NODUM - ERP / IMPORTACIONES
Explicación del formulario Gastos Importación (MGtosImportacion)
Explicación del formulario Gastos Importación (MGtosImportacion)
De la solapa General:
"Es Directo" En la Factura de Importación (TimpFacProv), si se seleccionan gastos Es Directo = S en la grilla de gastos, los mismos se van a asignar directamente a los artículos de la factura, y no se distribuirán en el cierre.
"Por Carpeta?" Solo los gastos que son Por Carpeta se podrán seleccionar en los formularios que no permiten asignar gastos directamente a articulos sino solo gastos que se distribuyen entre toda la carpeta en el cierre. Los formularios son Factura de Gastos de Importación (TimpFacGtosImp), Previsión de Gastos de Importación (TimpPrevGtosImp) y Factura Despachante con DUA (TimpFacGtosDUA) (en la grilla principal).
De la solapa Particularidades:
"Gasto imponible para IVA de despacho?" Se reubico en la pestaña Particularidades. Se utiliza en el formulario Despacho Importación (TimpDespacho) especifico para casuística de importaciones paraguaya, determina si el gasto forma parte del imponible del IVA del despacho.
"Se suma al costo de artículo"? Se reubico en la pestaña Particularidades. Se utiliza en el formulario Despacho Importación (TimpDespacho) especifico para casuística de importaciones paraguaya, determina si el gasto se suma al FOB para determinar el valor de despacho.
NOTA: Un gasto de importación puede ser directo y ser por carpeta en caso de que el cliente tenga el caso de un gasto que quiere poder distribuir por carpeta pero también asignarlo directamente a un artículo.
De la solapa General:
"Es Directo" En la Factura de Importación (TimpFacProv), si se seleccionan gastos Es Directo = S en la grilla de gastos, los mismos se van a asignar directamente a los artículos de la factura, y no se distribuirán en el cierre.
"Por Carpeta?" Solo los gastos que son Por Carpeta se podrán seleccionar en los formularios que no permiten asignar gastos directamente a articulos sino solo gastos que se distribuyen entre toda la carpeta en el cierre. Los formularios son Factura de Gastos de Importación (TimpFacGtosImp), Previsión de Gastos de Importación (TimpPrevGtosImp) y Factura Despachante con DUA (TimpFacGtosDUA) (en la grilla principal).
De la solapa Particularidades:
"Gasto imponible para IVA de despacho?" Se reubico en la pestaña Particularidades. Se utiliza en el formulario Despacho Importación (TimpDespacho) especifico para casuística de importaciones paraguaya, determina si el gasto forma parte del imponible del IVA del despacho.
"Se suma al costo de artículo"? Se reubico en la pestaña Particularidades. Se utiliza en el formulario Despacho Importación (TimpDespacho) especifico para casuística de importaciones paraguaya, determina si el gasto se suma al FOB para determinar el valor de despacho.
NOTA: Un gasto de importación puede ser directo y ser por carpeta en caso de que el cliente tenga el caso de un gasto que quiere poder distribuir por carpeta pero también asignarlo directamente a un artículo.
Instrucciones Especiales de Importación
Se definen comentarios a modo de instrucción para empleados. Es a título informativo y no produce ningún impacto en el sistema.
Documentos Requeridos de Importación
Este mantenimiento se utiliza para dar de alta documentos que son requeridos en la confirmación de importación. Es a modo de comentario, y permite su edición en la confirmación de importaciones.
Tipos de Certificados de Origen
Se ingresan los Tipos de Certificados de Origen de los insumos que maneja la empresa. Este mantenimiento es a título informativo.
Orden de Compra de Importación pendiente
Objetivo del reporte: El objetivo de este reporte es presentar los saldos pendientes de compras de importación que aún no se han incorporado en carpetas de importación. Se puede agrupar por artículo, por proveedor o por documento. Pero siempre presenta un saldo por cada orden de compra que se encuentra pendiente.
Filtros posibles:
Empresa
Fecha desde y fecha hasta. Permite filtra por la fecha de la orden de compra.
Agrupación: Artículo / Documento / Proveedor.
Artículos: Permite filtrar por Artículos. No es un filtro obligatorio.
Proveedores: Permite filtrar por Proveedores. No es un filtro obligatorio.
