento diario sigue el principio de partida doble: por cada movimiento al Debe debe haber uno equivalente al Haber, garantizando que el asiento esté balanceado.
Este formulario pertenece al módulo de Contaduría y es una transacción contable (no un mantenimiento), por lo que al grabar verifica automáticamente la integridad del asiento (suma de débitos igual a suma de créditos). Si el asiento no está cuadrado, el sistema disparará un error impidiendo su registro. (mensaje típico: "a3 - El asiento no cierra por...")
El Asiento Diario estándar permite además la afectación de documentos de modo que con el asiento se puedan cancelar o imputar facturas u otros comprobantes pendientes.
Cabe destacar que Nodum provee variaciones del asiento diario para casos particulares – por ejemplo:
Asiento Diario Carga Inicial (para carga inicial de saldos contables) - link
Asiento Diario TC Histórico (para asientos con tipo de cambio especial) - link
Extorno de Asiento Diario (Para contra-asientos o reversiones de asientos contables) - Link
Pero en este artículo nos enfocamos en el formulario estándar de Asiento Diario.
Campos del formulario
Solapa Imputación
Cabezal
Empresas
El campo Empresa permite seleccionar entre las empresas habilitadas para el usuario que tiene sesión activa.
La búsqueda muestra el código y el nombre de las empresas disponibles según los permisos definidos en el sistema.
Observaciones
Se agregan observaciones del asiento, carga las observaciones de las lineas de la grilla
Adjunto
Permite adjuntar documentos en relación al asiento diario.
Fecha
Corresponde a la fecha del documento
Fecha valor
Fecha que imputa en la contabilidad.
Botón Ver consulta de asiento
Permite levantar el formulario Consulta Asiento Contable[ConsAstoConta]. Tener en cuenta que este formulario suele tener como condición de visualización que el usuario debe estar habilitado para la empresa seleccionada en el asiento.
Grilla
Cuenta
El campo Cuenta Contable permite seleccionar entre las cuentas activas registradas en el sistema.
La búsqueda excluye aquellas que estén configuradas como cuentas de impuesto para proveedores o cuentas de impuesto para deudores, mostrando únicamente las cuentas disponibles para imputaciones contables generales.
Se parametriza en
Cuentas Contables[MCtasContables] - Link
Adicional detecta los registros en Modificación Cuentas Contables[MEdicionCtasCont] - Link
TC (se carga automatico)
Moneda
Monedas[MMonedas] - Link
Debe
Haber
CCosto
La lógica en base de datos que determina la relación entre cuentas contables y centros de costo se basa en una estructura interna que combina información proveniente de distintos formularios del sistema.
Entre ellos se consideran Centros de Costos, Cuentas Contables, Centros de Costos por Cuenta y otros formularios complementarios relacionados a la parametrización contable.
Esta lógica evalúa la configuración definida para cada empresa y establece las asociaciones según tres criterios principales:
Relación general: todas las cuentas habilitadas para costos se vinculan con todos los centros activos.
Relación por clasificación: las cuentas se asocian según el tipo o clase de centro de costo configurado.
Relación específica: cada cuenta se vincula manualmente con uno o más centros de costo determinados.
Durante la ejecución, el sistema obtiene los centros de costo correspondientes a una cuenta contable filtrando por el código de empresa y el código de cuenta, devolviendo únicamente aquellas combinaciones válidas y activas dentro de la estructura contable vigente.
Formularios contemplados en la lógica
Alta de Proyecto[MIngresoProyecto]
Centros de Costos[MCentrosCostos] - Link
Equipos - Centros de Costo[MEquiposCC]
Proyectos Clientes[MPryCli]
Proyectos Honorarios Profesionales[MPryP]
Proyectos Internos[MPryI]
Unidades Productivas-Centros de Costos[MUnidadProd]
Cuentas Contables[MCtasContables] - Link
Modificación Cuentas Contables[MEdicionCtasCont] - Link
Centro de Costos por Cuenta[MCCostoxCta] - Link
Negocio
La lógica en base de datos utilizada por el campo Código de Negocio se apoya en una estructura interna que determina qué negocios pueden asociarse a una cuenta contable dentro de una empresa.
Esta lógica combina la información de distintos formularios del sistema relacionados con Negocios, Cuentas Contables, Centros de Costos y la parametrización contable, definiendo las combinaciones válidas según la configuración establecida en cada empresa.
El campo permite seleccionar ejecutando una consulta que busca dentro de la lógica contable aquellas combinaciones donde coincidan los siguientes parámetros:
- Código de empresa, código de cuenta contable, y código de centro de costo.
De esa forma, solo se listan los negocios activos y válidos que pueden imputarse para esa cuenta y ese centro de costo.
El resultado muestra el código y el nombre del negocio, ordenados por su identificador.
