• Objetivo del reporte: Este reporte permite generar una antigüedad de deuda agrupada por titular y detallada por documento según la fecha de vencimiento de cada documento. La apertura es de los documentos vencidos.

• Filtros posibles: Los filtros que merecen destacarse del reporte son:

Tipo: se selecciona una definición desde “Definidor de Inventarios de Cuentas” que se encuentra habilitada para el usuario

Moneda: puede emitirse el informe en Moneda Nacional, Moneda Traducida o Moneda Original de la Cuenta

Fecha: se inicializa con la fecha del día  permite modificarse. Esta fecha es la que el reporte utiliza para comparar con la fecha de vencimiento del documento y de esa forma definir en qué rango de días de vencido o no vencido se encuentra el documento.

Vista: existen 3 vistas,

1) “Documento” - muestra el código y número de documento y su fecha de emisión

2) “Documento-Venc” - muestra el código y número de documento y su fecha de vencimiento

3) “Docum y Venc” - muestra el código y número de documento, su fecha de emisión y su fecha de vencimiento

Toma notas de crédito como saldos vencidos?: por defecto vendrá no chequeado y eso hará que las Notas de Crédito siempre queden en la columna “No Vencidos”. Si se chequea se comparará la fecha del los filtros del informe con a fecha de vencimiento de la nota de crédito y se posicionará en el rango de antigüedad de días correspondiente.

• Salidas Posibles: La salida del reporte muestra una línea por cada documento, su importe total, los días que lleva vencido y luego siete columnas adicionales donde se posicionará el importe de cada documento según su antigüedad. Las columnas son: “No Vencidos”, “1 a 30 días”, “31 a 60 días”, “61 a 90 días”, “91 a 120 días”, “121 a 365 días” y “mas de 365 días"

Se agrupan los documento por titular totalizando el importe total.

Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.