Chequeras
Se cargan las chequeras de los bancos operativos que la empresa tiene emitidas. Esta parametrización sirve para que el sistema controle que al momento de emitir un cheque el número sea correcto (esté dentro del rango de número de las chequeras definidas para el banco en cuestión) y que no se haya ingresado en el sistema una emisión de un cheque con el mismo número para el mismos banco-cuenta.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Empresa* |
Seleccione el código de la empresa al cual se le quieren definir las chequeras. (Mantenimiento: Empresas) |
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Banco* |
Seleccione el código del banco del cual se están ingresando las chequeras. (Mantenimiento: Bancos) |
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Cta Bancaria* |
Seleccione la cuenta bancaria de la cual corresponden las chequeras. (Mantenimiento: Cuentas Bancarias) |
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Serie |
Ingrese la serie correspondiente a la chequera que se está dando de alta. |
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Documento* |
Seleccione el código de documento que corresponde a la chequera que se está ingresando. Por ejemplo cheque común o cheque diferido (Mantenimiento:Documentos) |
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Es Manual? |
Ingrese N si la chequera corresponde a cheques que se imprimirán desde el sistema. Ingrese S en caso contrario (cheques que se llenarán manualmente). |
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Valor Desde |
Ingrese el número correspondiente al primer cheque de la chequera. |
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Valor Hasta |
Ingrese el número correspondiente al último cheque de la chequera. |