NODUM - ERP / IMPUESTOS
¿Por qué cuando intentamos registrar una factura con OC nos da el siguiente el siguiente error al recuperar la retención de IVA? Es un proveedor LIT E, por lo que no tiene IVA
Cuando en una implementación se determina que van a realizar retenciones a proveedores, siempre se deben configurar las tasas de retención en los proveedores. No importa que el proveedor no esté grabado con ese impuesto, el sistema se configura para que siempre vaya a buscar la tasa y en caso de no encontrar nada da error el ingreso del comprobante. Es un caso particular de la configuración de impuestos porque generalmente en los titulares se configuran las excepciones.
La forma en que se deben configurar los impuestos en el sistema está explicada en esta otra pregunta: Criterios de Impuestos
La forma en que se deben configurar los impuestos en el sistema está explicada en esta otra pregunta: Criterios de Impuestos
Una de las empresas del grupo pasara de tipo de contribuyente NO CEDE a CEDE, que cambios debo realizar en la parametrización?
En términos de la facturación no existen cambios. Sí puede ocurrir que DGI solicite nuevos reportes de impuestos como el Anexo 2181.
La configuración de los reportes de impuestos se ve puede ver en esta consulta, Impuestos.
La configuración de los reportes de impuestos se ve puede ver en esta consulta, Impuestos.
¿Por qué en el formulario Liquidación de IVA está levantando en la parte de IVA ventas lo que corresponde a compras?
El formulario levanta filtrando las cuenta asociadas a las tasas de impuestos y trae lo correspondiente a ventas o compras según la configuración de la cuenta de Compras - Cod. Cta. Proveed - o Ventas - Cod. Cta. Deudor - de cada tasa de Iva. Seguramente en este caso quedó una cuenta de compras asociada en alguna tasa como si fuera de ventas.
Esta pregunta explica el uso del formulario de Liquidación de Iva: Link
Esta pregunta explica el uso del formulario de Liquidación de Iva: Link
¿Qué reporte me sirve para fijarme como se compone mi diferencia de cambio ?
Existe un query pero que a la vez está definido como si fuera un reporte que se llama Consulta DC por Cuenta. Lo que hace el reporte es pedir año, mes y empresa, luego muestra en función de la parametrización de la diferencia de cambio las contrapartidas actuales configuradas combinadas con los importes realmente contabilizados.
¿Con qué criterio el sistema recupera los impuestos?
Los impuestos y sus tasas una vez que son definidos se asocian a dos conceptos básicos, artículos y titulares. A la hora de ingresar una factura ya sea de ventas o de compras el sistema recupera los impuestos desde esos repositorios y considera que si el titular tiene configurado algo para un determinado impuesto o retención eso va a primar por sobre lo configurado en el artículo. En caso de no existir nada en el titular el sistema asume que la configuración del artículo la es correcta.
Existen casos, como las retenciones a proveedores, que únicamente se deben configurar en el titular porque no son algo vinculado directmaente al artículo sino que surgen desde el proveedor. Es importante aclarar que cuando se utilizan estas retenciones siempre se deben definir en el proveedor, esté afectado por la retención o sea exento, porque el sistema siempre va a ir buscar lo definido y cuando no encuentre nada va a dar error.
En el caso de las facturas de ventas los impuestos no pueden ser modificados a la hora de emitir una factura pero en el caso de las facturas de compra el sistema permite ajustar los datos según los datos que se reciben en el comprobante. La única particularidad que puede existir es que cuando un titular está configurado como exento para un impuesto o retención por más que en la factura se trate ingresar una tasa gravada el sistema no va a calcular un valor diferente a cero.
Las tablas asociadas a esto son:
ct_impuxtit: Impuestos por titular.
ct_impuxart: Impuestos por artículo.
Existe una particularidad con los titulares que son proveedores y clientes a la vez, existe un atributo adicional que indica para qué operativa aplican. Siendo A para ambos casos, C únicamente para compras y Ve únicamente para ventas. Eso nos permite tener criterios diferente para cada caso pero hay que tener en cuenta que si a un titular se le configura una tasa de IVA específica con el atributo V, esto únicamente aplicará para las ventas.