La lógica en base de datos evalúa tres tipos de relación posibles según la configuración contable de la empresa:
Relación general: todas las cuentas habilitadas para trabajar por negocio se vinculan con todos los negocios activos, sin depender de centros de costo.
Relación combinada: aplica a cuentas que manejan tanto costos como negocios; la asociación depende de la estructura de centros de costo y negocios definidos en la empresa.
Relación específica: se definen manualmente los vínculos entre negocios y centros de costo, a partir de los cuales se determinan las cuentas válidas para cada combinación.
En todos los casos, la consulta filtra por registros activos, garantizando que los negocios mostrados estén disponibles y vigentes dentro de la configuración contable actual.
Formularios contemplados en la lógica
Alta de Proyecto [MIngresoProyecto]
Centros de Costos[MCentrosCostos] - Link
Negocios [MNegocios]
Proyectos Clientes [MPryCli]
Proyectos Internos [MPryI]
Unidades Productivas – Centros de Costos [MUnidadProd]
Cuentas Contables[MCtasContables] - Link
Modificación Cuentas Contables[MEdicionCtasCont] - Link
Actividad
La lógica en base de datos que determina la relación entre cuentas contables y actividades se basa en una estructura interna que integra la configuración de diferentes formularios del sistema.
Su función es definir qué actividades pueden asociarse a una cuenta contable dentro de una empresa, en función de cómo esté parametrizada la relación entre centros de costo y actividades.
El campo Código de Actividad permite seleccionar a partir de esta lógica, filtrando por el código de empresa, código de cuenta contable y, cuando aplica, por el centro de costo.
De esa forma, el sistema presenta únicamente las actividades activas y válidas que pueden imputarse para esa cuenta en particular.
La lógica en base de datos contempla distintos escenarios según el tipo de relación configurada para la empresa, permitiendo manejar distintos niveles de control contable:
Relación general: asocia todas las cuentas habilitadas para actividades con todas las actividades activas, sin distinguir centros de costo.
Relación por centro de costo: vincula las cuentas y actividades teniendo en cuenta los centros de costo definidos, según el tipo de relación configurada.
Relación por clase o tipo: las asociaciones se determinan a partir del tipo de actividad o la clase del centro de costo.
Relación específica: se define manualmente qué actividades corresponden a cada cuenta, tipo o centro de costo.
El sistema evalúa estas combinaciones de manera dinámica, tomando como referencia la configuración de la empresa (cod_reldptoact) para determinar qué conjunto de actividades son válidas.
Solo se devuelven las combinaciones activas y coherentes con la parametrización contable vigente, garantizando que las opciones mostradas sean las correctas en cada caso.
Algunos formularios contemplados en la lógica
Actividades Genéricas Proyectos [MEtapasProy] - Link
Actividades por Proyecto [MEtapasProyecto]
Actividades [MActividades] - Link
Remates [MRemates]
Zafras [MZafras] - Link
Cuentas Contables[MCtasContables] - Link
Modificación Cuentas Contables[MEdicionCtasCont] - Link
Cuentas Contables por Tipo de Actividad [MCtasxTipoAct] - Link
Recurso
El campo Código de Recurso permite seleccionar desde el catálogo de recursos del sistema.
La información se toma directamente de los registros cargados en el mantenimiento de recursos, mostrando el código y nombre de cada uno.
Incluye los recursos definidos tanto a nivel general como los asociados a proyectos.
Catálogos relacionados
Recursos [MRecursos] - Link
Recursos de Proyectos [MRecursosProy]
Cantidad
Cantidad en unidades
Unidad (Unidad de la cuenta)
El campo Nombre de Unidad obtiene su valor desde el catálogo de unidades del sistema.
La información se busca por el código de unidad seleccionado en la imputación y devuelve el nombre correspondiente a ese registro.
Catálogo relacionado
Unidades [MUnidades]
Docum.*
El campo Código de Documento permite seleccionar desde el catálogo de imputación contable de documentos.
La búsqueda se realiza filtrando por la cuenta contable, el auxiliar asociado a la cuenta y la moneda, devolviendo los documentos configurados que cumplen con esas condiciones.
Catálogo relacionado
Imputación Contable de Documentos [MDocOpeCtas] - Link
Serie
Serie del documento
Numero
Número del documento
Tenedor
El campo Código de Titular permite seleccionar filtrando por el tipo de tenedor seleccionado.
La búsqueda devuelve los titulares asociados a ese tipo, mostrando el código y el nombre correspondientes.
Titular
El campo Código de Titular permite seleccionar filtrando por el tipo de titular seleccionado.
La búsqueda devuelve los titulares asociados a ese tipo, mostrando su código y nombre ordenados alfabéticamente.
Scta. Tit. *
El campo Subcuenta de Titular permite seleccionar a partir de la combinación entre el titular, el tipo de titular y las condiciones específicas de la empresa, la cuenta y la moneda.
