SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Banco*

Seleccione el banco que se quiere asignar a la parametrización (Mantenimiento: Bancos)

Código para el Banco

Ingrese el código con el cual el Banco identifica a la empresa.

Archivo para Pago que Genera

Seleccione la denominación del archivo que se genera para ese banco.

Asiento de Pago agrupado por

Al realizar un pago por banco, el asiento contable por la baja del banco se detallará por Documento o por Archivo según la agrupación seleccionada. Esto permite contabilizar con el mismo nivel de detalle del estado de cuenta que envía el banco.

Controla duplicados al importar extracto bancario?

Ingrese S si, en la importación de extracto bancario, no se podrán importar partidas bancarias con idénticos datos (fecha, referencia, importe, signo, etc) que otra partida ya importada previamente. De esta manera se previene que el usuario importe dos veces el mismo extracto bancario.

SECCION

GENERAL

BLOQUE

CODIFICACIÓN DE MONEDAS PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Moneda*

Seleccione los códigos de moneda para las cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Monedas)

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica a las monedas.

SECCION

GENERAL

BLOQUE

CODIFICACIÓN DE MEDIOS DE PAGO PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Medio de Pago*

Seleccione los códigos de medios de pago para los cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Medios de Pago).

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica al medio de pago.

Lleva Cta?

Ingrese una N si no es necesario definir en el archivo una cuenta asociada al medio de pago.

SECCION

GENERAL

BLOQUE

CODIFICACIÓN DE CUENTAS PARA BANCO 

CAMPO

DESCRIPCION

Empresa*

Seleccione la empresa a la que pertenece la cuenta bancaria que desea parametrizar (Mantenimiento:Empresas).

Número  Cuenta*

Seleccione las cuentas bancarias para las cuales se definirán los códigos según el banco (Mantenimiento:Cuentas Bancarias).

Código para Banco

Ingrese el valor que el Banco espera de la cuenta bancaria.

Sub Cuenta

Ingrese el valor que el Banco espera como sub-cuenta bancaria (si corresponde).

SECCION

DATOS

BLOQUE

CODIFICACIÓN DE EMPRESAS PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Empresa*

Seleccione las empresas para las cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Empresas)

Código Empresa

Ingrese el código con el que el Banco identifica a las empresas.

Cód.Auxiliar

Ingrese un código auxiliar para las empresas (de ser necesario).

Cód.Auxiliar1

Ingrese un código auxiliar para las empresas (de ser necesario).

Convenio

Ingrese el nro. de convenio otorgado por el banco. Actualmente esto sólo es necesario si el banco es BROU (Uruguay). El Convenio se utiliza en la generación del archivo txt que se envía al banco desde las transacciones de Pago por Banco.

Servicio*

Seleccione el servicio asociado al Convenio. Actualmente esto sólo es necesario si el banco es BROU (Uruguay). El Servicio se utiliza en la generación del archivo txt que se envía al banco desde las transacciones de Pago por Banco.

SECCION

DATOS 1

BLOQUE

CODIFICACIÓN DE BANCOS PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Banco*

Seleccione los códigos de banco para los cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Bancos)

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica a otros bancos o a sí mismo.

Largo Cta.Bcria

Ingrese la cantidad de dígitos que deberán tener las cuentas bancarias en el archivo a enviar al banco (se rellenará con ceros a la izquierda hasta alcanzar la cantidad de dígitos ingresada).

SECCION

DATOS 1

BLOQUE

CODIFICACIÓN TIPOS DE CUENTA PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Tipo de Cuenta*

Seleccione los tipos de cuenta bancaria para los cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Tipos de Cuentas Bancarias)

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica a los tipos de cuenta bancaria.

SECCION

DATOS 1

BLOQUE

CODIFICACIÓN TIPO DOCUM.LEGAL PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Código Legal*

Seleccione los códigos de documento legal para los cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Documentos Legales)

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica a los documentos legales.

SECCION

DATOS 2

BLOQUE

CODIFICACIÓN DE TIPOS RETENCIÓN PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Código*

Seleccione los códigos de tipos retención para los cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Tipos de Impuestos) 

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica los tipos retención.

SECCION

DATOS 2

BLOQUE

CODIFICACIÓN DE DOCUMUMENTOS PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Código*

Seleccione los códigos de documento para los cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Documentos) 

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica a los documentos.

SECCION

DATOS 2

BLOQUE

CODIFICACIÓN TIPO CONTRIBUYENTE IVA PARA BANCO

CAMPO

DESCRIPCION

Código*

Seleccione los códigos de tipo de contribuyente IVA para los cuales se parametrizarán los valores para el banco (Mantenimiento: Tipos de Contribuyente para IVA)

Código para Banco

Ingrese el código con el que el Banco identifica a los tipos de contribuyente.