NODUM - ERP / PAGOS
¿Qué muestra el generador de órdenes de pago cuando se activa mostrar la forma de pago?
Existe un parámetro en la configuración de aplicaciones JAVA: muestraCodFPago, que muestra la forma de pago de los documentos a nivel del detalle de los documentos a pagar. Lo que hace es traer la forma de pago de la factura del proveedor asociada - cpt_factprov - y si no encuentra una factura asociada lo trae la forma de pago por defecto que tiene el proveedor asignada.
¿Cómo funciona la vista para retener facturas de proveedor? La vista es v_factprovnopago
Ver la respuesta: Nodum Wiki (nodumsoftware.com)
Orden de Pago Tipo
El objetivo de esta transacción es ingresar la solicitud de órdenes de pago de gastos.
Los gastos que se podrán ingresar por esta transacción serán aquellos que hayan sido definidos previamente en la transacción de definición de órdenes de pago tipo. En el mencionado mantenimiento, se definen tanto el tipo de gastos en cuestión, como los usuarios habilitados para su uso (para realizar esta solicitud). Esta transacción no realiza asiento contable.
Los gastos que se podrán ingresar por esta transacción serán aquellos que hayan sido definidos previamente en la transacción de definición de órdenes de pago tipo. En el mencionado mantenimiento, se definen tanto el tipo de gastos en cuestión, como los usuarios habilitados para su uso (para realizar esta solicitud). Esta transacción no realiza asiento contable.
Anulación de Orden de Pago
Transacción que permite anular una Orden de Pago existente siempre y cuando no haya sido anulada.
Asignación del Medio de Pago
El objetivo de esta transacción es ingresar al sistema los datos del valor o medio de pago con el cual se cancelará la orden de pago, siempre y cuando se requiera. Los medios de pago que requieren un detalle del medio de pago son: cheque común o diferido, efectivo o documentos.
Esta transacción realiza asiento contable.
Esta transacción realiza asiento contable.
Orden de Pago
Permite la consolidación de pagos de proveedores en órdenes de pago por tipo de pago, proveedor, moneda y medio de pago. Se generan las Órdenes de Pago y dependiendo de la potestad del usuario quedarán autorizadas o requerirán una posterior autorización. En esta aplicación el usuario asigna el medio de pago indicando el banco con el cual se realizarán y la fecha de vencimiento del valor con el cual se hará frente al pago (de corresponder). También se determinarán los documentos que serán afectados en la orden de pago, ya sean facturas, notas de crédito, anticipos ya entregados, solicitudes de anticipo o solicitudes de gastos. En esta transacción no se realiza asiento contable.
Pago por Banco
El objetivo de esta transacción es reflejar en la contabilidad aquellos pagos cuyo medio de pago asignado en la generación de orden de pago fue cheque banco o banco (cheque generado por el banco o transferencias realizadas electrónicamente). Esta transacción realiza asiento contable.
Pago Directo de Facturas y Gastos
Esta transacción es una excepción al circuito de pago, pues, en una única transacción se solicita, autoriza, asigna el medio de pago y se pagan facturas de proveedores y/o gastos. Se podrán afectar varias facturas para el titular definido en el cabezal. Estas siempre corresponden a un único proveedor. El asiento que realiza depende de la moneda de pago solicitada.
Solicitud Anticipo a Empleados
El objetivo de esta transacción es ingresar la solicitud de anticipo de empleados.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Solicitud Anticipo Proveedores
El objetivo de esta transacción es el ingreso de solicitudes de adelantos a proveedores que luego serán afectadas por un documento (por ejemplo facturas). La diferencia con la 'Solicitud de Anticipo a Proveedores con Orden de Compra' radica en que para esta transacción no es necesaria la existencia de una orden de compra asociada al proveedor.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Solicitud Anticipo Proveedores con OC
El objetivo de esta transacción es el ingreso de solicitudes de adelantos a proveedores que luego serán afectados por un documento (por ejemplo facturas).
Para realizar un adelanto a un proveedor mediante esta transacción será necesaria la existencia de una orden de compra vigente del proveedor para el que se está solicitando el adelanto en cuestión. Esta transacción no realiza asiento contable.
Para realizar un adelanto a un proveedor mediante esta transacción será necesaria la existencia de una orden de compra vigente del proveedor para el que se está solicitando el adelanto en cuestión. Esta transacción no realiza asiento contable.
