Análisis Deuda por Titular y Rango Día
- Objetivo del reporte: Este reporte permite generar una antigüedad de deuda agrupada por titular según la fecha de vencimiento o emisión de cada documento. La apertura es de los documentos vencidos y a vencer.
- Filtros posibles: Los filtros que merecen destacarse del reporte son:
Tipo: se selecciona una definición desde “Definidor de Inventarios de Cuentas” que se encuentra habilitada para el usuario
Moneda: puede emitirse el informe en Moneda Nacional, Moneda Traducida o Moneda Original de la Cuenta
Fecha: se inicializa con la fecha del día permite modificarse. Esta fecha es la que el reporte utiliza para comparar con la fecha de vencimiento o emisión del documento y de esa forma definir en qué rango de días de vencido o no vencido se encuentra el documento.
Por fecha: las opciones son “FACTURACION” O “VENCIMIENTO” y definen si se toma la fecha del documento o la fecha de vencimiento del documento para realizar el cálculo de la antigüedad de la deuda.
Toma notas de crédito como saldos vencidos?: por defecto vendrá no chequeado y eso hará que las Notas de Crédito siempre queden en la columna “Vencido”. Si se chequea se comparará la fecha del los filtros del informe con a fecha de vencimiento de la nota de crédito y se posicionará en el rango de antigüedad de días correspondiente.
- Salidas Posibles: La salida del reporte muestra una línea por cada titular, y cuatro columnas bajo el titulo de “VENCIDO” y otras cuatro bajo el titulo de “A VENCER” con rangos donde se posicionará el importe según su antigüedad. Las columnas son: “1 a 30 días”, “31 a 60 días”, “61 a 90 días”, “mas de 90 días” (para “vencidos") y “0 a 29 días”, “30 a 59 días”, “60 a 90 días”, “mas de 90 días” (para "a vencer”). Finalmente hay un Total general.
En el caso de que el reporte se pida en moneda Original, se agrupa y totaliza por moneda. De lo contrato totaliza en la moneda solicitada (Nacional o Traducida).
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.