Tipo de Artículo: Permite filtrar por Tipos de Artículos. No es un filtro obligatorio.
Familia de Artículos: Permite filtrar por Familias de Artículos. No es un filtro obligatorio.
Salidas Posibles:
Se puede visualizar en función del nivel de agrupación seleccionado. Artículo, Proveedor o Documento.
Los destinos existentes son los destinos estándar del sistema (Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla).
Consulta General de Importaciones
Objetivo del reporte: El objetivo de este reporte es presentar toda la información relevante para una carpeta de importación. Tiene tres secciones diferentes, la primera de movimientos contables, muestra cada uno de los movimientos contables realizados para la carpeta. La segunda, es la grilla de artículos que muestra el detalle de los artículos incluidos en la carpeta. La tercera, es el log que muestra cada uno de los movimientos de log asociados a la carpeta. Se debe destacar que es un formulario de consulta y no un reporte en el sentido tradicional.
Filtros posibles:
Empresa
Carpeta de importación. Permite seleccionar carpetas de importación de la empresa seleccionada.
Salidas Posibles:
Salida a Excel: Puede generar una salida a Excel mediante un botón independiente en cada una de las tres solapas del formulario.
Anticipos del Proveedor
Objetivo del reporte: No funciona. Es un formulario de consulta que presenta para el proveedor seleccionado los anticipos asociados a órdenes de compra. Se debe destacar que es un formulario de consulta y no un reporte en el sentido tradicional.
Filtros posibles:
Empresa
Proveedor
Salidas Posibles:
Muestra en la grilla el detalle de los anticipos.
¿Cómo se recepciona un servicio del exterior?
En estos casos al momento de ingresar la orden de compra se indica que es de plaza.
El servicio se recepciona luego como una certificación de servicios común con una factura de proveedor con OC.
El servicio se recepciona luego como una certificación de servicios común con una factura de proveedor con OC.
¿Cómo se hace una Nota de Débito de importación?
Las notas de débito por importación se deben ingresar mediante el formulario "Nota de Débito por DIf. Precio" [TimpNDDifP].
El formulario se encuentra en la ruta / Importaciones / 02. Transacciones / 2.2 Ingreso de Facturas / NC
A nivel de cabezal se debe ingresar el proveedor de la Nota de Débito, y el importe de la misma.
A nivel de grilla se eligen los diferentes artículos, que pueden corresponder a diferentes facturas de importación.
El formulario se encuentra en la ruta / Importaciones / 02. Transacciones / 2.2 Ingreso de Facturas / NC
A nivel de cabezal se debe ingresar el proveedor de la Nota de Débito, y el importe de la misma.
A nivel de grilla se eligen los diferentes artículos, que pueden corresponder a diferentes facturas de importación.
¿Cómo puedo agregar una nueva subcuenta a una cuenta de importaciones?
Para crear una nueva subcuenta de gastos de importación se debe ir al formulario Gastos Importacion ([MGtosImportacion]: Modelo Express / Importaciones / 01. Mantenimientos). Con esto las nuevas carpetas que se creen van a tener el vínculo entre carpeta y concepto de gastos. En caso que quieran utilizar esto en una carpeta existente deben realizar el vínculo entre carpeta y la subcuenta en el formulario Incorporación Gastos Import. a Carpeta ([MGtosImpAdic]: Modelo Express / Importaciones / 02. Transacciones / 2.1 Gestión).
Log de Importaciones
Mediante este reporte se visualiza el historial de evolución por carpeta de importación, según lo que se haya ingresado en la transacción Log de Importaciones, en donde se establecen los estados que va adquiriendo la importación.
El listado se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta, y se puede filtrar la información por carpeta de importación.
El listado se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta, y se puede filtrar la información por carpeta de importación.
Anticipos a Proveedores de Importaciones
Mediante este reporte se pueden visualizar todos los anticipos que se han hecho a un proveedor asociados a carpetas de importación.
Se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta.
También permite agrupar la información por Carpeta o por Proveedor.
Si se desea filtrar más la información, se podrá indicar a su vez que emita el reporte de anticipos para una o más carpetas o proveedores o una combinación de los mismos.
Se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta.
También permite agrupar la información por Carpeta o por Proveedor.
Si se desea filtrar más la información, se podrá indicar a su vez que emita el reporte de anticipos para una o más carpetas o proveedores o una combinación de los mismos.