Existen casos, como las retenciones a proveedores, que únicamente se deben configurar en el titular porque no son algo vinculado directmaente al artículo sino que surgen desde el proveedor. Es importante aclarar que cuando se utilizan estas retenciones siempre se deben definir en el proveedor, esté afectado por la retención o sea exento, porque el sistema siempre va a ir buscar lo definido y cuando no encuentre nada va a dar error.
En el caso de las facturas de ventas los impuestos no pueden ser modificados a la hora de emitir una factura pero en el caso de las facturas de compra el sistema permite ajustar los datos según los datos que se reciben en el comprobante. La única particularidad que puede existir es que cuando un titular está configurado como exento para un impuesto o retención por más que en la factura se trate ingresar una tasa gravada el sistema no va a calcular un valor diferente a cero.
Las tablas asociadas a esto son:
ct_impuxtit: Impuestos por titular.
ct_impuxart: Impuestos por artículo.
Existe una particularidad con los titulares que son proveedores y clientes a la vez, existe un atributo adicional que indica para qué operativa aplican. Siendo A para ambos casos, C únicamente para compras y Ve únicamente para ventas. Eso nos permite tener criterios diferente para cada caso pero hay que tener en cuenta que si a un titular se le configura una tasa de IVA específica con el atributo V, esto únicamente aplicará para las ventas.
¿Cómo se definen las tasas de impuestos en Columnas informe DGI?
Esta configuración se utiliza para clasificar las diferentes tasas de IVA que se definen en el sistema y tiene operativamente hablando dos usos:
Originalmente únicamente se utilizaba para ubicar mediante la categoría de las tasas de impuestos a los importes en las columnas en los reportes de Declaración DGI Excel que surgen de los procesos de Generación Declaración Compras / Ventas.
Más recientemente en el tiempo se comenzó a utilizar las mismas categorías para ubicar los importes de los impuestos en los diferentes totalizadores del cabezal de las e-facturas que se emiten. Eso se hace mediante la vista v_cfeimpu.
Existe una lista finita de categorías donde los consultores deberán configurar cada unas de las tasas de IVA que se definieron en el sistema. Esta parametrización se debe realizar por empresa y normalmente la misma categoría aplica para todas las empresas pero se requiere ingresar un registro para cada combinación de tasa de IVA y empresa que existe.
Las categorías más utilizadas de lista son:
IVATE es para tasa exenta.
IVATB es para las tasas básicas
IVATM es para las tasas mínimas.
IVAAE es para las tasas asimiladas exportación.
IVAEX es para las tasas de exportación.
Existen un par de categorías que se usan en casos específicos, IVAG, IVAIB, IVAFB y IVAFM. Estas se usan para casos como el Gasoil y Frutas Verduras. Sirven básicamente para separar las tasas en los reportes de declaración.
Originalmente únicamente se utilizaba para ubicar mediante la categoría de las tasas de impuestos a los importes en las columnas en los reportes de Declaración DGI Excel que surgen de los procesos de Generación Declaración Compras / Ventas.
Más recientemente en el tiempo se comenzó a utilizar las mismas categorías para ubicar los importes de los impuestos en los diferentes totalizadores del cabezal de las e-facturas que se emiten. Eso se hace mediante la vista v_cfeimpu.
Existe una lista finita de categorías donde los consultores deberán configurar cada unas de las tasas de IVA que se definieron en el sistema. Esta parametrización se debe realizar por empresa y normalmente la misma categoría aplica para todas las empresas pero se requiere ingresar un registro para cada combinación de tasa de IVA y empresa que existe.
Las categorías más utilizadas de lista son:
IVATE es para tasa exenta.
IVATB es para las tasas básicas
IVATM es para las tasas mínimas.
IVAAE es para las tasas asimiladas exportación.
IVAEX es para las tasas de exportación.
Existen un par de categorías que se usan en casos específicos, IVAG, IVAIB, IVAFB y IVAFM. Estas se usan para casos como el Gasoil y Frutas Verduras. Sirven básicamente para separar las tasas en los reportes de declaración.
¿Porque me rechaza la factura de exportación, me dice que el IVA exportación y asimilado no es el esperado?
