Proveedores
Se cargan los proveedores de la empresa. Los proveedores son titulares en el sistema y se utilizan en los procesos de compras, importaciones, pagos, cuentas acreedoras y otros procesos chicos que formas parte de la gestión de abastecimentos del sistema.
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Codigo |
Ingrese el código con el que identificará al proveedor. La codificación puede ser alfanumérica y de hasta 16 caracteres. Es una codificación interna para el sistema. |
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Cod. Sistema Anterior |
Ingrese si lo considere necesario el código anterior del Proveedor. |
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Nombre |
Ingrese el nombre con el que identificará al proveedor. Es el nombre fantasía, el que se inicializará en todas las transcciones como descripción del proveedor. |
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Razón Social |
Ingrese el nombre legal del proveedor. Se utiliza en los reportes e informes en los que deban aparecer los datos formales del proveedor. |
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Tipo Razón Social |
Seleccione el código de tipo de razón social que es el proveedor (Mantenimiento: Tipos Razón Social). |
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Teléfono |
Ingrese el teléfono principal del proveedor. Es un campo informativo. |
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Fax |
Ingrese el número de fax principal del proveedor. Es un campo informativo. |
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Ingrese el mail principal del proveedor. Es un campo informativo. |
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Página Web |
Ingrese la página web del proveedor. Es un campo informativo. |
| Origen | >Seleccione el origen del proveedor. Las opciones son "nacional" si el proveedor tiene dirección en el mismo país que la empresa y "exterior" si el proveedor está situado en un país distinto a la empresa. Esta clasificación sirve para discriminar las compras a proveedores que deben procesarse por el proceso de compras nacionales a las compras que deben procesarse por el proceso de importaciones. |
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Direccion |
Ingrese la dirección legal del proveedor. |
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País |
Seleccione el código de provincia al que pertenece el proveedor que se da de alta (Mantenimiento: Provincias) |
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Departamento |
Seleccione el código de provincia al que pertenece el proveedor que se da de alta (Mantenimiento: Provincias) |
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Ciudad |
Seleccione el código de ciudad al que pertenece el proveedor que se da de alta (Mantenimiento: Ciudades). |
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Código postal |
Seleccione el código postal asociado al proveedor (Mantenimiento: Codigos Postales). |
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Código Legal |
Seleccione el código de documento legal que identifica al proveedor del punto vista legal (Mantenimiento: Documentos Legales). Ejemplo: CI, RUC. |
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Usuario |
Ingrese el usuario nodum del proveedor, en caso de que el proveedor sea usuario del sistema. |
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Status Proveedor |
Seleccione una H si el proveedor está habilitado o una S si el proveedor está suspendido. Si el proveedor queda habilitado, se podrán gestionar compras con el proveedor. Si el proveedor está suspendido, no se podrán procesar compras con el proveedor. |
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SECCION |
CONTACTOS |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Nombre |
Ingrese los nombres de personas de contacto asociadas al proveedor. |
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| Cargo |
Seleccione el código de cargo que tiene la persona en la empresa del proveedor (Mantenimiento: Cargos). |
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| Teléfono |
Ingrese el teléfono de la persona de contacto del proveedor. |
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| Celular |
Ingrese el celular de la persona de contacto del proveedor. |
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Ingrese el mail de la persona de contacto del proveedor |
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| Observaciones |
Ingrese una observacion adocional de la persona de contacto |
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BLOQUE |
PRIMERO - MEDIO DE PAGO ESTANDAR |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Medio de Pago |
Seleccione el código de medio de pago standard del proveedor (Mantenimiento: Medios de Pago). Este medio de pago es con el que generalmente paga el proveedor, es un medio de pago por defecto. Ante cada generación de Orden de Pago el sistema inicializará este medio de pago por defecto pero se podrá modificar. |
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| Se permite modificar? |
Se debe deseleccionar este campo si no se desea permitir que quien genera las ordenes de pago modifique el medio de pago asignado por defecto al proveedor. Por defecto viene clickeado. |
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| Pago a la orden de | Ingrese el nombre exacto que se debe poner en los cheques que se emiten al proveedor en el espacio "a la orden de". Este campo sirve para imprimir automáticamente cheques al proveedor. | |
| Datos transferencia |
Ingrese los datos que se quiere que aparezcan cuando se realiza un pago al proveedor mediante transferencia. |
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| Agrupador para listas |
Seleccione el agrupador que se utilizará para generar la lista de pagos. Al generar las Órdenes de Pago, el sistema puede generar una lista de pago por cada grupo de proveedores con el mismo agrupador, siempre y cuando las órdenes de pago posean la misma moneda y medio de pago. |
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| Pago Reprogramable? |
Seleccione S si las fechas de pago para este proveedor podrán, por defecto, ser reprogramadas mediante la transacción "Reprogramación Fecha de Pago". En caso contrario ingrese N, no obstante, este valor podrá ser obviado por el usuario en la transacción antes mencionada. |
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BLOQUE |
SEGUNDO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Días de Pago |
Seleccione el código de días de pago del proveedor (Mantenimiento: Días de Pago). Los días de pago son predefiniciones de los momentos en que se le puede pagar al proveedor, por ejemplo, el primer día del mes, todos los jueves, etc. Los días de pago se utilizan como filtro de "lo que hay para pagar" en el Generador de Ordenes de Pago. |
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| Dto. Pto. Pago (%) |
Ingrese el porcentaje de descuento que le aplica el proveedor a la empresa si se paga contado. |
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| Solicita Certificado Credito? |
Seleccione una S si al proveedor se le puede pagar con certificados de crédito. De lo contrario seleccione la N. |
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| Certificado por defecto que se solicita |