Costos de Importación
Mediante este reporte es posible visualizar el costo de importación por artículo incluido en cada carpeta.
Importaciones Pendientes de Recepción
Mediante este reporte se visualizan todas las importaciones que aún no se han recepcionado.
El listado se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta.
También permite agrupar las importaciones por Artículo, Proveedor o Documento.
Si se desea filtrar más la información, se podrá indicar a su vez un artículo específico, un Proveedor determinado, la carpeta de importación o hacer combinaciones de los mismos.
El listado se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta.
También permite agrupar las importaciones por Artículo, Proveedor o Documento.
Si se desea filtrar más la información, se podrá indicar a su vez un artículo específico, un Proveedor determinado, la carpeta de importación o hacer combinaciones de los mismos.
Importaciones en Curso
Mediante este reporte se visualizan todas las importaciones en curso de la empresa así como los documentos asociados a la misma. Estas se pueden agrupar tanto por artículo como por proveedor o por carpeta de importación.
Las cantidades mostradas corresponden únicamente a la Carpeta de Importación (independiente de lo que haya sucedido con las cantidades en los formularios posteriores dentro del proceso de Importación).
También se puede pedir la información para un período determinado, por fecha de documento o por fecha de arribo. Se podrá filtrar especificando el artículo, el proveedor, el régimen de importación o la carpeta de importación de referencia.
Las cantidades mostradas corresponden únicamente a la Carpeta de Importación (independiente de lo que haya sucedido con las cantidades en los formularios posteriores dentro del proceso de Importación).
También se puede pedir la información para un período determinado, por fecha de documento o por fecha de arribo. Se podrá filtrar especificando el artículo, el proveedor, el régimen de importación o la carpeta de importación de referencia.
Importaciones pendientes de Factura
Mediante este reporte se visualizan todas las importaciones que están pendientes de factura, o sea, aquellas de las cuales aún no se tiene el comprobante Factura.
El listado se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta.
También permite agrupar las importaciones por Artículo, Proveedor o Documento.
Si se desea filtrar más la información, se podrá indicar a su vez que emita el reporte de importaciones pendientes de factura para un artículo específico, para un Proveedor determinado, por la carpeta de importación o haciendo combinaciones de los mismos.
El listado se podrá emitir para un período determinado ingresando las fechas en los campos Desde y Hasta.
También permite agrupar las importaciones por Artículo, Proveedor o Documento.
Si se desea filtrar más la información, se podrá indicar a su vez que emita el reporte de importaciones pendientes de factura para un artículo específico, para un Proveedor determinado, por la carpeta de importación o haciendo combinaciones de los mismos.
¿Cuáles gastos de importación salen agrupados en el reporte de Costos de importación? ¿Por qué?
Reporte: Costos de Importación
Requisitos para su ejecución: La carpeta de importación debe estar CERRADA.
El reporte muestra el desglose de gastos y costo total de cada uno de los artículos asociados a una carpeta de importación.
El reporte se puede separar en tres partes:
1) Datos Generales Carpeta de Importación:
Se visualizan los datos generales asociados a la carpeta de importación. Los mismos son:
Código y Nombre de la carpeta de importación
Código y Nombre del proveedor.
Origen: País definido en el proveedor (Mantenimiento "Proveedores").
Fecha de cierre de la carpeta de importación
Forma de Pago
Incoterm
Origen
Tipo de Cambio
Régimen
2) Resumen de la carpeta:
Se visualiza agrupado por artículos la siguiente columna:
Código y Especificación de compra del artículo
Importe MN (Siempre y cuando en los filtros se indique: "Muestra Moneda Nacional" = "S").
Importe TR
C%: Corresponde al costo medido en porcentaje cada uno de los artículos en función de 100%. Teniendo en cuenta que 100% es el costo total de la carpeta.
Importe MN e Importe TR: Me indican el costo total de cada uno de los artículos de la carpeta de importación. Este costo no es unitario, es el costo total por artículo, es decir, por la totalidad de cantidades importadas por artículo.
3) Detalle de Artículos:
Se visualiza a nivel informativo los siguientes datos del artículo:
Código y Nombre Articulo
Cantidad importada
Unidades
Unitario TR
Unitario MN (Siempre y cuando en los filtros se indique: "Muestra Moneda Nacional" = "S").
