NODUM - ERP / TESORERIA
Diario de Caja
Este reporte muestra los asientos contables que afectan las cajas detallando cuentas contables, referencia, titular, documento, número de documento, moneda, importes al debe y al haber.
Se podrá filtrar por caja y período.
Se podrá filtrar por caja y período.
Movimientos de Caja
Este reporte muestra los movimientos de entradas y salidas de una caja determinada comenzando por el saldo inicial del período establecido, detallando los movimientos de ingresos y egresos (indicando fecha, cuenta contable, titular, documento, número de documento), culminando con el saldo final de la caja en el período establecido.
Se podrá filtrar la información por período, caja y moneda.
Se podrá filtrar la información por período, caja y moneda.
Cajas
Se cargan las cajas habilitadas en el sistema y a cada una de ellas se le asignan usuarios habilitados para trabajar con las mismas.
Cuentas Comisión y Gastos Adm. Tarjetas
Se cargan las cuentas para las diferentes empresas donde deben imputarse los gastos administrativos y de comisión emitidos por las tarjetas de crédito.
Emisoras de Tarjetas de Credito
Se cargan los datos necesarios para trabajar con las entidades emisoras de las tarjetas de crédito.
¿Cómo se hace un cierre de caja?
Se debe utilizar la transacción Traspaso de Valores.
¿Cómo se registra una salida de caja?
Se debe utilizar la transacción Pago Directo de Facturas y Gastos.
¿Cómo reviso los valores que tengo en mi caja?
Se debe utilizar el reporte Inventario de Valores en Caja
¿Cómo hago una liquidación de tarjetas de crédito recibidas?
Se debe utilizar la transacción Liquidación de Tarjetas.
¿Cómo hago un arqueo de caja?
Un arqueo de caja en Nodum se hace mediante la transacción traspaso de valores.