Normalmente lo que sucede es que la factura se imputa a una tasa de impuesto que en el formulario Relación Tasas Nodum - Ind.Factura CFE no corresponde con la tasa 10 en DGI que es IVA Exportacion y Asimilada. Debe corregir el impuesto imputado en la factura por uno que se corresponda.
La diferencia de cambio por impuestos cómo se calcula?
A nivel de los parámetros de la empresa se indica si se calcula para pagos -Calcula Dif. Cambio Impuestos Pagos? - y para cobros - Calcula Dif. Cambio Impuestos Cobros?- Esto activa la contabilización de la diferencia de cambio por impuesto en pagos - Asignación de Medio de Pago, Impresión de Cheques, Pago por Banco y Pago por Transferencia Bancaria - en los comprobantes que tienen un detalle de impuestos ingresado al sistema. Al activarlo en las cobranzas se realiza el mismo procedimiento con los comprobantes deudores que tienen una estructura de impuestos. Es importante destacar que no calcula la diferencia de cambio para anticipos o documentos de la carga inicial que no tengan la estructura de impuestos ingresada. En ambos casos lo que hace el sistema es comparar la estructura de impuestos ingresada en el comprobante, para ver de qué forma se contabilizaría la diferencia de cambio por impuestos, luego comparar las fechas para determinar la diferencia de cambio que corresponda e impactar esa diferencia según las tasas de impuestos que corresponda. Existe un reporte específico para revisar la diferencia de cambio por impuestos. En los parámetros Archivos DGI existe un parámetro para incluir la diferencia de cambio por impuestos en el 02181
¿Qué debo configurar para que mis reportes de impuestos salgan correctamente?
Para que los reportes de impuestos del sistema se emitan correctamente existen algunas configuraciones genéricas a tomar en cuenta y otras específicas para ellos. Todos los formularios de definición o configuración se encuentran dentro de la carpeta Impuestos.
Las configuraciones generales más básicas a considerar son:
Fórmula Cálculo Impuestos Compra/Venta (MFormulaImpu): Es una definición básica de los impuestos, determina qué impuestos se van a considerar y con qué dependencias entre ellos. Existe una definición para compras y otra para ventas. Eso se define al inicio del proyecto.
Tasas de Impuestos (MImpuestos): Es la definición de cada una de las tasas específicas de impuestos o retenciones que serán utilizadas en la implementación. La mayoría de las tasas se definen al inicio del proyecto. Si bien en Uruguay no se usa existe la posibilidad de definir las tasas de impuestos por provincia o ciuidad, se hace en el formulario Tasas de Impuesto Provincia/Estado/Dpto (MImpuestoxProv).
Las tasas de impuestos se vinculan con los artículos y con los titulares del sistema. Es desde allí donde el sistema inicializa los datos a la hora de calcular los impuestos en las facturas de ventas y compras. Existe una pregunta específica de la Wiki que explica cómo funcionan esa inicialización, Nodum Wiki (nodumsoftware.com).
Para la parte de reportes las configuraciones más importantes son:
Documentos Ventas DGI (MdgiDocVtas): Indica qué documentos el sistema debe considerar como documentos de ventas. Esta definición se hace por empresa.
Documentos Compras DGI (MdgiDocCmp): Indica qué documentos el sistema debe considerar como documentos de compras. Esta definición se hace por empresa pero además se debe indicar el signo habitual del documento.
Formularios Dif.Cam. Impuestos VNT (MdgiFormVntDC): Indica qué formularios calculan diferencia de cambio por Impuestos en Ventas. Filtra el contenido de las tablas de impuestos en reportes y los anexos DGI. Esta definición se hace por empresa.
Formularios Dif.Cam. Impuestos CMP (MdgiFormCmpDC): Indica qué formularios calculan diferencia de cambio por Impuestos en Ventas. Filtra el contenido de las tablas de impuestos en reportes y los anexos DGI. Esta definición se hace por empresa.
Columnas Informe DGI (MdgiColsInf): Indica dónde se ubican las tasas de IVA para la facturación electrónica y las declaraciones de Venta y Compras. Tiene una pregunta específica en la Wiki, Nodum Wiki (nodumsoftware.com). Esta definición se hace por empresa.
