NODUM - ERP / CONTADURIA
Asiento Diario Tipo (TadmAsiTipo)
Transacción en la que se ingresan asientos diarios con la particularidad que podemos elegir definiciones ya parametrizadas que autocompletan las cuentas contables a debitar/acreeditar.
En el campo "Asiento Tipo" podremos elegir las definiciones de asiento tipo, parametrizadas en el formulario "Definición de Asientos Tipo" (MDefAsientoTipo), para esto deberemos estar asignados como usuarios en dichas parametrizaciones para poder invocarlas desde aquí.
Al seleccionar alguna de estas se autocompletara la grilla de cuentas contables, con sus caracteristicas particulares, definidas en el formulario anteriormente mencionado, incluso podemos tener ya asignado los valores de Debe/Haber, agilizando las tareas de ajuste cotidianas. Igualmente se podrán editar estos campos a elección (siempre y cuando las características de la cuenta contable lo permitan)
En la grilla, en el campo Cuenta*, tambien podremos agregar o eliminar cuentas, para poder hacer en este asiento el ajuste que sea necesario.
Al igual que cualquier asiento, este debe cerrar, por lo que todos los movimientos de debe-haber deben dar 0 en total.
Tambien es importante destacar que el campo Fecha* corresponde a la fecha del documento, el campo Fecha Valor es el que imputa en la contabilidad.
En el campo "Asiento Tipo" podremos elegir las definiciones de asiento tipo, parametrizadas en el formulario "Definición de Asientos Tipo" (MDefAsientoTipo), para esto deberemos estar asignados como usuarios en dichas parametrizaciones para poder invocarlas desde aquí.
Al seleccionar alguna de estas se autocompletara la grilla de cuentas contables, con sus caracteristicas particulares, definidas en el formulario anteriormente mencionado, incluso podemos tener ya asignado los valores de Debe/Haber, agilizando las tareas de ajuste cotidianas. Igualmente se podrán editar estos campos a elección (siempre y cuando las características de la cuenta contable lo permitan)
En la grilla, en el campo Cuenta*, tambien podremos agregar o eliminar cuentas, para poder hacer en este asiento el ajuste que sea necesario.
Al igual que cualquier asiento, este debe cerrar, por lo que todos los movimientos de debe-haber deben dar 0 en total.
Tambien es importante destacar que el campo Fecha* corresponde a la fecha del documento, el campo Fecha Valor es el que imputa en la contabilidad.
Definicion de Asientos Tipo
Este formulario nos permitira definir asientos para ser reutilizados por otros formularios de modo de que si tenemos ciertos tipos de asientos que se realizan recurrentemente, no tener que ingresarlos a mano una y otra vez, este formulario se suele utilizar en contjunto con el formulario Asiento Diario Tipo (TadmAsiTipo)
PESTAÑA GENERAL
Si nos dirigimos al cabezal veremos los siguientes campos.
El campo Asiento tipo nos permite definir el codigo del mismo, el cual sera unico y con el cual lo llamaremos desde otros formularios, mediantes servicios como InicConsulta o SelecGenerica, entre otros.
El campo Nombre nos permite definir un nombre para el Asiento.
El campo Empresa nos permitira seleccionar en que empresea se podra utilizar el asiento que definamos, esto es especialmente util cuando trabaajamos con MultiEmpresa.
El campo Observaciones, nos permite añadir informacion extra que queramos al asiento.
GRILLA
Aqui definiremos cada una de las lineas que correspenden a nuestro asiento, deberemos de seleccionar una cuenta contabla en el campo Cuenta utilizando la SelecGenerica, esto tambien cargara el Centro de Costo, el Negocio, la Actividad, el Recurso y la cantidad que tengamos definido previamente en la cuenta contable.
Luego deberemos de cargar el Tenedor y el titular a mano en caso de ser necesario, esto cargara automaticamente la subcuenta titular si esta esta parametrizada.
Por ultimo deberemos registrar los montos al debe y al haber, haciendo que el asiento quede en 0 para poder cerrar, ademas podremos añadir un detalle a las lineas de ser necesario.
PESTAÑA USUARIOS.
Esta pestaña la utilizaremos para definir que usuario pueden utilizar esta deifinicion de Asiento.
PESTAÑA GENERAL
Si nos dirigimos al cabezal veremos los siguientes campos.
El campo Asiento tipo nos permite definir el codigo del mismo, el cual sera unico y con el cual lo llamaremos desde otros formularios, mediantes servicios como InicConsulta o SelecGenerica, entre otros.
El campo Nombre nos permite definir un nombre para el Asiento.
El campo Empresa nos permitira seleccionar en que empresea se podra utilizar el asiento que definamos, esto es especialmente util cuando trabaajamos con MultiEmpresa.
El campo Observaciones, nos permite añadir informacion extra que queramos al asiento.
GRILLA
Aqui definiremos cada una de las lineas que correspenden a nuestro asiento, deberemos de seleccionar una cuenta contabla en el campo Cuenta utilizando la SelecGenerica, esto tambien cargara el Centro de Costo, el Negocio, la Actividad, el Recurso y la cantidad que tengamos definido previamente en la cuenta contable.
Luego deberemos de cargar el Tenedor y el titular a mano en caso de ser necesario, esto cargara automaticamente la subcuenta titular si esta esta parametrizada.
Por ultimo deberemos registrar los montos al debe y al haber, haciendo que el asiento quede en 0 para poder cerrar, ademas podremos añadir un detalle a las lineas de ser necesario.
PESTAÑA USUARIOS.
Esta pestaña la utilizaremos para definir que usuario pueden utilizar esta deifinicion de Asiento.
SA_CONTAB
SA_CONTAB
Contiene el resumen mensual de saldos contables expresados en moneda operativa, nacional y traducida, agrupados por empresa, negocio, cuenta y tipo de movimiento. Cada registro contiene el acumulado de cada mes – año. Para obtener saldos de un periodo hay que sumarizar registros.
¿Cuándo y cómo se debe grabar?
NUNCA se debe grabar directamente.
Se graba mediante los Stored Procedures ins_cpf_contgen y del_cpf_contgen.
