SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Empresa

Seleccione el código de empresa a la que se le cargarán los parámetros generales (Mantenimiento: Empresas).

Estado Compras

Seleccione el código de estado de stock en el que quedarán reflejadas las ordenes de compra emitidas en el stock proyectado de la empresa (Mantenimiento: Estados de Stock). Se sugiere mantener el estado que viene por defecto en la empresa 01. Este estado se da de alta en el stock proyectado al emitir una orden de compra y se da de baja al recepcionar/certificar los artículos de la orden de compra o al anular la orden de compra.

Estado Solicitudes

Seleccione el código de estado de stock en el que quedarán reflejadas las solicitudes de compra registradas en el stock proyectado de la empresa (Mantenimiento: Estados de Stock). Se sugiere mantener el estado que viene por defecto en la empresa 01. Este estado se da de alta en el stock proyectado al registrar una solicitud de compra y se da de baja al emitir la orden de compra asociada a la solicitud o al anular la solicitud.

Documento OC Plaza

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las ordenes de compras de artículos en plaza (Mantenimiento: Documentos).

Documento OC Acopio

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las ordenes de compras de artículos en acopio (Mantenimiento: Documentos).

Documento OC Consig.

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las ordenes de compras de artículos en consignacion (Mantenimiento: Documentos).

Documento OC Fason

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las ordenes de compras de artículos de fason (Mantenimiento: Documentos).

Documento OC Abierta

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las ordenes de compras abiertas de artículos (Mantenimiento: Documentos).

Documento Orden  Entrega

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las ordenes de entrega de artículos  (Mantenimiento: Documentos).

Filtra Usuario X CC Reportes Compras

Seleccione una S si desea que los reportes del proceso de compras tengan el control de que cada usuario pueda visualizar las ordenes de compras asociadas al centro de costo que el usuario está habilitado. De lo contrario, todos los usuarios podrán visualizar todas las ordenes de compra.

Observacion en Reporte Orden de Compra

Ingrese la observación que desea que se imprima al pie del reporte de Orden de Compra que se envía al proveedor por mail o impreso por fax.

SECCION

OC/FACTURA

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

La OC envía mail al Proveedor?

Seleccione S si en el proceso de compras se envía un mail automáticamente al Proveedor al emitir una orden de compra.

Requiere Certificación de Servicios?

Seleccione S si se desea que las Orden de Compra de servicios requieran que se certifique el servicio. De lo contrario al generar la OC autorizada, ya se podrá ingresar la factura del proveedor.

Destino Intermedio para Compras?

Seleccione S si se desea que las Orden de Compra soliciten destino intermedio para las compras. En dicho caso, la recepción de compras deberá realizarce en el destino intermedio y luego, mediante la emisión de remito, en el destino final.

Los artículos no stockeables solicitan Destino?

Seleccione S si se desea que los artículos no stockeables (por ejemplo servicios) sean imputados a un destino. En dicho caso, la certificación del artículo/servicio se realizará en el destino ingresado.

Lanzar la Recepción por WF luego de la OC?

Seleccione S si por defecto las órdenes de compra lanzarán por work flow la tarea de recepción de compras. Éste atributo es  modificable en cada orden de compra.

Prioridad para inicialización de precio

Seleccione la forma en la que desea que se inicialicen los precios en las órdenes de compra. ULTIMO PRECIO inicializa el precio con el de la última compra para el artículo, proveedor, unidad de compra y moneda ingresada. PRECIO LISTA inicializa el precio desde la lista de precio vigente del proveedor y moneda ingresada. ULTIMO PRECIO – PRECIO LISTA inicializa el precio con el último precio de compra, si no hay último precio de compra inicializa el de la lista de precios. PRECIO LISTA – ULTIMO PRECIO inicializa el precio de la lista, de no existir lista vigente para el proveedor y moneda, inicializa el precio de la última compra. La opción NO APLICA no inicializa el precio en las órdenes de compra.

Modifica Precios de Lista?

Seleccione S si desea que los precios que se inicializan en las órdenes de compra desde las listas puedan ser modificados por el usuario.

Se deben autorizar Diferencias de Precio Positivas?

Seleccione S si las diferencias de precio positivas ("en más") entre la factura y la orden de compra deben llevar autorización (siempre que se supere la tolerancia fijada en la orden de compra).

Se deben autorizar Diferencias de Precio Negativas?

Seleccione S si las diferencias de precio negativas ("en menos") entre la factura y la orden de compra deben llevar autorización (siempre que se supere la tolerancia fijada en la orden de compra).

El ingreso de Facturas/NC/ND de proveedores imprime comprobante?

Seleccione S si se deben imprimir comprobantes al dar de alta una factura, nota de crédito o nota de débito.

Restringir el pago de Facturas con Recepciones No Autorizadas?

Seleccione S si desea restringir el pago de aquellas facturas de proveedor cuyos artículos no hayan aprobado (en su totalidad) el control de calidad correspondiente. Las facturas se mostrarán en color rojo dentro del Generador de Órdenes de Pago, imposibilitando su pago hasta tanto no sean liberadas mediante el formulario “Liberación de Pago de Facturas”. En caso contrario seleccione N.

Aviso por WF para facturas de compra autorizadas?

Ingrese S si el sistema enviará un aviso por workflow al usuario que ingresó la factura de compra en caso de que ésta haya sido autorizada (en caso de rechazos siempre se enviará el aviso). Ingrese N en caso contrario.