Grilla de desglose por cada uno de los gastos de importación:
Fecha de Ingreso
Código y Nombre Gasto
Importe Mn: (Siempre y cuando en los filtros se indique: "Muestra Moneda Nacional" = "S").
Importe TR
C%: Corresponde al costo medido en porcentaje de cada uno de los gastos de importación en función del 100%. Teniendo en cuenta que 100% es el costo total del artículo total. La suma de todos los C% debe dar 100%
Responde a la pregunta ¿Cual es el porcentaje de X gasto de importación en función de la totalidad del costo del artículo?
A%: Corresponde al costo medido en porcentaje de cada uno de los gastos de importación en función del 100%. Teniendo en cuenta que 100% es el costo total de la carpeta de importación.
Responde a la pregunta ¿Cual es el porcentaje de X gasto de importación en función de la totalidad de la carpeta de importación?
La suma de todos los A% debe dar 100%
Filtros asociados al reporte:
Empresa
Fecha de Documento: Permite filtrar por fecha desde - hasta los documentos ingresados asociados a la carpeta de importación.
Muestra Moneda Nacional: Permite visualizar los costos totales / unitarios y desglose de gastos de importación en moneda nacional.
Muestra Conceptos de gastos en 0: Permite visualizar cuales fueron los gastos de importación que no tienen importe.
Articulos: Permite seleccionar una lista de artículos. Si no se selecciona ningún artículo por defecto asume todos.
Carpeta: Permite seleccionar una lista de carpetas.
Requisitos para su ejecución: La carpeta de importación debe estar CERRADA.
El reporte muestra el desglose de gastos y costo total de cada uno de los artículos asociados a una carpeta de importación.
El reporte se puede separar en tres partes:
1) Datos Generales Carpeta de Importación:
Se visualizan los datos generales asociados a la carpeta de importación. Los mismos son:
Código y Nombre de la carpeta de importación
Código y Nombre del proveedor.
Origen: País definido en el proveedor (Mantenimiento "Proveedores").
Fecha de cierre de la carpeta de importación
Forma de Pago
Incoterm
Origen
Tipo de Cambio
Régimen
2) Resumen de la carpeta:
Se visualiza agrupado por artículos la siguiente columna:
Código y Especificación de compra del artículo
Importe MN (Siempre y cuando en los filtros se indique: "Muestra Moneda Nacional" = "S").
Importe TR
C%: Corresponde al costo medido en porcentaje cada uno de los artículos en función de 100%. Teniendo en cuenta que 100% es el costo total de la carpeta.
Importe MN e Importe TR: Me indican el costo total de cada uno de los artículos de la carpeta de importación. Este costo no es unitario, es el costo total por artículo, es decir, por la totalidad de cantidades importadas por artículo.
3) Detalle de Artículos:
Se visualiza a nivel informativo los siguientes datos del artículo:
Código y Nombre Articulo
Cantidad importada
Unidades
Unitario TR
Unitario MN (Siempre y cuando en los filtros se indique: "Muestra Moneda Nacional" = "S").
Grilla de desglose por cada uno de los gastos de importación:
Fecha de Ingreso
Código y Nombre Gasto
Importe Mn: (Siempre y cuando en los filtros se indique: "Muestra Moneda Nacional" = "S").
Importe TR
C%: Corresponde al costo medido en porcentaje de cada uno de los gastos de importación en función del 100%. Teniendo en cuenta que 100% es el costo total del artículo total. La suma de todos los C% debe dar 100%
Responde a la pregunta ¿Cual es el porcentaje de X gasto de importación en función de la totalidad del costo del artículo?
A%: Corresponde al costo medido en porcentaje de cada uno de los gastos de importación en función del 100%. Teniendo en cuenta que 100% es el costo total de la carpeta de importación.
Responde a la pregunta ¿Cual es el porcentaje de X gasto de importación en función de la totalidad de la carpeta de importación?
La suma de todos los A% debe dar 100%
Filtros asociados al reporte:
Empresa
Fecha de Documento: Permite filtrar por fecha desde - hasta los documentos ingresados asociados a la carpeta de importación.
Muestra Moneda Nacional: Permite visualizar los costos totales / unitarios y desglose de gastos de importación en moneda nacional.
Muestra Conceptos de gastos en 0: Permite visualizar cuales fueron los gastos de importación que no tienen importe.