Solicitud Partidas a Rendir
El objetivo de esta transacción es ingresar la solicitud de partidas a rendir o vales para luego afectarlos en el proceso de Partidas a Liquidar.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Esta transacción no realiza asiento contable.
Pago con Transferencia Bancaria
El objetivo de esta transacción es reflejar en la contabilidad aquellos pagos cuyo medio de pago asignado en la generación de órdenes de pago fue transferencia bancaria. Esta transacción realiza asiento contable.
Liberación de Pago de Facturas
Transacción para liberar facturas que estaban controladas por algún motivo y que por ende no se podían pagar.
Restricción de Pago de Facturas
Transacción para ingresar facturas que están controladas por algún motivo y que por ende no se pueden pagar. El generador de órdenes de pago no permitirá pagar dichas facturas.
Reporte Orden de Pago
Mediante este reporte se podrán visualizar todas las solicitudes de órdenes de pago realizadas. Se permite filtrar la información de acuerdo a las siguientes opciones:
Por fecha de emisión: Se podrá establecer desde que fecha y hasta que fecha se desean ver las órdenes de pago.
Por titular: Se podrán elegir uno o más titulares a los que se le emitió la orden de pago.
Por medio de pago: Se podrán filtrar las órdenes de pago en uno o más medios de pago que se desee.
Por usuario: Se podrán filtrar las órdenes de pago realizadas por uno o más usuarios.
Por estado: Se podrán seleccionar aquellas órdenes de pago realizadas que están en alguno de los estados definidos: autorizada, cancelada, medio de pago asignado, paga, solicitada.
Por número de OP: Se podrá filtrar la información por uno o más números de órdenes de pago.
Por fecha de emisión: Se podrá establecer desde que fecha y hasta que fecha se desean ver las órdenes de pago.
Por titular: Se podrán elegir uno o más titulares a los que se le emitió la orden de pago.
Por medio de pago: Se podrán filtrar las órdenes de pago en uno o más medios de pago que se desee.
Por usuario: Se podrán filtrar las órdenes de pago realizadas por uno o más usuarios.
Por estado: Se podrán seleccionar aquellas órdenes de pago realizadas que están en alguno de los estados definidos: autorizada, cancelada, medio de pago asignado, paga, solicitada.
Por número de OP: Se podrá filtrar la información por uno o más números de órdenes de pago.
Documentos Pendientes de Pago
Mediante este reporte se visualizan diferentes datos de los documentos pendientes de pago.
Pagos Previstos
Mediante este reporte se podrán visualizar todas las solicitudes de órdenes de pago en forma de listado.
Tipo de Documento Deudor OP
Se cargan los diferentes tipos de documentos de deudores se pueden visualizar en el generador de orden de pago para poder afectar en caso que un proveedor sea deudor a la vez. Por ejemplo facturas, etc.
Servicios Bancarios
Actualmente sólo aplica para los pago por banco desde BROU (Uruguay). Se cargan los servicios que figuran en el Convenio firmado con el banco (es un único servicio por Convenio). Se utilizan en el mantenimiento de “Parámetros Pago por Banco – Generales” y luego se incluyen en el archivo de pago por banco (txt) que se genera desde el formulario Pago por Banco.
Motivos de Transferencia
Actualmente sólo aplica para los pago por banco desde BROU (Uruguay). Se cargan los motivos de transferencia que se detallan en el archivo txt que se envía a los bancos en la transacción Pago por Banco.
Medios de Pago para Compras
Se cargan los diferentes medios de pago a utilizar por el sistema. Por ejemplo efectivo, cheque, banco, etc.
Usuarios por Operaciones de OP
Se definen los usuarios habilitados a utilizar el Generador de Ordenes de Pago y los tipos de operaciones que tienen permitido realizar.
Agrupadores Lista de Pago
Se cargan los diferentes agrupadores que se utilizarán para generar listas de pago. En caso de ser parametrizado en los "Parámetros Generales OP", al momento de generar las órdenes de pago el sistema generará una lista de pago para cada grupo de proveedores que posean igual agrupador. A su vez, las órdenes generadas deberán poseer la misma moneda y medio de pago. Las listas de pago se utilizan para posibilitar el pago de varias órdenes de pago al mismo tiempo, sin necesidad de realizar todo el circuito de pagos para cada orden.
Definicion Ordenes de Pago Tipo
Se definen los diferentes tipos de órdenes de pago.
Tipo de Documento Proveedor OP
Se cargan los diferentes tipos de documentos de proveedores que se pueden visualizar en el generador de orden de pago. Por ejemplo anticipos, etc.
