NODUM - ERP / COBRANZAS
Envío mail avisos de deuda
EnvAviDeuCli - Envío mail avisos de deuda
Formulario tipo reporte desde el que se ejecutan los envíos.
- Muestra los clientes y facturas que cumplen las condiciones de cada aviso.
- Puede ejecutarse de dos formas:
- Manual: permite modificar asunto y cuerpo de mail aviso por aviso antes de enviar.
- Automático (scheduleado): ejecución diaria programada.
Formulario tipo reporte desde el que se ejecutan los envíos.
- Muestra los clientes y facturas que cumplen las condiciones de cada aviso.
- Puede ejecutarse de dos formas:
- Manual: permite modificar asunto y cuerpo de mail aviso por aviso antes de enviar.
- Automático (scheduleado): ejecución diaria programada.
Definición de Aviso de Deuda
MDfAviDeuda - Definición aviso de deuda
Formulario para crear los avisos a enviar. Permite definir:
- Inventario a afectar (usuario habilitado en el Definidor de Inventarios de Cuentas).
- Cantidad de días antes o después del vencimiento en que se envía.
- Asunto y cuerpo del mail.
Variables disponibles en el cuerpo del mail:
- &Empresa& → Nombre de la empresa.
- &Numero& → Número del documento.
- &Serie& → Serie del documento.
- &Codigo& → Código del documento.
- &Importe& → Importe del documento.
- &Moneda& → Moneda del documento.
- &Vencimiento& → Fecha de vencimiento.
- &dias& → Días vencidos o a vencer.
Tip: usar para saltos de línea en el texto.
Formulario para crear los avisos a enviar. Permite definir:
- Inventario a afectar (usuario habilitado en el Definidor de Inventarios de Cuentas).
- Cantidad de días antes o después del vencimiento en que se envía.
- Asunto y cuerpo del mail.
Variables disponibles en el cuerpo del mail:
- &Empresa& → Nombre de la empresa.
- &Numero& → Número del documento.
- &Serie& → Serie del documento.
- &Codigo& → Código del documento.
- &Importe& → Importe del documento.
- &Moneda& → Moneda del documento.
- &Vencimiento& → Fecha de vencimiento.
- &dias& → Días vencidos o a vencer.
Tip: usar para saltos de línea en el texto.
Parámetros envío mails – Cobranzas
MParMailCob - Parámetros envío mails - Cobranzas
Define la dirección de correo electrónico por empresa desde la que se enviarán los avisos. Configuración similar a la que requiere el formulario Parámetros de Mail x Empresa.
Atención: Si la casilla requiere autenticación, debe configurarse correctamente. Sino, los correos no se enviarían.
Define la dirección de correo electrónico por empresa desde la que se enviarán los avisos. Configuración similar a la que requiere el formulario Parámetros de Mail x Empresa.
Atención: Si la casilla requiere autenticación, debe configurarse correctamente. Sino, los correos no se enviarían.
Avisos de Deuda / Vencimientos
Objetivo
Permitir el envío de correos electrónicos a los clientes con facturas pendientes de pago (vencidas o próximas a vencer), según las definiciones configuradas en el sistema.
Reglas funcionales clave
Estados de factura admitidos para el envío: solo Emitida (F). Las facturas en estado P (pendiente/no autorizada) no se incluyen.
Inventario Ref.: el proceso opera con Deudores.
Cálculo de días: el envío compara la Fecha del formulario Envío mail avisos de deuda contra la Fecha de vencimiento del documento.
Interpretación del campo “Recordatorio a los (días)”
Días antes del vencimiento: incluye facturas que vencen en el límite configurado. Ej.: “6 días antes” → facturas cuyo vencimiento es 6 días despúes de la fecha seleccionada.
Días después del vencimiento: incluye facturas que vencieron en la fecha límite configurada. Ej.: “6 días después” → facturas cuyo vencimiento sucedió 6 días antes de la fecha seleccionada.
La columna “Días Vto.” de la grilla muestra la diferencia: valor negativo = faltan N días; valor positivo = vencida hace N días.
Checklist previo
El Cliente tiene un email cargado en el formulario de Clientes.
El usuario posee permisos sobre los definidores de inventario.
Las facturas para enviar están en estado F (Emitida) y con vencimiento compatible con el aviso configurado.
La clase de documento debe ser Factura.
Permitir el envío de correos electrónicos a los clientes con facturas pendientes de pago (vencidas o próximas a vencer), según las definiciones configuradas en el sistema.
Reglas funcionales clave
Estados de factura admitidos para el envío: solo Emitida (F). Las facturas en estado P (pendiente/no autorizada) no se incluyen.
Inventario Ref.: el proceso opera con Deudores.
Cálculo de días: el envío compara la Fecha del formulario Envío mail avisos de deuda contra la Fecha de vencimiento del documento.