Descripción de los campos que componen la tabla:
TABLA : sa_contab - Contabilidad resumida mensual
Contiene el resumen mensual de saldos contables expresados en moneda operativa, nacional y traducida, agrupados por empresa, negocio, cuenta y tipo de movimiento. Cada registro contiene el acumulado de cada mes – año. Para obtener saldos de un periodo hay que sumarizar registros.
¿Cuándo y cómo se debe grabar?
NUNCA se debe grabar directamente.
Se graba mediante los Stored Procedures ins_cpf_contgen y del_cpf_contgen.
Descripción de los campos que componen la tabla:
TABLA : sa_contab - Contabilidad resumida mensual
Contabilidad Tabla CPF_CONTAUX-Contabilidad Transaccional
En este articulo, se podra visualizar los campos que componen la tabla principal de la contabilidad y sus impactos.
Tabla CPF_CONTGEN-Contabilidad diaria
Descripción de la Tabla
Contiene la contabilidad diaria de la empresa expresada en moneda operativa, nacional y traducida, agrupados por empresa, negocio, cuenta, signo, número de transacción y fecha de documento.
Actualmente esta tabla se utiliza para generar el reporte de Libro Diario.
Contiene la contabilidad diaria de la empresa expresada en moneda operativa, nacional y traducida, agrupados por empresa, negocio, cuenta, signo, número de transacción y fecha de documento.
Actualmente esta tabla se utiliza para generar el reporte de Libro Diario.
Parametrización de la retención del IRNR
Se detalla el paso a paso para parametrizar la retención del IRNR:
1. Entrar en el formulario "Relación Tasas Rete./Percep. Nodum - CFE" (MCFERetPer) que es dónde se parametriza la misma.
2. Hacer click derecho y seleccionás en nuevo. Ahí se abre el formulario nuevo.
3. En tipo de impuesto seleccionás el RGAN (retención renta)
4. En la tasa selecciona el 3 que es el 10,5%. luego seleccionar si es compra o venta.
5. En Rete/Percep CFE ingresar el código que según DGI corresponde a la retención por IRNR.
6. Por último en la Desc. Fact ingresás el texto que querés que figure. En este caso Retención IRPF Alquileres
Dar aceptar el formulario y ahí queda cargado.
Luego cuando se emita el E-Resguardo Directo, ahí figurará en la retención para seleccionar.
1. Entrar en el formulario "Relación Tasas Rete./Percep. Nodum - CFE" (MCFERetPer) que es dónde se parametriza la misma.
2. Hacer click derecho y seleccionás en nuevo. Ahí se abre el formulario nuevo.
3. En tipo de impuesto seleccionás el RGAN (retención renta)
4. En la tasa selecciona el 3 que es el 10,5%. luego seleccionar si es compra o venta.
5. En Rete/Percep CFE ingresar el código que según DGI corresponde a la retención por IRNR.
6. Por último en la Desc. Fact ingresás el texto que querés que figure. En este caso Retención IRPF Alquileres
Dar aceptar el formulario y ahí queda cargado.
Luego cuando se emita el E-Resguardo Directo, ahí figurará en la retención para seleccionar.
En el navegador contable no me figuran habilitadas para algunas cuentas ver los estados de cuenta en diferentes monedas, en que se basa la aplicación para habilitar o deshabilitar la opción?
El navegador contable a la hora de habilitar las opciones de estado de cuenta en las diferentes monedas, verifica que el tipo de auxiliar contable sea diferente a "nocontable" o "pedidos" (en caso de ser estos, no habilita los estados de cuenta).
El dato del tipo de auxiliar contable, lo pueden verificar yendo a la cuenta contable en cuestión, viendo que auxiliar tiene para luego verificar en "auxiliares contables" el tipo de auxiliar.
El dato del tipo de auxiliar contable, lo pueden verificar yendo a la cuenta contable en cuestión, viendo que auxiliar tiene para luego verificar en "auxiliares contables" el tipo de auxiliar.
Qué necesito para hacer funcionar el TXT de Santander?
El “Código para el Banco” que es el que toma para la primer línea decía 137 que es el Banco, en lugar de indicar el código de cliente que pasaron.
(imagen debajo)
(imagen debajo)
Informe de asientos para auditoria
Existe un reporte que se llama Reporte Asiento diario, que en función del rango de fechas que pongas te permite seleccionar luego las transacciones a visualizar. Tiene hecho esto para las auditorias.
Pero no te muestra quién lo hizo como se ve abajo pero se puede filtrar por los usuarios. Allí te muestra quién fue el último que editó el registro.
Pero no te muestra quién lo hizo como se ve abajo pero se puede filtrar por los usuarios. Allí te muestra quién fue el último que editó el registro.
Formulario: anulación recibo emitido / anulación recibo no emitido
Al anular un recibo, como se refleja en la contabilidad?
la primer pregunta sería
tiene recibos electronicos?
SI TIENE:
cuando se hace la anulacin de recibos emitidios lo que hace es un exotorno del asiento original
entonces en el estado de cuentas deberia figurar
deberia figurar el movimiento oriignal del recibo y otro con signo contrario totalmente opuesto que seria el de la anulacion
se hace de esa forma porque si ya fue emitido y es electronico, significa que llegó a DGI. o sea que no se puede borrar el asiento, solo queda la opcion de hacer extorno contable.
NO TIENE:
existe otro formulario de anulacion recibos no emitidos que en ese caso si borra el asiento original, no hace extorno.
como corroborar:
para saber que pasó. Vos tenes dos trans, el trans del recibo y el trans de la anulacion
pdes agararr esos dos trans y hacer una select * from cpf_contaux where nro_trans in (nro_Trans_recibo, nro_Trans_anulacion)
aca para cada trans te deberia traer el asiento qeu hizo contablemente
si tenes los datos grabados ahi para los dos trans significa que hizo exotrno y se deberia ver en el estado de cuentas
sino te trae nada, entonces la anulacion te borró el asiento original y por eso no se ve en el estado de cuentas.
la primer pregunta sería
tiene recibos electronicos?
SI TIENE:
cuando se hace la anulacin de recibos emitidios lo que hace es un exotorno del asiento original
entonces en el estado de cuentas deberia figurar
deberia figurar el movimiento oriignal del recibo y otro con signo contrario totalmente opuesto que seria el de la anulacion
se hace de esa forma porque si ya fue emitido y es electronico, significa que llegó a DGI. o sea que no se puede borrar el asiento, solo queda la opcion de hacer extorno contable.