Articulos: Permite seleccionar una lista de artículos. Si no se selecciona ningún artículo por defecto asume todos.
Carpeta: Permite seleccionar una lista de carpetas.
Gastos Importación
Se ingresan los gastos de importación que manejará la empresa. Los codificados del 1 al 8 podrán (o no) ser asignados por separado a cada artículo. El resto (del 9 en adelante) se sumarán y deberán ser activados por el total de dicha suma y no por separado.
Tipos de Medios de Transporte
Se ingresan los tipos de transporte que maneja la empresa. Comúnmente estos son Marítimo, Terrestre y Aéreo. Se utiliza como atributo de los medios de embarque (mantenimiento Medios de Embarque Importaciones), es a título informativo.
Rubros NCM
Se definen rubros NCM (Nomenclatura Común del Mercosur) que utiliza la empresa. Se utilizan como atributo de los artículos (mantenimiento de artículos) para importaciones.
Regimenes de Importación
Al momento de generar la orden de compra al exterior se solicita el régimen de importación que se utilizará. Es un dato a título informativo que se utiliza en reportes, no tiene impacto a nivel del sistema.
NALADISA
Se ingresan los NALADISA que maneja la empresa. Este mantenimiento es a título informativo y se utiliza en la definición de rubros NCM. (mantenimiento Rubros N.C.M.)
Medios de Transporte
Se ingresan los medios de embarque que utiliza la empresa. Es un dato informativo que se utiliza en reportes de importaciones.
Estados de Importaciones
Este mantenimiento permite dar de alta diferentes estados de una carpeta de importación, para luego poder utilizarlos en el ingreso de comentarios de importación y como referencia en reportes.
Acuerdos de Complementación Económica
Se ingresan los Acuerdos de Complementación Económica que maneja la empresa. Este mantenimiento es a título informativo.
¿Es posible ingresar varias órdenes de compra en una misma carpeta de importación? Porque la carpeta de importación pide que se ingrese una sola orden de compra de referencia.
Nodum permite que se ingrese una sola carpeta de importación para varias órdenes de compra.
Al momento de crear las órdenes de compra, se ingresan de la misma manera a cuando se recepcionan por carpetas diferentes.
Si bien la transacción de carpeta de importación pide una OC como referencia en el cabezal, en la pestaña de detalles es posible ingresar artículos que correspondan a otras órdenes de compra.
Al momento de crear las órdenes de compra, se ingresan de la misma manera a cuando se recepcionan por carpetas diferentes.
Si bien la transacción de carpeta de importación pide una OC como referencia en el cabezal, en la pestaña de detalles es posible ingresar artículos que correspondan a otras órdenes de compra.
¿Cómo paso una Nota de Crédito de Gastos asociada a una carpeta de importación?
Se debe utilizar el fomrulario Nota de Crédito Proveedores Gastos (TcmpNCredProvGto). Se que se encuentra en el menú en:
Cuentas Acreedoras / 02. Transacciones / 2.3 Notas de Crédito y Débito
La carpeta de importación y la subcuenta de gastos se deben ingresar en la línea de las imputaciones.
Cuentas Acreedoras / 02. Transacciones / 2.3 Notas de Crédito y Débito
La carpeta de importación y la subcuenta de gastos se deben ingresar en la línea de las imputaciones.
¿Se puede hacer una importación totalmente sin cargo?
Conceptualmente hablando, sí es posible pero en el sistema vamos a tener que ajustar el cierre para que calcule tipo de cambio de cierre de una forma diferente porque siempre lo hace tomando en cuenta el tipo de cambio de la subcuenta de la mercadería - subcuenta 1 - y en este caso no tendría ningún movimiento contable dado que todo es sin cargo.
¿Por qué al hacer el cierre de carpeta de importación este gasto no me aparece como gasto de Flete y si como Asignación Directa?
Existen dos formularios, Factura de Importación (TimpFactprov) y Factura Despachante con DUA (TimpFacGtosDUA) que impactan ciertos gastos directamente a artículos. Esto en el sistema tiene dos efectos a nivel contable se graba con subcuenta cero y se graba en la tabla cpf_gtosimpxart con el detalle de cada subcuenta y los importes correspondientes. Al momento de realizar el cierre el sistema no prorratea los gastos sino que imputa directamente a estos importes. En la factura de importación los gastos que se pueden asignar directamente a los artículos son Flete, Seguro y Otros Gastos. Eso se debe ingresar directamente en la grilla del Detalle de la Factura abierto por artículo. En la factura despachante se realiza una distribución por artículo para dejar los gastos vinculados a cada artículo de la importación.
