Fondo Fijo
Resumen
Se cargan los fondo fijo que utilizará la empresa. Se pueden crear en este mantenimiento tantos fondos fijo como se quiera para utilizar posteriormente en el proceso de rendiciones. A cada fondo fijo se le asigna un monto fijo que será el monto máximo que se podrá tener. Cada fondo fijo tiene usuarios asignados y conceptos de fondo fijo que podrá utilizar. El fondo fijo es un titular más en el sistema y los reintegros se procesan por el proceso de pagos.
Detalle
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SECCION |
GENERAL |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Empresa |
Seleccione el código que identifica la empresa con la cual está trabajando (Mantenimiento: Empresas). |
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Código |
Ingrese el código con el que identificará al fondo fijo. |
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Nombre |
Ingrese el nombre con el que identificará al fondo fijo |
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Responsable |
Ingrese código del usuario responsable de administrar el fondo fijo que se está creando (Mantenimiento: Usuarios Nodum). |
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Moneda |
Seleccione el código de moneda con el cual trabajará el fondo fijo (Mantenimiento: Monedas). |
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Límite de Gasto |
Ingrese el monto máximo que los usuarios del fondo fijo pueden rendir por cada registro que se realice. Esto permite controlar que no se realicen gastos altos con el fondo fijo. |
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Monto |
Ingrese el monto fijo que tiene el fondo fijo. |
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Porcentaje Mínimo |
Definición del porcentaje de gasto a partir del cual se le avisa al usuario que ingresa la Planilla de Fondo Fijo que debe hacer la rendición. Si el usuario que ingresa la planilla del fondo ya registró el porcentaje del monto aquí establecido, el sistema emite una advertencia de que se debe rendir el fondo fijo. |
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SECCION |
USUARIOS |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Usuario |
Seleccione el código de los usuarios que utilizarán el fondo fijo que se está creando (Mantenimiento: Usuarios Nodum ). |
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Supervisor? |
Ingrese S o N en cada uno de los usuario dependiendo si el usuario es o no supervisor del fondo fijo. |
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SECCION |
CONCEPTOS |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Conceptos. |
Seleccione los códigos de conceptos que tendrá habilitado para utilizar el fondo fijo (Mantenimiento: Conceptos Fondo Fijo). Los concepto de fondo fijo aquí definidos son los que mostrará el sistema al momento de ingresar una planilla de fondo fijo correspondiente a este fondo fijo creado. |
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SECCION |
PAGOS |
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BLOQUE |
PRIMERO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Medio de Pago |
Seleccione el medio de pago con el cual se repondrá el fondo fijo una vez utilizado (Mantenimiento:Medios de Pagos). Por ejemplo, Banco, Cheque, Débito, etc. |
| Se permite modificar? | Se debe des-clickear este campo si no se desea permitir que quien genera las ordenes de pago modifique el medio de pago asignado por defecto al empleado. Por defecto viene clickeado. |
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A la Orden de: |
Ingrese el nombre de a quien se emitirá el pago del fondo fijo. |
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Días de Pago |
Seleccione el día de pago que se emitirá el mismo (Mantenimiento:Días de Pago) |
| Email Pagos | Ingrese la dirección de email que se utilizará para avisar sobre la emisión de un pago para reposición del fondo fijo. Se utiliza principalmente cuando el fondo fijo es utilizado por un empleado en particular. |
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SECCION |
PAGOS |
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BLOQUE |
SEGUNDO |
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CAMPO |
DESCRIPCION |
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Banco |
Seleccione el código de banco con el cual se emitirá el pago (Mantenimiento: Bancos) |
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Sucursal |
Seleccione el código de sucursal bancaria desde la cual se efectuará el pago (Mantenimiento: Sucursales Bancarias). |
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Moneda |
Seleccione el código de moneda con el cual se emitirá el pago (Mantenimiento:Monedas). |
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Tipo |
Seleccione el código de tipo de cuenta bancaria, de donde se emitirá el pago (Mantenimiento: Tipos de Cuentas Bancarias) |
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Nro Cta |
Ingrese el número de cuenta bancaria desde la cual se utilizarás los fondos para emitir el pago. |