NO TIENE:
existe otro formulario de anulacion recibos no emitidos que en ese caso si borra el asiento original, no hace extorno.
como corroborar:
para saber que pasó. Vos tenes dos trans, el trans del recibo y el trans de la anulacion
pdes agararr esos dos trans y hacer una select * from cpf_contaux where nro_trans in (nro_Trans_recibo, nro_Trans_anulacion)
aca para cada trans te deberia traer el asiento qeu hizo contablemente
si tenes los datos grabados ahi para los dos trans significa que hizo exotrno y se deberia ver en el estado de cuentas
sino te trae nada, entonces la anulacion te borró el asiento original y por eso no se ve en el estado de cuentas.
Análisis Deuda por Documento-Rango Días
Objetivo del reporte: Este reporte permite generar una antigüedad de deuda agrupada por titular y detallada por documento según la fecha de vencimiento de cada documento. La apertura es de los documentos vencidos.
Filtros posibles: Los filtros que merecen destacarse del reporte son:
Tipo: se selecciona una definición desde “Definidor de Inventarios de Cuentas” que se encuentra habilitada para el usuario
Moneda: puede emitirse el informe en Moneda Nacional, Moneda Traducida o Moneda Original de la Cuenta
Fecha: se inicializa con la fecha del día permite modificarse. Esta fecha es la que el reporte utiliza para comparar con la fecha de vencimiento del documento y de esa forma definir en qué rango de días de vencido o no vencido se encuentra el documento.
Vista: existen 3 vistas,
1) “Documento” - muestra el código y número de documento y su fecha de emisión
2) “Documento-Venc” - muestra el código y número de documento y su fecha de vencimiento
3) “Docum y Venc” - muestra el código y número de documento, su fecha de emisión y su fecha de vencimiento
Toma notas de crédito como saldos vencidos?: por defecto vendrá no chequeado y eso hará que las Notas de Crédito siempre queden en la columna “No Vencidos”. Si se chequea se comparará la fecha del los filtros del informe con a fecha de vencimiento de la nota de crédito y se posicionará en el rango de antigüedad de días correspondiente.
Salidas Posibles: La salida del reporte muestra una línea por cada documento, su importe total, los días que lleva vencido y luego siete columnas adicionales donde se posicionará el importe de cada documento según su antigüedad. Las columnas son: “No Vencidos”, “1 a 30 días”, “31 a 60 días”, “61 a 90 días”, “91 a 120 días”, “121 a 365 días” y “mas de 365 días"
Se agrupan los documento por titular totalizando el importe total.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Reporte Distribución de Gastos
Objetivo del reporte: Este reporte permite, luego de ejecutado el proceso de "Distribución de Gastos Indirectos”, obtener para una empresa y un determinado mes y año el resultado de la distribución de gastos.
Filtros posibles:
Orígenes de Gastos: Cuenta Contable, Centro de Costos, Actividad y Negocio.
Destinos de Gastos: Cuenta Contable, Centro de Costos, Actividad y Negocio.
Salidas Posibles: Los datos se exportan directamente a un archivo Excel con todos los atributos antes mencionados junto con el importe distribuido tanto en Moneda Nacional como en Moneda Traducida
Análisis Deuda por Titular y Mes/Año
Objetivo del reporte: Este reporte permite generar una antigüedad de deuda por titular según fecha de vencimiento o emisión de cada documento. La apertura es de los documentos a vencer.
Filtros posibles: Los filtros que merecen destacarse del reporte son:
Tipo: se selecciona una definición desde “Definidor de Inventarios de Cuentas” que se encuentra habilitada para el usuario
Moneda: puede emitirse el informe en Moneda Nacional, Moneda Traducida o Moneda Original de la Cuenta
Fecha: se inicializa con la fecha del día y permite modificarse. Esta fecha es la que el reporte utiliza para comparar con la fecha de vencimiento del documento y de esa forma definir en qué rango de días de vencido o no vencido se encuentra el documento
Por fecha: las opciones son “FACTURACION” O “VENCIMIENTO” y definen si se toma la fecha del documento o la fecha de vencimiento del documento para realizar el cálculo de la antigüedad de la deuda.
Salidas Posibles: La salida del reporte muestra una línea por cada titular, y posiciona los importes en ocho columnas: "meses previos", mes actual, 5 columnas para meses posteriores al actual y una columna para "meses posteriores” a esos seis meses detallados. Finalmente hay una columna con el total general para ese titular.
En el caso de que el reporte se pida en moneda Original, se agrupa y totaliza por moneda. De lo contrato totaliza en la moneda solicitada (Nacional o Traducida).
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Análisis Deuda por Titular y Rango Día
Objetivo del reporte: Este reporte permite generar una antigüedad de deuda agrupada por titular según la fecha de vencimiento o emisión de cada documento. La apertura es de los documentos vencidos y a vencer.
Filtros posibles: Los filtros que merecen destacarse del reporte son:
Tipo: se selecciona una definición desde “Definidor de Inventarios de Cuentas” que se encuentra habilitada para el usuario
Moneda: puede emitirse el informe en Moneda Nacional, Moneda Traducida o Moneda Original de la Cuenta
Fecha: se inicializa con la fecha del día permite modificarse. Esta fecha es la que el reporte utiliza para comparar con la fecha de vencimiento o emisión del documento y de esa forma definir en qué rango de días de vencido o no vencido se encuentra el documento.
Por fecha: las opciones son “FACTURACION” O “VENCIMIENTO” y definen si se toma la fecha del documento o la fecha de vencimiento del documento para realizar el cálculo de la antigüedad de la deuda.
Toma notas de crédito como saldos vencidos?: por defecto vendrá no chequeado y eso hará que las Notas de Crédito siempre queden en la columna “Vencido”. Si se chequea se comparará la fecha del los filtros del informe con a fecha de vencimiento de la nota de crédito y se posicionará en el rango de antigüedad de días correspondiente.
Salidas Posibles: La salida del reporte muestra una línea por cada titular, y cuatro columnas bajo el titulo de “VENCIDO” y otras cuatro bajo el titulo de “A VENCER” con rangos donde se posicionará el importe según su antigüedad. Las columnas son: “1 a 30 días”, “31 a 60 días”, “61 a 90 días”, “mas de 90 días” (para “vencidos") y “0 a 29 días”, “30 a 59 días”, “60 a 90 días”, “mas de 90 días” (para "a vencer”). Finalmente hay un Total general.