Cómo cambiar la fecha de un cierre de carpeta de importacion o un cierre carpeta de nacionalización?
Lo ideal es realizar la eliminación del registro e ingresarlo otra vez. En caso de no poder eliminar porque ya se han realizado otros proceso y no es posible eliminar. Se puede actualizar la tabla base por SQL y luego hacer una edición del registro. Para hacer esto último hay que solicitarlo a su referente del equipo Nodum.
¿Dónde veo el porcentaje de costo de una carpeta de importación?
Existe un reporte que me permite analizar la composición del costo de la importación. El reporte se llama Costos de Importación y se puede emitir por empresa, rango de fechas, filtrando por artículos o por carpetas. Una vez emitido detalla un resumen de la carpeta con datos básicos de la carpeta y el costo total de cada uno de los artículos de la importación. Luego realiza una descomposición del costo de cada uno de los artículos.
En el generador de orden de pago el importe original queda duplicado para las facturas de importación ¿A qué se debe?
El sistema a la hora de retornar el importe original de un documento revisa las tablas de movimientos de documentos con cierto criterio, lo hace siguiendo la clave del documento y tomando en cuenta cuando el documento y el afectado coindicen . En este caso se debe a que en la cpt_vtodir existen se tienen dos registros uno hecho por el conocimiento de embarque y el otro por la factura de importación con el mismo vencimiento, entonces si bien el saldo del documento es correcto porque la factura sube y baja el mismo importe con el mismo vencimiento, el movimiento en la tabla queda duplicado porque la clave es la misma. Lo correcto en este caso es que los vencimientos coinciden en el conocimiento de embarque no se haga este movimiento. Esto si bien no genera ningún error operativo real, muestra al usuario un importe original duplicado y hace que a la hora de generar la orden de pago se presente una duda razonable. Este caso se podría repetir en otros lugares del sistema cuando se pretende mostrar un importe original.
¿Cómo hacer nota de crédito de una importación?
El sistema únicamente cuenta con el formulario Nota Crédito Importación Dif. Precio (TimpNCredPrxDifP) que se utiliza para ingresar notas de crédito por diferencias de precio. Este formulario no mueve stock y sólo afectará los importes unitarios del cierre de carpeta. Se encuentra ubicado en:Importaciones / 02. Transacciones / 2.2 Ingreso de Facturas / NCEs importante que este formulario se ingrese con la fecha valor correcta para que el tipo de cambio del movimiento sea igual que el tipo de cambio del conocimiento de embarque. Esto debe ser así para que las líneas de los artículos se neteen correctamente a la hora del cierre de carpeta de importación. No existe en el sistema la posibilidad de devolver stock de una importación porque eso conceptualmente debería ser una exportación y no una nota de crédito por devolución de proveedor.
Tengo carpeta de importación abierta, recibí menor cantidad de la que figura en la factura y no la voy a recibir.¿Cómo se procede?
Existen dos posibilidades para resolver esto: Ingresar el cierre por las cantidades tal cual la factura y luego realizar un Ajuste de Costos (TcosAjuste) para que la cantidad valorada quede coherente con respecto a la cantidad recibida. En caso que esto sea una situación muy recurrente, se puede solicitar modificar el formulario de Cierre Carpeta de Importación (TimpCierreCarpIm) para que realice el cierre tomando en cuenta la cantidad recibida y no la facturada. Esto requiere un pequeño desarrollo.
¿Qué hacer si me equivoque en el destino al cargar una carpeta de importación y no puedo eliminar todo el proceso?
No existe una solución por sistema cuando les ocurre esto y ya no pueden volver para atrás. La solución es solicitar asistencia técnica y realizar una actualización del dato vía SQL. El campo a actualizar es cod_destino de la tabla cpt_importacione.
Cierre Carpeta de Importación me da que el asiento no cierra. Veo que la diferencia es por tipo de cambio en mercadería , a que se debe?