Parámetros Proveedor Orden de Pago
Se cargan los auxiliares asociados a cuentas a pagar que podrán visualizarse en el programa de Generador de Ordenes de Pago del sistema.
Parámetros Pago General
Se cargan los diferentes parámetros asociados al programa de Pago General del sistema que es el programa que registra los recibos de pago y el asiento contable correspondiente.
Parámetros Generales OP
Se cargan los diferentes parámetros con los cuales trabajará el generador de órdenes de pago.
Parámetros Deudor Orden de Pago
Se cargan los auxiliares contables (asociados a cuentas a cobrar) que se podrán mostrar en el programa de Generador de Ordenes de Pago para poder afectar con cuentas a pagar del mismo titular.
Parametrización Impresión de Cheques
Esta parametrización debe ser cargada por consultores de Nodum. Se parametrizan los diferentes valores que toman los repoertes de impresión de cheques. Cada banco tiene su formato y forma de presentación de los datos diferente por lo que se hace necesario definir cada caso particular.
Operaciones de Orden de Pago
Se cargan las diferentes operaciones o funciones que pueden tener los usuarios en el programa de Generador de Ordenes de Pago. Las opciones son: Confecciona, Genera, Confecciona y Genera. Se puede definir que un usuario genere las órdenes de pago (operacion: Genera) pero no queden liberadas hasta que otro usuario las termine de confeccionar (operacion: Confecciona). Los tipos de operaciones vienen predefinidos por el sistema y se sugiere al usuario no modificar los códigos.
Estados Orden de Pago
Se cargan los diferentes estados en los cuales se pueden encontrar las órdenes de pago en la gestión de pagos del sistema. Por ejemplo Generada, Autorizada, Anulada, Paga, Solicitada, etc. Los estados vienen predefinidos por el sistema y se sugiere al usuario no modificar los códigos.
No me aparecen los bancos en el generador orden de pago, dónde me doy permisos?
Los usuarios para poder usar una cuenta bancaria y por lo tanto un banco, deben ser usuarios de las cuentas bancarias.
Esto se configura en el formulario de cuentas bancarias (MCtasBanco), el formulario se ubica en:
Bancos / 01. Mantenimientos
X Mantenimientos Generales / Usuarios / 6. Tesorería
Cualquier duda contarse con su referente en el equipo Nodum.
Esto se configura en el formulario de cuentas bancarias (MCtasBanco), el formulario se ubica en:
Bancos / 01. Mantenimientos
X Mantenimientos Generales / Usuarios / 6. Tesorería
Cualquier duda contarse con su referente en el equipo Nodum.
Al intentar pagar un cheque en Pago General nos aparece la línea en rojo y salta un error, como miro el error?
Para hacerlo directamente desde la aplicación se debe hacer doble click sobre la columna donde se indica el texto Error. Anteriormente la única forma de verificar qué ocurría era revisando las tablas cps_detopago y cps_valoresopago para la orden de pago en cuestión. Desde hace un tiempo existe un formulario de pagos que se utiliza para grabar el pago desde la aplicación, el formulario es TpgsPagoGeneral, para reproducir el error se puede ingresar manualmente los datos en la transacción y ver directamente el error.
En el Generador de orden de pagos, cuando selecciono el filtro Ambos no cargan los registros, pero cuando selecciono el filtro Solicitudes si muestra un registro. ¿Por qué es?
Existe un parámetro en la aplicación que cuando el proveedor tiene un saldo deudor, es decir, nos debe plata no se muestre. Entonces cuando hay una solicitud pero que es menor a lo que el proveedor nos debe no se muestra el proveedor. El parámetro es muestraCeros.
¿Cuáles pueden ser lo motivos de que una factura de proveedor no este disponible para ser pagada?
Existe una funcionalidad en el generador de órdenes de pago que permite inhibir el pago de algunos documentos de proveedores. La funcionalidad se puede implementar de dos formas: Las facturas se ven en el generador pero se ven en rojo y no se puede hacer nada con esos comprobantes. Cuando el comprobante se ve al pasar el cursor sobre el documento se visualiza el motivo de la retención. Así se libera por defecto.Las facturas retenidas directamente no se ven en el generador. Los motivos estándar son:La factura no se encuentra autorizada aun. Se controla desde la tabla cpt_factprov. Existe un control de calidad pendiente.Se inhibió manualmente el pago de la factura. Existe una recepción incluida en la factura pendiente de autorizar. Para inhibir manualmente el pago se debe ingresar la/s factura/s que no quieren pagar en la transacción "Restricción de Pago de Facturas". Para habilitar manualmente el pago se debe ingresar a la transacción de esa/a factura/s deben utilizar la transacción "Liberación de Pago de Facturas". Estas transacciones se encuentran en la ruta: [MFacProvNoPago]: Modelo Express / Pagos / 02 Transacciones / 2.6 Especiales. La vista donde se gestiona la funcionalidad es v_factprovnopago.