En el caso de que el reporte se pida en moneda Original, se agrupa y totaliza por moneda. De lo contrato totaliza en la moneda solicitada (Nacional o Traducida).
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Análisis de Vencimiento Resumido
Objetivo del reporte: Este reporte muestra rangos de “vencido” y “a vencer” de los documentos pendientes de determinado tipo de titular y auxiliar agrupados por Titular, Moneda y Cuenta Contable.
Filtros posibles: Los filtros que merecen destacarse del reporte son:
Fecha Tope: define la fecha de vencimiento tope de los documentos que serán considerados en el reporte.
Tipo de Titular: define el tipo de titular cuyos documentos desean visualizarse en el reporte
Auxiliar: define el auxiliar de los documentos que se visualizarán en el reporte. El auxiliar que se podrá seleccionar debe tener asociado el tipo de titular antes elegido.
Salidas Posibles: La salida del reporte muestra cuatro columnas bajo el titulo de “VENCIDO” y otras cuatro bajo el titulo de “A VENCER” con rangos donde se posicionará el importe según su antigüedad. Las columnas son: “mas de 90 días”, “90 a 61 días”, “60 a 31 días”, “30 a 1 días” (para “vencidos") y “0 a 29 días”, “30 a 59 días”, “60 a 90 días”, “mas de 90 días” (para "a vencer”). Finalmente hay un Total general.
Análisis de Vencimiento Detallado
Objetivo del reporte: Este reporte muestra los días de atraso de los documentos pendientes de determinado tipo de titular y auxiliar agrupados por Titular, Moneda y Cuenta Contable.
Filtros posibles: Los filtros que merecen destacarse del reporte son:
Fecha Tope: define la fecha de vencimiento tope de los documentos que serán considerados en el reporte.
Tipo de Titular: define el tipo de titular cuyos documentos desean visualizarse en el reporte
Auxiliar: define el auxiliar de los documentos que se visualizarán en el reporte. El auxiliar que se podrá seleccionar debe tener asociado el tipo de titular antes elegido.
Salidas Posibles: Totaliza tanto en la moneda de la cuenta como en moneda nacional y también totaliza por moneda dentro del titular.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Parámetros Procesos Distrib/Activ
Se definen los parámetros generales del proceso de distribución. La aplicación de distribución tomará, para la empresa que se corra el proceso, los parámetros aquí definidos. Los registros en la contabilidad se identificarán con estos campos.
Tipo de Cambio Multi-Empresa
Transacción que permite ingresar los tipos de cambio diarios para muchas empresas a la vez.
Tipo de Cambio Promedio Fin de Mes
Se carga el tipo de cambio específico para hacer la corrida de diferencia de cambio para una versión en particular.
Tipo de Cambio
Transacción que permite ingresar los tipos de cambio diarios por Empresa.
Tipos de Impuestos
Este mantenimiento permite dar de alta los tipos de impuestos que se utlizarán en las transacciones de ventas y compras del sistema.
Ajuste Dimensiones Contables
Transacción que permite modificar ciertas dimensiones contables a un asiento realizado.
Asiento Diario Carga Inicial
Transacción de carga inicial de saldos contables.
Asiento Diario Devengamientos
Transacción en la que se ingresan asientos diarios que afectan devengamientos registrados en los contratos de compra.
Asiento Diario TC Histórico
Transacción en la que se ingresan asientos diarios cuando se requiere definir un TC especial en el registro.
Asiento Diario Tipo
Transacción en la que se ingresar asientos diarios haciendo referencia a asientos diarios tipos pre-definidos.
Extorno de Asiento Diario
Transacción en la que se realizan contra-asientos o reversiones de asientos contables ya ingresados.
Afectación de Documentos
Transacción en la que afectar documentos ingresados en el sistema para un determinado titular siendo los documentos de distinta moneda origen.
Afectación de Documentos
Transacción en la que afectar documentos ingresados en el sistema para un determinado titular y moneda.
Correccion de Documentos
Transacción que permite modificar el vencimiento de documentos ingresados en el sistema.
Tipos de Contribuyentes para Rentas
Se cargan los diferentes Tipos de Contribuyente para Rentas. Esta clasificación luego se aplica a titulares del sistema que sean clientes, proveedores, empresas y bancos.
Tipos de Contribuyentes para IVA
Se cargan los diferentes Tipos de Contribuyente para IVA. Esta clasificación luego se aplica a titulares del sistema que sean clientes, proveedores, empresas y bancos.
Asignacion Drivers X CC/Act
Se define para cada combinación de centro de costo y/o actividad origen, el driver que se quiere utilizar para distribuir. La finalidad de esta asociación es que la empresa pueda distribuir todo lo que se imputó a centro de costo/actividad por un driver determinado, a los centros de costos directos/actividades/recursos que desee.
Asignación de Drivers x Cuenta
Se detalla la asignación de drivers para cuentas contables. Aplica para cuentas contables que se definieron como distribuibles y que no analizan por las dimensiones centro de costo, actividad, recurso o negocio. Los saldos de estas cuentas se distribuyen a los centros de costos-actividades destino.
Asignación de Drivers Negocio
Se asocian los drivers a los negocios indirectos o negocios a distribuir.
Maestro Certificado proveedores
Se cargan los valores por empresa a partir de los cuales se tiene que solicitar certificado de crédito a los diferentes proveedores.
Parámetros Cierre de Ejercicio
Se muestran los períodos de cierre de ejercicio ya corridos. Este parámetro se carga automáticamente por el proceso de cierre de ejercicio.
Detalle Corridas Distribución CC/Act.
En este formulario va quedando el registro de los meses - años corridos por empresa, detallando datos asociados a la corrida de distribución por CC/Act.. Estas tablas las graba la aplicación de generaciones de drivers y luego se va actualizando con las aplicaciones de generación y contabilización de distribución. Este detalle se carga automáticamente por el sistema no lo tiene que cargar manual el usuario.
Detalle Corridas Distribución Negocio
En este formulario va quedando el registro de los meses - años corridos por empresa, detallando datos asociados a la corrida de distribución por negocio. Estas tablas las graba la aplicación de generaciones de drivers por negocio y luego se va actualizando con las aplicaciones de generación y contabilización de distribución. Este detalle se carga automáticamente por el sistema no lo tiene que cargar manual el usuario.