SECCION

COTIZACIONES PROVEEDORES

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Moneda Evaluación

Seleccione la moneda en la que se evaluarán las cotizaciones de los proveedores. La evaluación se realiza en el Generador de Ordenes de Compra al decidir qué proveedor se elije para cumplir cada orden de compra. Al solicitar cotizaciones a Proveedores y se obtienen más de una, el sistema sugiere la mejor cotización en base a 3 atributos ponderados: puntaje del proveedor, valor de la cotización (mejor precio) y fecha de entrega de la cotización (la más próxima a la requerida). La moneda sirve para poder comparar los precios de las distintas cotizaciones en una misma moneda. Al momento la funcionalidad de evaluación en base a los 3 atributos no está activa en el sistema.

Atributo 1

Ingrese el primer atributo de 4 posibles por el cual evaluará a los proveedores.

Ponderación

Ingrese la ponderación en porcentaje (grado de importancia) que se le dará al atributo 1 ingresado.

Atributo 2

Ingrese el segundo atributo de 4 posibles por el cual evaluará a los proveedores.

Ponderación

Ingrese la ponderación en porcentaje (grado de importancia) que se le dará al atributo 2 ingresado.

Atributo 3

Ingrese el tercer atributo de 4 posibles por el cual evaluará a los proveedores.

Ponderación

Ingrese la ponderación en porcentaje (grado de importancia) que se le dará al atributo 3 ingresado.

Atributo 4

Ingrese el cuarto atributo de 4 posibles por el cual evaluará a los proveedores.

Ponderación

Ingrese la ponderación en porcentaje (grado de importancia) que se le dará al atributo 4 ingresado.

La Sol. de Cotización envía mail al Proveedor?

Seleccione S si en el proceso de compras se envía un mail automáticamente al Proveedor al emitir una solicitud de cotización

Observaciones en reporte Solicitud de Cotización

Ingrese la observación que desea que se imprima al pie del reporte de Solicitud de Cotización que se envía al proveedor por mail o impreso por fax.

SECCION

CONTABILIDAD/FINANZAS

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Las OCs Afectan Flujo Financiero?

Seleccione S si se desea que las ordenes de compra emitidas afecten la posición financiera del proveedor. Si se ingresa una S cuando se saca una posición financiera del proveedor, se visualizarán las cuentas acreedoras del proveedor y las ordenes de compra emitidas al proveedor.

Los proveedores facturan los anticipos?

Seleccione S si se desea que los anticipos solicitados en la Orden de Compra generen asiento de provisión a la espera de la factura del proveedor por el anticipo. Esto hace que la tarea de Solicitud de Anticipo no se dispare en el WF.

Tipo de Cambio - Cotización Compras

Seleccione la Cotización para el Tipo de Cambio por defecto que se utliza en las facturas de compras.

Tipo de Cambio - Compra / Venta

Seleccione el Tipo de Cotización (Compradora/Vendedora) para el Tipo de Cambio por defecto que se utliza en las facturas de compras.

Cuenta Ajuste Partidas Devueltas sin Costo

Seleccione la cuenta contable que se imputará para ajustar los costos de compras al momento de ingresar la nota de crédito por devolución. Dicha cuenta sólo se utilizará en caso de que el artículo no haya sido ya imputado a una cuenta de costos (en tal caso, se imputará ésta última y no la de ajuste).

SECCION

IMPORTACIONES

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Clase Prov. Despachante

Seleccione el código de clase de proveedor con el que se identificarán los despachantes en el sistema (Mantenimiento: Clases de Proveedores).

Despachante

Seleccione el código de proveedor que se parametrizara como despachante por defecto para esa empresa (Mantenimiento:  Proveedores).

Envía mail a Despachante

Seleccione S si en el proceso de Importaciones se envía un mail al despachante.

Requiere Anticipo Aduana

Seleccione S si la Carpeta de Importación va a requerir el titular de aduana y se va a poder lanzar una solicitud de anticipo para ese titular.

Clase Prov. Aduana

Seleccione el código de clase de proveedor con el que se identificarán los titulares de aduana en el sistema (Mantenimiento: Clases de Proveedores).

Titular de Aduana

Seleccione el código de proveedor que se parametrizara como titular de aduana por defecto para esa empresa (Mantenimiento:  Proveedores).

Prefijo

Ingrese el prefijo que llevara el código de carpeta de importación para esa empresa.

Numerador

Ingrese el numerador para el número de carpeta de importación para esa empresa.

Lanza Tarea Contrato de Seguro?

Seleccione S si en el proceso de Importaciones se quiere lanzar la tarea de contratar seguro si en INCOTERM lo requiere.

Lanza Tarea Contrato de Flete?

Seleccione S si en el proceso de Importaciones se quiere lanzar la tarea de contratar flete si en INCOTERM lo requiere.

Lanza Tarea Previsión de Gastos?

Seleccione S si en el proceso de Importaciones se quiere lanzar la tarea de previsión de gastos de importación.

Documento OC Importacion

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las Ordenes de Compra de artículos importados (Mantenimiento: Documentos).

Documento Recepción Impo.

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las recepciones de artículos importados (Mantenimiento: Documentos).

Documento Factura Impo.

Seleccione el código de documento con el que se identificarán en el sistema las facturas de importación (Mantenimiento: Documentos).