El cierre de carpeta de importaciones se genera en función de tres orígenes transaccionales:
Imputaciones contables con titular la carpeta de importación y con las diferentes subcuentas de gastos. Esto habitualmente se imputa a la cuenta de importaciones en trámite que es una cuenta de bienes de cambio.
Los datos de la factura de proveedor asociada la carpeta de importación. Esto queda grabado en la cpf_importart.
Imputaciones directas de ciertos gastos a algunos de los artículos de la carpeta. Esto queda grabado en la cpf_gtosimpxart. Cuando se utiliza esta modalidad se contabiliza con subcuenta de gastos 0 porque el gasto no es distribuido sino asignado directamente.
Los conceptos de gastos tienen ciertos criterios de distribución y en base a esto el sistema realiza una distribución de todos los gastos a los artículos se compraron.
Los problemas más comunes que existen con los cierres son:
Edición de la factura de gastos de importación cambiando la fecha valor de la factura. Esto genera que el ajuste que realiza el conocimiento de embarque de la subcuenta 1 quede incorrectamente contabilizado.
Ingreso de una nota de crédito de gastos de importación con un tipo de cambio incorrecto. Por esto la consulta del cierre no agrupa correctamente los datos y genera una distorsión del cierre.
Correr el ajuste por diferencia de cambio en la cuenta de importaciones en trámite. Esto es conceptualmente incorrecto. Si esto ocurre se deben eliminar todas las corridas que afecten a la cuenta y volver a realizarlos sin considerarla.
Diferencias entre la cantidad facturada y la cantidad recibida realmente. Esto implica que en algún caso se cambien los formularios de cierres en los clientes para hacerlos por la cantidad recibida. Cuando el cliente prefiere cerrar por la cantidad facturada, cuando existe una diferencia se debe hacer un ajuste de costos posterior.
En los cierres parciales la manipulación del porcentaje que afecta al propio cierre nos genera algún problema con el cierre final de los saldos. En algunos casos queda un saldo luego de realizar todos los cierres. Esto se debe ajustar por ajuste de costos.
Imputaciones que quedaron directas - cpf_gtosimpxart - pero que en la contabilidad quedaron con la subcuenta original y no con cero.
Imputaciones contables con titular la carpeta de importación y con las diferentes subcuentas de gastos. Esto habitualmente se imputa a la cuenta de importaciones en trámite que es una cuenta de bienes de cambio.
Los datos de la factura de proveedor asociada la carpeta de importación. Esto queda grabado en la cpf_importart.
Imputaciones directas de ciertos gastos a algunos de los artículos de la carpeta. Esto queda grabado en la cpf_gtosimpxart. Cuando se utiliza esta modalidad se contabiliza con subcuenta de gastos 0 porque el gasto no es distribuido sino asignado directamente.
Los conceptos de gastos tienen ciertos criterios de distribución y en base a esto el sistema realiza una distribución de todos los gastos a los artículos se compraron.
Los problemas más comunes que existen con los cierres son:
Edición de la factura de gastos de importación cambiando la fecha valor de la factura. Esto genera que el ajuste que realiza el conocimiento de embarque de la subcuenta 1 quede incorrectamente contabilizado.
Ingreso de una nota de crédito de gastos de importación con un tipo de cambio incorrecto. Por esto la consulta del cierre no agrupa correctamente los datos y genera una distorsión del cierre.
Correr el ajuste por diferencia de cambio en la cuenta de importaciones en trámite. Esto es conceptualmente incorrecto. Si esto ocurre se deben eliminar todas las corridas que afecten a la cuenta y volver a realizarlos sin considerarla.
Diferencias entre la cantidad facturada y la cantidad recibida realmente. Esto implica que en algún caso se cambien los formularios de cierres en los clientes para hacerlos por la cantidad recibida. Cuando el cliente prefiere cerrar por la cantidad facturada, cuando existe una diferencia se debe hacer un ajuste de costos posterior.
En los cierres parciales la manipulación del porcentaje que afecta al propio cierre nos genera algún problema con el cierre final de los saldos. En algunos casos queda un saldo luego de realizar todos los cierres. Esto se debe ajustar por ajuste de costos.
Imputaciones que quedaron directas - cpf_gtosimpxart - pero que en la contabilidad quedaron con la subcuenta original y no con cero.