Cuentas Ajuste por Traducción
Se definen las posibles versiones de corridas de Ajuste por Traducción que la empresa desee tener. Para cada versión se definirán las Cuentas Contables a las que se les calculará la Diferencia por Traducción y las cuentas de traducción que se afectarán. Se podrá definir por ejemplo una versión para las cuentas que generen Resultado por Traducción y otra versión para aquellas cuentas que generan Diferencia de Arbitraje.
Las cuentas de resultados que se asocian, tanto a nivel de cabezal como a nivel de línea ,se las debe configurar previamente en el documento Param Ajuste Traducción - pajutrad -. Una vez configuradas en la imputación contable podrán ser seleccionadas en este formulario.
Las cuentas de resultados que se asocian, tanto a nivel de cabezal como a nivel de línea ,se las debe configurar previamente en el documento Param Ajuste Traducción - pajutrad -. Una vez configuradas en la imputación contable podrán ser seleccionadas en este formulario.
Cuentas Diferencia de Cambio
Se definen las diferentes versiones con sus respectivas cuentas contables para correr el proceso de diferencia de cambio. Las versiones son un conjunto de cuentas contables que se procesan de la misma manera. La ventaja de manejar n versiones son: a) que se pueda correr el proceso de diferencia de cambio varias veces para el mismo mes/año por un conjunto de cuentas contables, b) que se pueden definir las cuentas de resultado de diferencia de cambio por grupo o versión.
La cuentas contables que se procesan por el proceso de diferencia de cambio son las cuentas contables definidas en una moneda distinta a la moneda nacional y que definidas como cuentas de tipo monetaria.
La cuentas contables que se procesan por el proceso de diferencia de cambio son las cuentas contables definidas en una moneda distinta a la moneda nacional y que definidas como cuentas de tipo monetaria.
Cuentas de Transferencia - Distribución
En este mantenimiento se dan de alta las cuentas de transferencia asociadas a cuentas de gastos origen en la Distribución de Gastos Indirectos. Estas cuentas serán las contrapartidas del asiento de distribución al cancelar el gasto a distribuir. De no existir cuenta de transferencia parametrizada para una cuenta origen, el sistema asumirá que la cuenta que se debe asentar es la misma cuenta origen.
Cuentas de Transf. - Distribución Neg
Se definen las cuentas a acreeditar por cada cuenta a distribuir.
Cuentas Ajuste por Inflación Patrimonio
Se definen las cuentas contables patrimoniales a las que se le debe realizar ajustes por inflación y las cuentas contables a las que se imputarán el resultado del ajuste.
Definicion de Drivers X CC/Act
Se dan de alta drivers de distribución. Los drivers de distribución pueden ser fijos o variables. Si se define un driver fijo, en este mismo formulario se definen los porcentajes fijos de distribución por centro de costo-actividad-recurso-negocio. O sea, lo que se definen son los centros de costo-actividad-recurso-negocio DESTINO, los centros a donde irá la información distribuida. Si el driver es variable, en cada implementación se deberá desarrollar el driver que se quiera. Los centros de costos-actividades origenes se definen en la asignación de drivers.
Definicion de Drivers por Negocio
Se definen los drivers para distribuir negocios entre sí. El proceso de distribución por negocio toma los saldos de x negocios indirectos y los distribuye a otros negocios directos.
Tasas de Impuestos
Este mantenimiento permite dar de alta las tasas de impuestos que se utlizarán en las transacciones de ventas y compras del sistema.
Tasas de Impuesto Provincia/Estado/Dpto.
Este mantenimiento permite dar de alta las tasas de impuestos por provincia que se utlizarán en las transacciones de ventas y compras del sistema.
Parámetros Ajuste Inflación Patrimonio
Se definen los parámetros para ajustar por inflación las cuentas patrimoniales.
Parámetros Ajuste Traducción
Se definen los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del proceso. Este mantenimiento se carga por única vez al realizar la Carga Inicial de NODUM, por lo que ante cualquier modificación posterior de los parámetros definidos, es necesario consultar previamente a un administrador de NODUM.
¿El proceso de cierre de ejercicio graba con nro_trans 0?
No, el proceso de cierre genera números de transacción nuevos.
Estos números de transacción se pueden ver en el mantenimiento "Parámetros Cierre de Ejercicio" [MCierreEjercicio] ubicado en la ruta Contaduria / 04. Procesos de Cierre / 4.5 Cierre de Ejercicio / Parámetros.
Estos números de transacción se pueden ver en el mantenimiento "Parámetros Cierre de Ejercicio" [MCierreEjercicio] ubicado en la ruta Contaduria / 04. Procesos de Cierre / 4.5 Cierre de Ejercicio / Parámetros.
¿Cómo se puede regenerar el saldo de la tabla sa_saltit?
La tabla sa_saltit es una tabla de saldos que se genera a partir de la tabla cpf_contaux.
Los datos mostrados en la sa_saltit deben ser un reflejo de la cpf_contaux.
Se adjunta script para regenerar los datos a partir de la cpf_contaux.
Los datos mostrados en la sa_saltit deben ser un reflejo de la cpf_contaux.
Se adjunta script para regenerar los datos a partir de la cpf_contaux.
Auxiliares Contables
Se cargan los diferentes auxiliares contables. Por ejemplo: Caja, Bancos, Imprtaciones, Deudores, Valores, etc. Es un atributo de las cuentas contables y son los que definen el análisis que requiere cada cuenta. El análisis se basa en los siguientes conceptos: análisis por titular, análisis por documento, análisis por vencimiento, etc. Esto quiere decir que si por ejemplo una cuenta de resultados se quiere analizar por titular (quiere decir que todos los registros en la contabilidad asociados a esa cuenta tienen que tener un titular registrado) entonces a la cuenta se le debe asociar un auxiliar que tenga ese análisis.
Al momento de cargar en el sistema las cuentas contables, se le asigna a cada una de ellas un auxiliar contable y cuando se trabaja con las cuentas dependiendo del auxiliar que tiene asociado es la cantidad de datos que se solicitaran en la transacción. Esto significa que las cuentas que se asocian a un determinado Auxiliar, seguirán el mismo análisis definido para dicho Auxiliar.