Interpretación del campo “Recordatorio a los (días)”
Días antes del vencimiento: incluye facturas que vencen en el límite configurado. Ej.: “6 días antes” → facturas cuyo vencimiento es 6 días despúes de la fecha seleccionada.
Días después del vencimiento: incluye facturas que vencieron en la fecha límite configurada. Ej.: “6 días después” → facturas cuyo vencimiento sucedió 6 días antes de la fecha seleccionada.
La columna “Días Vto.” de la grilla muestra la diferencia: valor negativo = faltan N días; valor positivo = vencida hace N días.
Checklist previo
El Cliente tiene un email cargado en el formulario de Clientes.
El usuario posee permisos sobre los definidores de inventario.
Las facturas para enviar están en estado F (Emitida) y con vencimiento compatible con el aviso configurado.
La clase de documento debe ser Factura.
Tengo un POS NUEVO de Transact que no me funciona, ¿qué puedo revisar?
En Mantenimiento terminales Transact (MDetTransAct):
Cada terminal (pos) debe tener su propio sitio de facturación para cada sucursal en la que se pretende facturar.
Cada terminal tiene su código propio y se ve cada vez que se le apreta el botón verde (T0000N)
Además, cada usuario debe estar en:
La sucursal de empresa del sitio de facturación recién nombrado.
El sitio de facturación especifico del registro de mantenimiento terminales transact.
La caja que se esta utilizando.
También:
La computadora necesita tener instalado el software de getnet, Transact Bridge.
El instalador esta en su servidor (le dicen J(jota)) y se busca como transact, debería aparece solo el ejecutable como resultado de la búsqueda. PERO para la instalación necesitan autorización de administrador (user y password), así que se debe tener a la gente autorizada disponible.
Cada terminal (pos) debe tener su propio sitio de facturación para cada sucursal en la que se pretende facturar.
Cada terminal tiene su código propio y se ve cada vez que se le apreta el botón verde (T0000N)
Además, cada usuario debe estar en:
La sucursal de empresa del sitio de facturación recién nombrado.
El sitio de facturación especifico del registro de mantenimiento terminales transact.
La caja que se esta utilizando.
También:
La computadora necesita tener instalado el software de getnet, Transact Bridge.
El instalador esta en su servidor (le dicen J(jota)) y se busca como transact, debería aparece solo el ejecutable como resultado de la búsqueda. PERO para la instalación necesitan autorización de administrador (user y password), así que se debe tener a la gente autorizada disponible.
¿Cómo corrijo saldos de cheques diferidos que quedaron con banco 0?
Se debe actualizar el campo cod_banco en la sa_vtos para los cheques, según el valor que tengan en la cpt_chequesem.
Resumen de Cobranza
Objetivo del reporte: El objetivo de este reporte es presentar por día lo cobrado. Se acumula por el detalle seleccionado, presentando los importes en moneda Operativa y la moneda seleccionada como Moneda Resumen. Se puede presentar detallado únicamente por día y moneda – Moneda - , por día, moneda y por valor recibido – Medio de Pago–, por día, moneda y tipo cobro - Forma de Pago- o cobrador – Cobrador-.
Filtros posibles:
Empresa
Fecha Desde y Fecha Hasta: Filtra por fecha de las cobranzas.
Moneda Resumen: Nacional o Traducida
Detallado por: Moneda/ Medio de Pago/ Forma de Pago / Cobrador
Salidas Posibles:
Cada detalle agrega columnas diferentes como se describió en el objetivo del reporte.
Los destinos existentes son los destinos estándar del sistema (Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla).
Cobranza Diaria
Objetivo del reporte: El objetivo de este reporte es presentar por día de la semana lo cobrado. Dentro de cada día se detallan varias columnas lo cobrado en moneda nacional, lo cobrado en moneda traducida, lo cobrado en otras monedas, el total cobrado en moneda nacional, el total cobrado en moneda traducida y un tipo de cambio que surge del cálculo entre el total cobrado moneda nacional y el total cobrado en moneda traducida. Se puede presentar agrupado únicamente por día – Total - , por día y por condición de crédito – Condición de Venta – o por día y medio de cobro – Medio de Pago -.
Filtros posibles:
Empresa
Fecha Desde y Fecha Hasta. Filtra por fecha de las cobranzas.
Tipo: Total / Condición de Venta / Medio de Pago.
Caja: Permite filtrar por Caja. No es un filtro obligatorio.
Salidas Posibles:
Cada tipo agrega un nivel de detalle diferente.
Los destinos existentes son los destinos estándar del sistema (Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla).