La lógica en base de datos determina qué subcuentas están disponibles según el tipo de titular seleccionado, diferenciando los siguientes casos:
- Titulares generales: se listan las subcuentas registradas directamente para el titular y tipo de titular indicado.
- Tipo de titular “bancos”: además de las subcuentas, se incluyen las cuentas bancarias activas de la empresa que coinciden con el titular, la moneda y la cuenta contable seleccionada.
- Líneas de crédito: si la imputación corresponde a líneas de crédito bancarias, se muestran las líneas disponibles según el banco, la empresa y la cuenta asociada.
El resultado devuelve el código y el nombre de la subcuenta o línea aplicable, garantizando que se muestren únicamente opciones válidas para el contexto de imputación.
Catálogos relacionados
Subcuentas por Titular [MSctaTit]
Cuentas Contables[MCtasContables] - Link
Líneas de Crédito por Banco [MLinCredxBco] - Link
Tipos de Líneas de Crédito [MTipoLinCredito] - Link
Carpetas de Importación [TimpCarpetaIm]
Carpetas de Exportación [TexpCarpetaExpo]
Proyectos Clientes [MPryCli]
Proyectos Honorarios Profesionales [MPryP]
Tarjetas Corporativas [MTarjetaCorp]
Alta de Proyecto [MIngresoProyecto]
Fec.Venc.*
Fecha de vencimiento del documento
Plazo
Plazo del documento
Banco
El campo Código de Banco permite seleccionar desde el catálogo general de bancos del sistema.
La búsqueda devuelve el código y el nombre de cada banco registrado para su selección en las operaciones contables o financieras.
Catálogo relacionado
Bancos [MBancos] - Link
Sucursal
El campo Sucursal Bancaria permite seleccionar desde el catálogo de sucursales de bancos.
La búsqueda se realiza filtrando por el código de banco seleccionado, mostrando las sucursales asociadas a ese banco con su código y nombre.
Catálogo relacionado
Sucursales Bancarias [MSucursalesBanco] - Link
Nro.Cta.Banco*
El campo Cuenta Bancaria permite seleccionar desde el catálogo de cuentas bancarias del sistema.
La búsqueda filtra por el banco y la sucursal seleccionados, y solo muestra las cuentas cuando el tipo de documento utilizado está configurado dentro del Administrador de Clasificaciones.
Desde el Administrador de Clasificaciones, en la sección Documentos → DocsProveedores, se pueden agregar o modificar los códigos de documentos que el sistema tendrá en cuenta para este campo.
Esto permite adaptar la lista de documentos válidos según la operativa de cada empresa, sin necesidad de realizar cambios técnicos.
Catálogos relacionados
Cuentas Bancarias [MCtasBanco] - Link
Documentos Contables [MDocumentosCont] - Link
Administrador de Clasificaciones (Documentos → DocsProveedores)
Obervaciones
Observaciones del documento, el campo cuenta con servicio de observaciones para levantar una ventana de ediciòn.
AFECTACION
El Asiento Diario estándar permite además la afectación de documentos de modo que con el asiento se puedan cancelar o imputar facturas u otros comprobantes pendientes
Titular
El campo permite seleccionar desde el catálogo general correspondiente al tipo de dato que representa.
En este caso, la información se carga a partir de los registros definidos en los catálogos del sistema, mostrando el código y el nombre de cada elemento disponible para su selección.
Nro.Doc*
El campo Documento a Afectar permite seleccionar los documentos pendientes de imputación para el titular indicado.
La información se obtiene a partir de los saldos registrados en el sistema, considerando únicamente aquellos con importe pendiente distinto de cero.
La consulta muestra los datos principales del documento —como número, serie, moneda, vencimiento, cuenta contable, centro de costo, negocio, y otros campos relacionados—, integrando información de distintos catálogos asociados para brindar una vista completa del saldo disponible.
De esta forma, el sistema permite seleccionar documentos vigentes que aún poseen saldo, asegurando que la afectación se realice únicamente sobre registros abiertos y válidos.
Catálogos relacionados
Cuentas Contables[MCtasContables] - Link
Modificación Cuentas Contables[MEdicionCtasCont] - Link
Centros de Costos[MCentrosCostos] - Link
Alta de Proyecto [MIngresoProyecto]
Equipos – Centros de Costo [MEquiposCC]
Proyectos Clientes [MPryCli]
Proyectos Honorarios Profesionales [MPryP]
Proyectos Internos [MPryI]
Unidades Productivas – Centros de Costos [MUnidadProd]
Subcuentas por Titular [MSctaTit]
El resto de los campos se cargan automaticamente a raiz del documento selecionado
Operaciones del formulario
Nuevo, Editar, Eliminar y Buscar
Adicionalmente, cuenta con una ejecución de reporte que normalmente no se levanta automatica en la alta, pero además de que se puede configurar en caso de necesitarse, se puede ejecutar el resporte con asiento ya generados al abrirlos desde la grilla de registros del formulario