Los auxiliares ya vienen predefinidos en Nodum y en cada implementación se asocian al plan de cuentas de la empresa.
Al momento de cargar en el sistema las cuentas contables, se le asigna a cada una de ellas un auxiliar contable y cuando se trabaja con las cuentas dependiendo del auxiliar que tiene asociado es la cantidad de datos que se solicitaran en la transacción. Esto significa que las cuentas que se asocian a un determinado Auxiliar, seguirán el mismo análisis definido para dicho Auxiliar.
Los auxiliares ya vienen predefinidos en Nodum y en cada implementación se asocian al plan de cuentas de la empresa.
Parámetros Contabilidad
Se cargan los parámetros generales del proceso de contabilidad. Se define la relación entre los centros de niveles de información que brinda el sistema: Negocios, Centros de Costos, Actividades, Cuentas Contables. Los tipos de relación posibles son fijos, el usuario puede elegir entre los existentes.
Tipo Relación Actividad-CC-Cuenta
Se cargan los diferentes tipos de relación que se quiere establecer entre los centros de costo, las actividades y las cuentas contables. Vienen predefinidos por defecto y se sugiere no modificar los códigos.
La relación entre estas tres dimensiones sirven como control de ingreso de registros. En la relación todos con todos, al registrar un centro de costo y si la cuenta contable analiza por actividad, se podrá registrar cualquier actividad deifinida. En cambio si se elije una relación de cento de costo-actividad, al registrar un centro de costos y la cuenta analiza por actividad, sólo se permitirá registrar las actividades asociadas a los centros de costos.
La relación entre estas tres dimensiones sirven como control de ingreso de registros. En la relación todos con todos, al registrar un centro de costo y si la cuenta contable analiza por actividad, se podrá registrar cualquier actividad deifinida. En cambio si se elije una relación de cento de costo-actividad, al registrar un centro de costos y la cuenta analiza por actividad, sólo se permitirá registrar las actividades asociadas a los centros de costos.
Tipo Relación Centro Costo - Negocio
Se cargan los diferentes tipos de relación que se quiere establecer entre los centros de costo y los negocios. Vienen predefinidos por defecto y se sugiere no modificar los códigos.
Tipo Relación Cuenta - Centro Costo
Se cargan los diferentes tipos de relación que se quiere establecer entre las cuentas y los centros de costo. Vienen predefinidos por defecto y se sugiere no modificar los códigos. La relación entre estas dos dimensiones sirven como control de ingreso de registros. En la relación todos con todos, al registrar una cuenta contable y si la cuenta contable analiza por centro de costo, se podrá registrar cualquier centro de costo. En cambio si se elije una relación de cuenta-centro de costo, al registrar una cuenta contable y ésta analiza por centro de costo, sólo se permitirá registrar los centros de costos asociados a la cuenta.
Tipo de Cuentas
Se cargan los diferentes tipos de cuentas contables. Por ejemplo Activo, Pasivo, Ingresos, Patrimonios, etc. Los tipos de cuentas se asocian a las cuentas contables. Los tipos de cuentas vienen predefinidos por el sistema y se sugiere al usuario no modificar los códigos.
Tipos de Auxiliares
Se cargan los diferentes tipos de auxiliares. Por ejemplo acreedores, bienes, deudores, impuestos, valores, etc. Un conjunto de Cuentas que se comportan de manera similar y corresponden al mismo concepto se las agrupará en un mismo auxilar contable. Vienen predefinidos por defecto y se sugiere no modificar los códigos.
Actividades
Se cargan las actividades. Es un centro de asignación de resultados adicional al de centros de costos. En cada implementación pueden tomar significados distintos. Se clasifican en Primarias, Secundarias y de Soporte. Secundarias y de Soporte se distribuyen en las Primarias. Se clasifican en Tipos de Actividades.
Cuentas Contables por Tipo Actividad
Se asocian los tipos de actividades a las distintas cuentas contables. Se carga este mantenimiento solamente en caso que en los parámetros de Contabilidad se haya elegido que la opción de Relación Tipo de Actividad - Cuenta en la Relación Cuenta - Centro de Costo - Cuenta.
Tipo de Actividades
Se cargan los diferentes tipos de actividades. Es una agrupación de las actividades.
Centros de Costos x Cuenta
Se asocian las diferentes centros de costo a las distintas cuentas contables. Solo se debe cargar esta parametrización si en los parámetros de Contabilidad se eligió que la relación entre centro de costos y cuentas contables es 1 a 1 (Relación Cta-CCosto).
Centros de Costos
Se cargan los centros de costos de la empresa a utilizar por el sistema. Los centros de costos son unidades en las cuales se podrán acumular resultados. Existen Centros de Costos Directos e Indirectos. Estos últimos siempre son asignados a los primeros. A su vez existen centros de costos en los cuales los gastos asignados a ellos se activan y otros en los cuales quedan en resultados. Por último los centros de costos indirectos podrán distribuirse a otros centros de costos directos. Los centros de costos se estructuran según la siguiente jerarquía: Tipos de Centros de Costos, Clases de Centros de Costos, Centros de Costos. El uso de los centros de costos depende de cada implementación.
En una empresa de serivicios los centros de costos pueden ser proyectos, mientras que en una empresa tradicional los centros de costos pueden ser los departamentos.
En una empresa de serivicios los centros de costos pueden ser proyectos, mientras que en una empresa tradicional los centros de costos pueden ser los departamentos.
Clase Centro de Costos por Actividad
Se asocian las diferentes clases de centros de costo a las distintas actividades. Se parametrizan las relaciones existentes entre los clases de centros de costo por actividad solaemente en caso que en los Parámetros de Contabilidad se haya elegido que la opción de Relación Clase de Centro de Costo a Actividad en la Relación Centro de Costo - Actividad.
Clase Centro de Costos por Cuenta
Se asocian las diferentes clases de centros de costo a las distintas cuentas contables. Se parametrizan las relaciones existentes entre los clases de centros de costo por cuenta solamente en caso que en los parámetros de Contabilidad se haya elegido que la opción de Relación Clase de Centro de Costo a Cuenta en la Relación Centro de Costo - Cuenta.
Clases Centros de Costos
Se cargan las diferentes clases de centros de costos. Permite agrupar los centros de costos. A las clases de centros de costos se les asigna un tipo de centro de costo.