En caso de haber seleccionado una S en el campo anterior, seleccione el código de documento "certificado de credito", esto es, el tipo de certificado de crédito con el que se le puede pagar (Mantenimiento: Documentos). |
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| Email Pagos |
Ingrese la dirección de e-mail a la cual desea que le lleguen notificaciones al proveedor cuando su pago se encuentre listo. |
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BLOQUE |
TERCERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Empresa |
Seleccione el código de empresa de las definidas como empresas en el sistema (Mantenimiento: Empresas). Se define una empresa ya que el código de proveedor es el mismo si se tiene más de una empresa definida en el sistema, pero cada empresa le paga al proveedor con cuentas bancarias distintas. |
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| Moneda |
Seleccione el código de moneda de la cuenta bancaria la empresa con la que se le paga al proveedor (Mantenimiento: Monedas). |
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| Nro. de Cuenta |
Seleccione número de cuenta bancaria (Mantenimiento: Cuentas Bancarias). Se inicializarán los datos del banco y sucursal. |
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| Banco |
Ingrese el Banco para pagos por defecto |
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| Sucursal |
Ingrese la sucursal del Banco para pagos por defecto |
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BLOQUE |
CUARTO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Banco |
Seleccione el código de banco al que pertenece la cuenta bancaria del proveedor (Mantenimiento: Bancos). |
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| Sucursal |
Seleccione el código de sucursal del banco al que pertenece la cuenta bancaria del proveedor (Mantenimiento: Sucursales Bancarias). |
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| Moneda |
Seleccione el código de moneda de la cuenta bancaria del proveedor (Mantenimiento: Monedas). |
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| Tipo Cta. |
Seleccione el código de tipo de cuenta bancaria (Mantenimiento: Tipos de Cuentas Bancarias). |
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| Nro. Cta. |
Ingrese el número de cuenta bancaria del proveedor. |
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| Sub. Cta. |
Ingrese el número de subcuenta bancaria del proveedor. |
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| Texto Referencia |
Ingrese un texto de referencia para el pago. |
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SECCION |
COMPRAS |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Clase Proveedor |
Seleccione el código de clase de proveedor (Mantenimiento: Clases de Proveedor). Es una clasificación de proveedores que se utiliza como filtro en informes. |
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| Forma de Pago |
Seleccione el código de forma de pago por defecto que utiliza el proveedor (Mantenimiento: Formas de Pago Compras). En las transacciones se inicializará esta forma de pago por defecto pero podrá ser cambiada. |
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| Representante |
Seleccione el código de representante del proveedor (Mantenimiento: Representantes). |
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| Se Emite E-Boleta? |
Seleccione S si el proveedor emite boleta electrónica |
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BLOQUE |
TERCERO - CALIFICACION GENERAL |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Atributo 1 |
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| Atributo 2 |
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| Atributo 3 |
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| Atributo 4 |
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SECCION |
COMPRAS |
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BLOQUE |
SEGUNDO - RUBROS DE COMPRAS HABILITADOS |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Rubro de Compras |
Seleccione el código de rubro de compras (conjunto de artículos-servicios) que la empresa puede comprarle al proveedor (Mantenimiento: Rubros de Compras). Esta parametrización no es obligatoria, se carga si la empresa quiere utilizar la función en el sistema de que se controle los rubros de compras que se le pueden comprar a los proveedores. Si la empresa desea tener un control más estricto de la relación artículo/servicio-proveedor, puede utilizar la parametrización que se encuentra en el Mantenimiento de "Artículos" en donde se definen los proveedores a los que se le puede comprar cada artículo definido en el sistema. |
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| Activo |
Habilie el check si el rubro de compras está habilitado para el proveedor. Este campo está para deshabiliar por determinado tiempo rubros asociados al proveedor sin tener que eliminarlos. |
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SECCION |
IMPUESTOS |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Concepto retención |
Seleccione el código de concepto de retención que le aplica al proveedor (Mantenimient: Conceptos Retención). Este campo debe completarse sólo si el proveedor está sujeto a un impuestos (en general retenciones) que depende de los conceptos de retención. |
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BLOQUE |
SEGUNDO - TIPO CONTRIBUYENTE (RENTAS) |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Tipo |
Seleccione el código de tipo de contribuyente para Rentas que es el proveedor (Tipos de Contribuyentes para Rentas). La utilidad de este parámetro depende de cada país, puede utilizarse para parametrizar impuestos y retenciones. |
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| Fecha Desde |
Ingrese la fecha a partir de la cual el proveedor es del tipo de contribuyente seleccionado. La fecha desde sirve en los casos en que el proveedor cambia de tipo, dejando así la historia del proveedor. |
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BLOQUE |
TERCERO - IMPUESTOS POR PROVEEDOR |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Tipo |
Seleccione el código de tipo de impuesto (Tipos de Impuestos) |
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| Departamento |
Seleccione el Departamneto si el tipo de impuesto analiza por Provincia/Ciudad/Departamento (Departamentos). |
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| Exento |
Define si el proveedor es exento o no para el tipo de impuesto ingresado. |
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| Exento |
Define si el proveedor es exento o no para el tipo de impuesto ingresado. |
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| Tasa |
Seleccione la tasa de impuesto que aplica a ese proveedor (Tasas de Impuestos). Si se marca como exento se inicializa el cero. |
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| Venta / Compra |
Ingrese "V" si es Venta, "C" si es Compras y "A" si es Ambas. |
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SECCION |
PARAMETROS POR PAIS |
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BLOQUE |
PRIMERO - ECUADOR |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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| Forma pago SRI |
Campo á para empresas ecuatorianas. |