Análisis Plazo Promedio de Cobro
Objetivo del reporte: El objetivo de este reporte es presentar por cliente la cantidad de cobranzas en el período seleccionado y establecer un plazo promedio de cobro. Existen dos opciones para calcular el promedio de cobro:
el primero considerando la diferencia entre la emisión de los documentos y su fecha de cobranza – Análisis por Fecha de Recibo – y
el segundo considerando la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del medio de pago que lo está cancelando – Análisis por Fecha de Medio de Pago.
Filtros posibles:
Empresa
Fecha Desde y Fecha Hasta. Filtra por fecha de las cobranzas.
Tipo: Análisis por Fecha de Recibo / Análisis por Fecha de Medio de Pago
Clientes: Permite filtrar por Clientes. No es un filtro obligatorio.
Salidas Posibles:
Únicamente se puede visualizar por cliente.
Los destinos existentes son los destinos estándar del sistema (Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla).
Análisis Deudores por Fecha de Emisión
Objetivo del reporte: El objetivo de este reporte es presentar los saldos deudores por cliente y moneda generando diferentes columnas para los últimos cuatro meses para visualizar lo pendiente en función de la fecha de emisión de cada comprobante. Es importante destacar que se consideran los saldos actuales del inventario de documentos y no es posible emitir el reporte a una fecha anterior. Acumula por la moneda original de cada documento, pero totaliza por cliente a la moneda de filtro del reporte, la conversión la realiza al tipo de cambio del día. La información la desagrega en el total de la deuda, el mes en curso, tres columnas con los meses anteriores, una columna donde se acumulan todos meses anteriores y, por último, una columna con partidas acreedoras. Las partidas acreedoras se acumulan sin importar la fecha de emisión.
Filtros posibles:
Empresa
Tipo: Permite seleccionar definiciones de inventarios de cuenta para las que el usuario esté habilitado y que contengan en su definición algún auxiliar con tipo de auxiliar deudores.
Moneda: Nacional o Traducida
Clientes: Permite filtrar por Clientes. No es un filtro obligatorio.
Monedas: Permite filtrar por Monedas. No es un filtro obligatorio.
Salidas Posibles:
Únicamente se puede visualizar por cliente – moneda y totalizado por la moneda de filtro del reporte.
Los destinos existentes son los destinos estándar del sistema (Pantalla, Excel y Exportar)
¿Cómo agregar más cuentas cuentas contables en el filtro del Monitor de Cobranza?
El Monitor de Cobranzas obtiene las cuentas a partir de la parametrización "Definidor de Inventarios de Cuentas", para el código "Deudores".
Ficha de Cobranza
Este reporte muestra en formato de ficha, las cobranzas a efectuar a clientes, mostrando un cabezal con los datos del cliente y una lista de los documentos pendientes de cobro. Se podrá filtrar por negocio, por fecha de vencimiento, por auxiliar y, si el usuario lo desea, por cuenta. A nivel del cliente se podrá filtrar por departamento, zona comercial, canal, vendedor, días de pago.
Control de Recibos
Muestra en forma de lista los recibos emitidos por la empresa, detallando número de recibo, cobrador responsable, cliente, formulario en donde se generó el recibo, estado. Se podrá filtrar la información por cobradores, estados.
De acuerdo al relevamiento efectuado en el cliente, se identifican las siguientes características en lo que tiene que ver con la cobranza:
Manejan libreta de recibos única para pesos y dólares.
El esquema de cobranzas es mediante cobradores. Lo que implica que hay que definir dichos titulares en el sistema.
Se va a utilizar el esquema de Cobranzas a Depositar y Banco. Todos los valores al día que se reciben en las cobranzas se depositarán al día siguiente.
Los valores que se pueden recibir en una cobranza son los siguientes:
Cheques Comunes
Cheques Diferidos
Depósitos
Efectivo
Conformes
Certificados de Crédito
Resguardos
De acuerdo al relevamiento efectuado en el cliente, se identifican las siguientes características en lo que tiene que ver con la cobranza:
Manejan libreta de recibos única para pesos y dólares.
El esquema de cobranzas es mediante cobradores. Lo que implica que hay que definir dichos titulares en el sistema.
Se va a utilizar el esquema de Cobranzas a Depositar y Banco. Todos los valores al día que se reciben en las cobranzas se depositarán al día siguiente.
Los valores que se pueden recibir en una cobranza son los siguientes:
Cheques Comunes
Cheques Diferidos
Depósitos
Efectivo
Conformes
Certificados de Crédito
Resguardos
Cobranzas por Tipo de Pago
El Reporte muestra un historial de las cobranzas realizadas por tipo de pago o forma de pago.
Tipos de Fechas de Inicio
Se cargan los diferentes tipos de fechas de inicio existentes en el sistema. Por ejemplo Fecha Documento, Mes de Compra, Fecha Valor, etc. Esta definición sirve para poder definir las formas de pago de venta. Por ejemplo si se quiere definir una forma de pago "60 días desde la fecha de la OC" entonces se debe definir una fecha de inicio que sea "Fecha Orden de Compra" y luego definir una forma de pago con esta condición más las otras condiciones que se definen en las formas de pago.