Parámetros Archivo DGI (MParamArchivoDGI): Permite configurar los diferentes informes a emitir a DGI. Se configura por formulario de DGI y vincula las diferentes tipos y tasas de impuestos con los Rubros de los formularios DGI.
Los reportes que se vinculan con estas definiciones son:
Archivos DGI (TArchivosDGI): Aquí se emiten los archivos para los formularios de DGI.
Declaraciones DGI Excel Ventas (RJDeclaraDGIVta): Permite extraer diferentes visiones de los impuestos asociados a ventas para una empresa y un año mes. Para poder emitir estos reportes se debe correr previamente el proceso Generación Declaración Ventas (GenDecVentas).
Declaraciones DGI Excel Compras (RJDeclaraDGICmp): Permite extraer diferentes visiones de los impuestos asociados a compras para una empresa y un año mes. Para poder emitir estos reportes se debe correr previamente el proceso Generación Declaración Compras(GenDecCompras). A continuación se explica cada salida de este reporte:
Declaración Compras Resumido: Detalla agrupando por titular.
Declaración Compras Detallado: Detalla cada documento.
Declaración Compras Totales: Detalla agrupando por fecha documento.
IVA Diferencia de Cambio Proveedores: Detalla el IVA generado automáticamente en los recibos según la variación del tipo de cambio.
Es importante recordar que todos los reportes asociados a impuestos no se emiten directamente desde la contabilidad sino que se emiten tomando en cuenta las tablas específicas del módulo de impuestos y es por ello que existen algunas limitantes a la hora de imputar directamente las cuentas contables asociadas a las tablas de impuestos desde los asientos diarios del sistema.
En caso de dudas contactarse con su referente en el equipo de Nodum.
Las configuraciones generales más básicas a considerar son:
Fórmula Cálculo Impuestos Compra/Venta (MFormulaImpu): Es una definición básica de los impuestos, determina qué impuestos se van a considerar y con qué dependencias entre ellos. Existe una definición para compras y otra para ventas. Eso se define al inicio del proyecto.
Tasas de Impuestos (MImpuestos): Es la definición de cada una de las tasas específicas de impuestos o retenciones que serán utilizadas en la implementación. La mayoría de las tasas se definen al inicio del proyecto. Si bien en Uruguay no se usa existe la posibilidad de definir las tasas de impuestos por provincia o ciuidad, se hace en el formulario Tasas de Impuesto Provincia/Estado/Dpto (MImpuestoxProv).
Las tasas de impuestos se vinculan con los artículos y con los titulares del sistema. Es desde allí donde el sistema inicializa los datos a la hora de calcular los impuestos en las facturas de ventas y compras. Existe una pregunta específica de la Wiki que explica cómo funcionan esa inicialización, Nodum Wiki (nodumsoftware.com).
Para la parte de reportes las configuraciones más importantes son:
Documentos Ventas DGI (MdgiDocVtas): Indica qué documentos el sistema debe considerar como documentos de ventas. Esta definición se hace por empresa.
Documentos Compras DGI (MdgiDocCmp): Indica qué documentos el sistema debe considerar como documentos de compras. Esta definición se hace por empresa pero además se debe indicar el signo habitual del documento.
Formularios Dif.Cam. Impuestos VNT (MdgiFormVntDC): Indica qué formularios calculan diferencia de cambio por Impuestos en Ventas. Filtra el contenido de las tablas de impuestos en reportes y los anexos DGI. Esta definición se hace por empresa.
Formularios Dif.Cam. Impuestos CMP (MdgiFormCmpDC): Indica qué formularios calculan diferencia de cambio por Impuestos en Ventas. Filtra el contenido de las tablas de impuestos en reportes y los anexos DGI. Esta definición se hace por empresa.
Columnas Informe DGI (MdgiColsInf): Indica dónde se ubican las tasas de IVA para la facturación electrónica y las declaraciones de Venta y Compras. Tiene una pregunta específica en la Wiki, Nodum Wiki (nodumsoftware.com). Esta definición se hace por empresa.
Parámetros Archivo DGI (MParamArchivoDGI): Permite configurar los diferentes informes a emitir a DGI. Se configura por formulario de DGI y vincula las diferentes tipos y tasas de impuestos con los Rubros de los formularios DGI.
