SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Código

Ingrese el código con el cual identificará el nuevo medio de pago que está creando.

Activo

Seleccione S o N dependiendo si se quiere dejar activo o no el medio de pago que se está dando de alta.

Nombre

Ingrese el nombre que se le asignará al nuevo medio de pago.

Análisis/ Titular

Seleccione S o N dependiendo si se quiere que el medio de pago realice o no análisis por titular.

Tipo de Titular*

Seleccione el tipo de titular que se le asignará para realizar el análisis en caso que se haya definido que analizará por titular (Mantenimiento: Tipo de Titulares)

Análisis/ Vencimiento

Seleccione S o N dependiendo si se quiere que el medio de pago realice o no análisis por vencimiento.

Auxiliar*

Seleccione el tipo de auxiliar que se le asignará (Mantenimiento: Auxiliares)

Análisis/ SubCuenta

Seleccione S o N dependiendo si se quiere que el medio de pago realice o no análisis por subcuenta

Estado*

Seleccione el estado en que se quiere que salga la orden de pago una vez que haya pasado por el generador de orden de pago (Mantenimiento: Estado Orden de Pago)

Activo Generador OP?

Seleccione S o N dependiendo si se quiere que el medio de pago este activo en el generador de órdenes de pago

Contabiliza en Asignación?

Seleccione S o N dependiendo si se quiere que el medio de pago contabilice cuando se realice la asignación del medio de pago o no.

Req. Ingreso Recibo?

Seleccione S o N dependiendo si se quiere que el medio de pago requiera el ingreso del recibo del proveedor mediante el programa Recibos de Proveedores.

Requiere Cta.Bcria del Proveedor?

Seleccione S o N dependiendo si el medio de pago requiere que el proveedor tenga definida una cuenta bancaria donde realizarle el pago. Generalmente sólo se utiliza en los casos de pago por transferencia bancaria o pago mediante archivo txt enviado al banco.