Es posible que los txt que genera el pago por banco se pueden dejar como solo lectura o algo por el estilo, para que no se puedan editar?
No, no es posible generar un txt con esas características. No es un tema de Nodum sino una característica del archivo. Para hacer algo así se podría tratar de generar un archivo comprimido y con clave.
Cuando emito un cheque por concepto de anticipo, y luego me llega la factura no me lo deja afectar, si el cheque aun no fue retirado, hay alguna manera de afectarlo sin que haya un recibo de por medio?
No, no existe forma de hacer eso en el sistema. Deberían hacer el pago con el cheque emitido e ingresar la factura afectando el anticipo.
Tengo que generar una orden de pago y no puedo modificar el tipo de pago ya que cuando ingrese la factura habitualmente se paga con cheque en agencia de cobranzas y esta vez sale pago por efectivo. ¿Cómo puedo solucionarlo?
En el mantenimiento Proveedores, pestaña Pagos existe un check que indica si se permite modificar el medio de pago.
¿Tenemos alguna forma de sacar las órdenes de pago todas juntas?
Se debe utilizar el Reporte Orden de Pago.
¿Puedo sacar un listado de las órdenes de pago ingresadas y elegir qué proveedores y qué facturas pagar?
Se debe utilizar el Reporte Orden de Pago.
¿Cómo podemos obtener un reporte de los pagos pendientes?
Se debe utilizar el Reporte Pagos Pendientes.
Tengo una factura de proveedor que no quiero pagar porque estoy en una disputa comercial con mi proveedor, ¿cómo hago para que el sistema no me permita pagarla?
Tienen que ingresar la/s factura/s que no quieren pagar en la transacción "Restricción de Pago de Facturas".
El banco me rechazó uno de los pagos que cargamos desde el archivo txt que exportamos desde Nodum, ¿cómo lo registro en Nodum?
Se debe de anular la Orden de Pago.
¿Cómo hago para ingresar una factura de un proveedor a otro proveedor?
En las facturas de proveedores existe un campo que se llama 'Titular de pago' este campo se utiliza para estos casos.
¿Se puede hacer un pago directo?
Se debe utilizar la transacción Pago Directo de Facturas y Gastos
¿Cómo hacer una orden de pago de algo que no tengo contabilizado aún?
Se deben utilizar las transacciones: Solicitud Anticipo Proveedores, Solicitud Anticipo a Empleados, Solicitud Partidas a Rendir.
No aparece factura en Generador de OP
La factura debe estar autorizada.
La factura proveedor me aparece en rojo en el generador de OP, ¿qué significa esto?
Significa que la factura no está autorizada aun para su pago desde el generador de órdenes de pago. Al pararse sobre el registro se indica el motivo por cual no está autorizada. Esto ocurre normalmente cuando existe algún proceso de autorización pendiente para ese comprobante o cuando se restringió su pago desde el formulario Restricción de Pago de Facturas. Existen también clientes donde se han realizado implementaciones específicas que permiten bloquear todos los comprobantes en función de atributos vinculados al titular. Para habilitar el pago lo más probable es que se debe terminar el proceso de autorizaciones pero existe también la posibilidad habilitar desde la transacción Liberación de Pago de Facturas, esta transacción se encuentra en la ruta: [MFacProvSiPago]: Modelo Express / Pagos / 02 Transacciones / 2.6 Especiales.
En el generador de OP no me permite seleccionar la cuenta bancaria
El usuario no tiene permisos para utilizar la cuenta bancaria.
¿Cómo hacer para cambiar un cheque e imprimirlo?
Se tiene que utilizar la transacción Cambio de Cheques con el check de Imprime el Cheque.
¿Cómo hago para imprimir cheques?
Se debe utilizar la transacción Impresión de Cheques.
Me rebotó un cheque emitido, ¿cómo hago?
Se tiene que utilizar la transacción Cambio de Cheques.