Conceptos Contables Cash Flow

Resumen

Se cargan los conceptos que se quieren ver el cash flow. A cada concepto se le define si es de tipo Ingreso o Egreso, ya que el cash flow, en su vista principal, subtotaliza por esta agrupacion. Cada concepto contable de cash flow tiene cuentas contables asociadas. Las cuentas contables puede ser aquellas que tienen analisis por documento. Se recuerda que el cash flow toma la proyeccion de documentos a cobrar y pagar ingresados en el sistema.

Ejemplo: Si se quiere mostrar por un lado los ingresos por ventas nacionales y por otro los ingresos por ventas del exterior, se deberian crear estos dos conceptos y asociarles las cuentas de deudores que se tenga en el plan de cuentas para cada concepto.

Detalle

DETALLE DE CAMPOS POR SECCION Y BLOQUE

SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Concepto*

Ingrese el código con el cual se identificará al concepto.

Nombre

Ingrese el nombre con el cual se identificará al concepto.

Tipo Concepto

Seleccione INGRESO si el concepto que está definiendo se le asociarán cuentas con documentos a cobrar. Seleccione EGRESO si el concepto que está definiendo se le asociarán cuentas con documentos a pagar.

Se vuelve efectivo en el CP?

Haga click en el check si el concepto que está definiendo es un concepto que tiene asociadas cuentas a cobrar y/o a pagar que se hacen efectivo en el corto plazo. El cash flow tiene dos visiones: el cash flow en sí mismo que muestra todos los conceptos y el flujo efectivo que muestra solo los conceptos que se hacen líquidos en el cortísimo plazo. Estos últimos son los que tienen el check activo.

 

SECCION

GENERAL

BLOQUE

SEGUNDO-CUENTAS CONTABLES POR CONCEPTO

CAMPO

DESCRIPCION

Cuenta*

Seleccione las cuentas contables asociadas al concepto (Mantenimiento: Cuentas Contables). Las cuentas que pueden ser seleccionadas son aquellas que tienen auxiliar que analiza por documento. El cash flow mostrará todos los documentos de las cuentas que se asocian al concepto agrupados en el concepto.