Los reportes que se vinculan con estas definiciones son:
Archivos DGI (TArchivosDGI): Aquí se emiten los archivos para los formularios de DGI.
Declaraciones DGI Excel Ventas (RJDeclaraDGIVta): Permite extraer diferentes visiones de los impuestos asociados a ventas para una empresa y un año mes. Para poder emitir estos reportes se debe correr previamente el proceso Generación Declaración Ventas (GenDecVentas).
Declaraciones DGI Excel Compras (RJDeclaraDGICmp): Permite extraer diferentes visiones de los impuestos asociados a compras para una empresa y un año mes. Para poder emitir estos reportes se debe correr previamente el proceso Generación Declaración Compras(GenDecCompras). A continuación se explica cada salida de este reporte:
Declaración Compras Resumido: Detalla agrupando por titular.
Declaración Compras Detallado: Detalla cada documento.
Declaración Compras Totales: Detalla agrupando por fecha documento.
IVA Diferencia de Cambio Proveedores: Detalla el IVA generado automáticamente en los recibos según la variación del tipo de cambio.
Es importante recordar que todos los reportes asociados a impuestos no se emiten directamente desde la contabilidad sino que se emiten tomando en cuenta las tablas específicas del módulo de impuestos y es por ello que existen algunas limitantes a la hora de imputar directamente las cuentas contables asociadas a las tablas de impuestos desde los asientos diarios del sistema.
En caso de dudas contactarse con su referente en el equipo de Nodum.
¿Cómo se activa la Diferencia de cambio por impuestos? ¿Se puede afectar para un único documento?
La diferencia de cambio por impuestos se puede activar de forma independiente para cobros y para pagos. Se activa desde el formulario Parámetros de la Empresa (MParamEmp), en la pestaña otros y los campos son: Calcula Dif. Cambio Impuesto Cobros, activa el cálculo en las cobranzas.Calcula Dif. Cambio Impuesto Pagos, activa el cálculo en los pagos.Estos procesos funcionan tomando la estructura de impuestos de las facturas de ventas y las facturas de compras. En un cliente que recién comienza se debe realizar una carga inicial de los impuestos de las facturas para que el sistema pueda realizar los cálculos. Este proceso no se puede activar para un documento en particular sino que al activarse se calcula para todos los documentos que cumplan las condiciones. El sistema realizará los asientos en cada uno de los formularios. Existe otra pregunta que explica su funcionamiento, Diferencia de cambio.
¿Cómo configuro archivos DGI? Formularios 2181, 1146
La parametrización se hace en el mantenimiento “Parámetros Archivo DGI”.Para cada formulario DGI (1146, 1246, 2181, 2183) se definen los tipos y tasas de impuestos que se incluyen.
¿Qué reportes puedo emitir para revisar mis impuestos?
Dependiendo de cuál sea el impuesto que se quiere revisar, se puede emitir alguno de los reportes que se encuentran en: Base Cliente / Contaduría / 08. Impuestos / 03. Reportes
Si lo que se quiere revisar es el IVA, se recomienda utilizar los reportes:
Declaraciones DGI Excel Compras
Declaraciones DGI Excel Ventas
Observar que estos reportes se pueden emitir con distinto grado de detalle dependiendo de la opción seleccionada en el combo “Exportar”.
Si lo que se quiere revisar es el IVA, se recomienda utilizar los reportes:
Declaraciones DGI Excel Compras
Declaraciones DGI Excel Ventas
Observar que estos reportes se pueden emitir con distinto grado de detalle dependiendo de la opción seleccionada en el combo “Exportar”.
¿Qué proceso tengo que hacer para cerrar mis impuestos?
Se cuenta con el formulario “Liquidación de IVA”.
¿Cómo defino los impuestos de un artículo si cuando lo compro en plaza tiene IVA 22% y cuando lo importo es exento?
El IVA que se define en el mantenimiento de proveedores prevalece sobre el que se define en el mantenimiento de artículos, por lo tanto lo que se debe hacer es definir con IVA exento al proveedor del exterior y definir con IVA 22% (o el que corresponda) al artículo.