Tipos de Centros de Costos
Se cargan los diferentes tipos de centros de costos. Los tipos de cuentas se asocian a las clases de centros de costos y a su vez a los centros de costos.
Capítulos contables
Se cargan los diferentes capítulos contables. Por ejemplo Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos, etc. A cada capítulo contable se le asigna un tipo de cuenta. Estos capítulos vienen predefinidos por defecto y se sugiere no modificar los códigos.
Cuentas Contables
Se cargan las cuentas contables que utilizará la empresa. Éste es el elemento básico de la contabilidad.
Modificación Cuentas Contables
Se pueden modificar algunos parámetros de las cuentas contables cargadas originalmente en el mantenimiento de Cuentas Contables.
Plan de Cuentas
Se cargan los diferentes planes de cuentas que pueda utilizar la empresa. Se pueden definir n planes de cuentas para poder emitir reportes contables en varios formatos distintos.
Rubros Contables
Se cargan los diferentes rubros contables. Por ejemplo activo corriente, disponibilidades, caja, bancos, bienes de cambio, etc. Los rubros son los grupos de cuentas que van a un nivel superior a las cuentas contables (que son las que se imputan en la contabilidad). Con los rubros y cuentas se arma el balance.
Comentarios Administrativos
Se cargan diferentes comentarios administrativos que se quiera registrar en el sistema. Se puede ingresar tantos comentarios como se crea necesario. Son predefiniciones de referencias de asientos contables que pueden ser utilizados en los distintos procesos.
Imputacion Contable de Documentos
Se asocian las diferentes auxiliares-cuentas contables a los distintas documentos. Se parametrizan las relaciones existentes entre los documentos y los auxiliares contables. Los documentos en Nodum se refieren básicamente al concepto que identifica a una transacción. A estos documentos se les debe asignar aquellos Auxiliares Contables que se utilizarán en la transaccón definida por ese Documento. Se deben definir aquellas cuentas contables que se utilizarán en las transacciones identificadas por los Documentos.
Por ejemplo al documento "factura de proveedores" se le asocia la cuenta contable en la que se registrará ese documento que suele ser "Proveedores".
Por ejemplo al documento "factura de proveedores" se le asocia la cuenta contable en la que se registrará ese documento que suele ser "Proveedores".
Clases de Negocios
Se cargan las clases de negocios con las que se quiere trabajar.
Negocios
Se carga los negocios. Se pueden crear tantos negocios como se considere necesario. Los negocios son centros de asignación de gastos a nivel de líneas de negocios. Hace referencia a grandes divisiones dentro de la operación de la empresa. A cada negocio se le asocian las empresas habilitadas.
Tipos de Negocios
Se cargan los diferentes tipos de negocios. Los tipos de negocios asocian a las diferentes clases de negocios. Pueden existir tantos tipos de negocios como se quiera.
Recursos
Se cargan los recursos. Es una dimensión adicional de la contabilidad. El uso que se le da depende de cada implementación.
Tipos de Recursos
Se cargan los diferentes tipos de recursos. Los tipos de recursos asocian a los diferentes recursos. Pueden existir tantos tipos de recursos como se quiera.
Me salen los resultados en el balance o en el navegador contable desde un mes incorrecto. ¿Dónde lo configuro?
Se debe revisar el Mes de Inicio de Ejercicio en Parámetros de la Empresa. El sistema calcula a partir de ese un cierre ficto y eso puede hacer que los valores realmente contabilizados no coincidan con una mayor contable.
Error: Ya existe el documento que se está imputando. Debe afectarlo en la sección Afectación de Documentos.
Lo que ocurre es que el asiento diario valida que el documento que se esté ingresando no tenga saldo a nivel del inventario de documento, el control lo hace por cuenta, titular, subcuenta, documento, número, serie, negocio, tenedor y fecha de vencimiento. Si encuentra algo exactamente igual y tiene saldo te indica que en lugar de imputarlo manualmente vayas y lo afectes por la pestaña de Afectación. Si se estuviera tratando de crear algo nuevo, hay que ponerle un número diferente y con eso para el sistema ya va a ser otra cosa.
Necesito que una cuenta contable comience a analizar por recurso. ¿Cómo hago?
Lo que se debe hacer en estos casos, es cambiar el valor recurso_cta de la ct_cuentas. Contactar a soporte.
¿Qué movimientos pueden generar diferencia de cambio en Nodum?
Existen tres tipos de movimientos asociados a la diferencia de cambio:
Diferencia de cambio de posición, es la diferencia de cambio de las cuentas monetarias y se calcula exclusivamente con la aplicación de diferencia de cambio. Se imputa tomando en cuenta la configuración de las cuentas que serán afectadas por cada versión de diferencia de cambio, allí se indica y dónde se contabilizará la pérdida o ganancia correspondiente.
Diferencia de cambio que se pueda imputar manualmente en algún formulario específico. Puede ser un caso puntual y no está generalizado en todas las transacciones.
Diferencia de cambio por impuestos. Esto se activa a demanda, se graba en los pagos y las cobranzas. Toma de base la estructura de impositiva de los documentos de compras y ventas, se calcula como la variación entre el documento original y la fecha del formulario de pago o de cobranza.
Existe un cálculo adicional que es el ajuste por traducción automático, que no es lo mismo que la diferencia de cambio, pero que el sistema usa para cerrar en moneda traducida cada unas las transacciones que se realizan y se graba en cada transacción automáticamente. La cuenta que se usa para grabar esta diferencia está parametrizada en los parámetros de la empresa como Cuenta Traducción. Existe un parámetro de tolerencia máxima de este ajuste de traducción. Esto último no está en todas las implementaciones.
Diferencia de cambio de posición, es la diferencia de cambio de las cuentas monetarias y se calcula exclusivamente con la aplicación de diferencia de cambio. Se imputa tomando en cuenta la configuración de las cuentas que serán afectadas por cada versión de diferencia de cambio, allí se indica y dónde se contabilizará la pérdida o ganancia correspondiente.
Diferencia de cambio que se pueda imputar manualmente en algún formulario específico. Puede ser un caso puntual y no está generalizado en todas las transacciones.
Diferencia de cambio por impuestos. Esto se activa a demanda, se graba en los pagos y las cobranzas. Toma de base la estructura de impositiva de los documentos de compras y ventas, se calcula como la variación entre el documento original y la fecha del formulario de pago o de cobranza.