Medios de Pago para Ventas
Para cargar los diferentes medios de pago de las ventas, primero se debera asegurar que el servidor tenga medio de pago ya creados,
en caso contrario podra hacerlo utilizando el formulario "Medios de Pago para Ventas" (MedioPago). Por ejemplo Efectivo, Cheque, Contado, Giro, etc.
De esta manera podra categorizarlos al momento de ingresar los diferentes medios de pago en formularios de ventas.
en caso contrario podra hacerlo utilizando el formulario "Medios de Pago para Ventas" (MedioPago). Por ejemplo Efectivo, Cheque, Contado, Giro, etc.
De esta manera podra categorizarlos al momento de ingresar los diferentes medios de pago en formularios de ventas.
Libreta Recibos
Se cargan las libretas de recibos de cobranzas que la empresa tiene emitidas. Esta definición permite controlar en la cobranza la coherencia de los registros de recibos.
Formas de Pago para Ventas
Se cargan las diferentes formas de pago en las que puede pagar un cliente. Por ejemplo Contado, Crédito 8 días, Vencimiento pactado, 60 dias, 90 días, etc. Se define la forma de pago y los descuentos financieros y por pronto pago asociados.
Estados Recibos de Cobranza
Se cargan las diferentes condiciones de venta existintes en la empresa. Por ejemplo contado, crédito. Es una parametrización interna del sistema que se sugiere no modificarla. A cada forma de pago se le asocia la condición de venta que tiene.
Condiciones de Venta
Se cargan las diferentes condiciones de venta existintes en la empresa. Por ejemplo contado, crédito. Es una parametrización interna del sistema que se sugiere no modificarla. A cada forma de pago se le asocia la condición de venta que tiene.
Cobradores
Se cargan los datos de los diferentes cobradores de la empresa.
Parametros Cobranzas
Se cargan los parametros generales de cobranzas.
Una cobranza con un resguardo me movió una cuenta errónea. ¿De dónde sale la cuenta?
Cuando se genera un resguardo desde la cuenta grilla de resguardos del formulario de cobranza el sistema toma la cuenta desde la tasa de impuestos. Utiliza la cuenta de Deudora asociada la tasa seleccionada.
¿Al asociar un cobrador en el cliente, cuando se realice el recibo de cobranza tome del cliente el cobrador previamente asociado? ¿Se ve reflejado en el reporte de cobranzas por cobrador?
Si bien el cliente tiene asociado un cobrador en el maestro de clientes. El cobrador en la cobranza se inicializa desde la libreta que se está usando pero quien ingresa la cobranza manualmente puede cambiar de el cobrador dicho recibo en particular.
El reporte de cobranza sale de los recibos de cobranzas.
El reporte de cobranza sale de los recibos de cobranzas.
Intento ingresar un recibo a un cliente del exterior y por algún motivo no genera documento, y no pude encontrar si hay algún problema en la parametrización del cliente.
En "MANTENIMIENTO: "Docum Ventas x Docum Legal" debe definirse que el tipo de documento esté relacionado al Código Legal* del cliente, en este caso que el Documento* Recibo esté relacionado con "Documento Titular del Exterior" (EXT)
¿Cómo miro los movimientos de un documento de clientes?
Existen dos reportes para revisar los movimientos de un documento en particular de saldos con auxiliar deudores.El query Consulta Historia Documentos Deudores. Que permite revisar los documentos con auxiliar deudores por empresa, titular y documento. En caso de poner número 0 muestra todos los documentos. Muestra todos los movimientos de los documentos independientemente de que sean contables o no.El reporte Reporte Afectaciones de Documentos. Este reporte permite revisar los movimientos de los documentos contabilizados un titular. Este reporte filtra por auxiliar, titular, rango de fechas y eventualmente un número en particular.
¿Cómo implementar recibos electrónicos?
Existe un documento que explica los pasos para realizar esta implementación. Este el link a dicho documento, Recibos. Cualquier duda adicional contarse con su referente en el equipo Nodum.
Error al ingresar un recibo, Promedio de Cobranza
Este error se debe a un cálculo que bajo ciertas circunstancias no funciona. La solución del producto fue quitar el cálculo. Para solucionarlo debe contactarse con el equipo de Soporte.
En el formulario Ingreso recibo de cobranza no me aparece los documentos de retenciones y certificados.
Los documentos que aparecen deben estar configurados de antemano en el formulario de Tasas de Impuestos (Fig.1) Para cada tipo y tasa de impuesto en la solapa Continuación se puede configurar el Documento Deudores que es el que se utiliza en la Cobranza.