Te comento que estoy cerrando la carpeta de importación 1941, y tengo ingresado 2 notas de crédito, cuando miro importación en curso las veo (adjunto imagen) pero cuando quiero cerrar la carpeta no me las toma me da como diferencia la suma de ambas.
Debes asegurarte que ambas notas de crédito tengan el mismo valor en el campo Fecha Valor para el cierre agrupe correctamente las líneas de la factura y de las notas de crédito. El cierre de carpeta de importaciones se genera en función de tres orígenes transaccionales: Imputaciones contables con titular la carpeta de importación y con las diferentes subcuentas de gastos. Esto habitualmente se imputa a la cuenta de importaciones en trámite que es una cuenta de bienes de cambio.Los datos de la factura de proveedor asociada la carpeta de importación. Esto queda grabado en la cpf_importart.Imputaciones directas de ciertos gastos a algunos de los artículos de la carpeta. Esto queda grabado en la cpf_gtosimpxart. Cuando se utiliza esta modalidad se contabiliza con subcuenta de gastos 0 porque el gasto no es distribuido sino asignado directamente.Los conceptos de gastos tienen ciertos criterios de distribución y en base a esto el sistema realiza una distribución de todos los gastos a los artículos se compraron. Los problemas más comunes que existen con los cierres son: Edición de la factura de gastos de importación cambiando la fecha valor de la factura. Esto genera que el ajuste que realiza el conocimiento de embarque de la subcuenta 1 quede incorrectamente contabilizado.Ingreso de una nota de crédito de gastos de importación con un tipo de cambio incorrecto. Por esto la consulta del cierre no agrupa correctamente los datos y genera una distorsión del cierre.Correr el ajuste por diferencia de cambio en la cuenta de importaciones en trámite. Esto es conceptualmente incorrecto. Si esto ocurre se deben eliminar todas las corridas que afecten a la cuenta y volver a realizarlos sin considerarla.Diferencias entre la cantidad facturada y la cantidad recibida realmente. Esto implica que en algún caso se cambien los formularios de cierres en los clientes para hacerlos por la cantidad recibida. Cuando el cliente prefiere cerrar por la cantidad facturada, cuando existe una diferencia se debe hacer un ajuste de costos posterior.En los cierres parciales la manipulación del porcentaje que afecta al propio cierre nos genera algún problema con el cierre final de los saldos. En algunos casos queda un saldo luego de realizar todos los cierres. Esto se debe ajustar por ajuste de costos.
Me queda un valor negativo al momento de hacer el cierre
Se ingresa la “Factura de Importación” (TimpFacProv) a una determinada fecha. Luego se ingresa el “Conocimiento de Embarque Carpeta de Impo” (TimpConemb) a otra fecha y esto genera un ajuste por diferencia de cambio / diferencia de traducción entre el tipo de cambio de la factura y el tipo de cambio del conocimiento de embarque. Finalmente se edita la “Factura de Importación” y se le cambia la fecha a la factura. Esto genera un error que recién se evidencia en el cierre de importación.
¿Cómo hago una importación y una venta desde depósito fiscal o zona franca?
Al abrir la "Carpeta de Importación” (TimpCarpetaIm) existe un combo en la misma que permite definir el Destino de esa importación.Los valores posibles de dicho combo son “Plaza” y “ZF”.
Tenemos una carpeta de importación abierta con la orden de compra y el resto del proceso ya iniciado en Nodum, ahora el cliente nos confirma un agregado a este mismo pedido y tendríamos que también generarlo pero necesitamos que quede dentro de esta misma
En este caso habrá que ingresar una nueva Orden de Compra para ese proveedor del exterior con los ítems y cantidades faltantes.
Tengo una factura de importación que se corresponde a varias carpetas de importación, ¿cómo la registro?
En el formulario de "Factura de Gastos de Importación” (TimpFacGtosImp) es donde se registran los gastos asociados a carpetas de importación.
Si tengo una recepción de importaciones hecha y no tengo el cierre de carpeta de importaciones, ¿puedo hacer una venta por ese stock?
Sí, se puede. El sistema maneja de forma independiente el stock físico y el stock valorado.
¿Existe tolerancia en una orden de compra?
Se definen tolerancias de precio y cantidad en ciertas opciones del sistema.
¿Cómo podemos manejar la tolerancia en cantidad en una carpeta de importación?
Se debe definir tolerancias de cantidad en ciertas opciones del sistema.