Existe un cálculo adicional que es el ajuste por traducción automático, que no es lo mismo que la diferencia de cambio, pero que el sistema usa para cerrar en moneda traducida cada unas las transacciones que se realizan y se graba en cada transacción automáticamente. La cuenta que se usa para grabar esta diferencia está parametrizada en los parámetros de la empresa como Cuenta Traducción. Existe un parámetro de tolerencia máxima de este ajuste de traducción. Esto último no está en todas las implementaciones.
¿Cómo actualizo masivamente transacciones que quedaron mal contabilizadas y tienen una diferencia menor a la tolerancia en moneda nacional?
Esto se debe hacer por base de datos y se debe solicitar a su referente en el equipo Nodum. Se debe hacer recolectando todas las transacciones con diferencias y ejecutando masivamente el control tran. Este proceso de consistencia lo que hace es controlar lo siguiente: Controles
En este caso por algún motivo no se realizó correctamente ese control y sea necesario determinar qué ocurrió para que no vuelva a pasar. Lo más común es que un formulario que impacta la contabilidad no esté definido como transacción.
En este caso por algún motivo no se realizó correctamente ese control y sea necesario determinar qué ocurrió para que no vuelva a pasar. Lo más común es que un formulario que impacta la contabilidad no esté definido como transacción.
¿Cómo puedo sacar un balance a una fecha especifica del mes?
No es posible realizar eso en el sistema. Los filtros de todos los balances son por año y mes.
Necesito modificar en ejercicio cerrado ¿Cómo elimino un Cierre de Ejercicio?
Se hace desde la aplicación que se corre pero tocando el botón de eliminar.
Al tocar el botón de eliminar retorna el período a eliminar y le das aceptar.
Al tocar el botón de eliminar retorna el período a eliminar y le das aceptar.
¿Por qué la columna TC del navegador contable da cualquier valor?
El sistema lo que hace es una división entre los saldos y en el caso de las cuentas que se ajustan por diferencia de cambio y/o ajuste por traducción debería dar un tipo de cambio igual al tipo de cambio de cierre. Pero en el resto de las cuentas lo que se calcula es un tipo de cambio tomando en cuenta los saldos en pesos y dólares por lo tanto puede dar un tipo de cambio que no signifique nada, ya que es una combinación de todos los movimientos de la cuenta.
Una cuenta se puede utilizar para más de una empresa?
El plan de cuentas se comparte para todas las empresas definidas en la base. Tanto la definición del plan de cuentas, los rubros contables como las cuentas contables son genéricas y se pueden imputar en cualquiera de las empresas.
¿Cómo bloquear la contabilidad de la empresa después de haber cerrado el ejercicio para que no se pueda hacer modificaciones?
Existe a nivel de los parámetros de la empresa una fecha mínima imputación que bloquea a nivel global las imputaciones contables. Se encuentra en los parámetros de la empresa. Su funcionamiento se explica en esta otra pregunta de la Wiki: Nodum Wiki (nodumsoftware.com) Adicionalmente, se agregó un control a nivel del control_tran que evalúe contra la fecha de último cierre corrido de los parámetros de la empresa, es el campo Fecha Ult. Cierre de Ejercicio de la solapa Contable del mantenimiento Parámetros de la Empresa. Esto se implementó express y no está disponible en todas las implementaciones pero se podría instalar de ser necesario.
¿Qué hacer cuando tengo importes incorrectos en la cpf_contaux?
Se debe revisar cuáles son los movimientos incorrectos, existe un query que permite revisar imputaciones incorrectas en función de la moneda de la cuenta contable. Este query se llama Control Contable y existen dos solapas que permiten revisar movimientos con movimientos incorrectos, una para cuentas cuentas en moneda nacional y otra para en moneda traducida. Básicamente permiten revisar movimientos cuya moneda operativa no coincide con la moneda nacional o la moneda traducida cuando debería hacerlo. Los casos más habituales de estas inconsistencias son: Registros de la carga inicialImputaciones de los asientos de tipo de cambio históricoImputaciones de formularios inconsistentesLos primeros dos casos una vez identificados podrán ser editados directamente por el usuario final en la transacción correspondiente. Las imputaciones incorrectas de los usuarios se deberán actualizar por SQL, esto se deberá solicitar a su referente del equipo Nodum.
¿En qué mantenimiento asocio la cuenta contable a un centro de costo para imputarle gastos?
Dentro de las configuraciones contables existe un mantenimiento que se llama Parámetros Contabilidad - MParamCont - que es configurado los consultores al comienzo de la implementación. Allí se configuran la relaciones entre las cuentas contables y las diferentes dimensiones contables existentes. En el caso de los centros de costos existen tres posibilidades: 1 No hay relación (todos con todos): Esto implica que cualquier cuenta que analice por centro de costos podrá ser imputada con cualquier centro de costos habilitado para la empresa. 2 Relación Clases de Centro de Costos a Cuentas: Esto implica que deberán vincularse las diferentes clases de centro de costos a las diferentes cuentas contables que analizan por centro de costos. Se hace en el formulario Clase Centro de Costos por Cuenta - MClaseDptoCta -. Al crear un nuevo centro de costos y ponerle la clase de centro de costos ya quedará vinculado a las diferentes cuentas pero las nuevas cuentas contables deberán ser vinculadas en este mantenimiento.3 Relación Centro de Costo a Cuenta: Esto implica que deberán vincularse los diferentes centros de costos a las diferentes cuentas contables que analizan por centro de costos. Se hace en el formulario Centros de Costos x Cuenta - MCCostoxCta-. Tanto las nuevas cuentas contables como los nuevos centros de costos deberán vincularse en este mantenimiento para poder ser utilizados normalmente. Las diferentes opciones quedan vinculadas en la vista ct_ccxcta. Allí se encuentran todas las combinaciones y se consultan habitualmente por cuenta contable y empresa.
¿Se puede editar un Auxiliar Contable, cambiándolo para que analice por documentos? ¿Que complicaciones traería o que afectaría ese cambio?
Existe otra pregunta en la wiki que habla de cómo cambiar el auxiliar de una cuenta, la respuesta es: Nodum Wiki (nodumsoftware.com).
El problema que puede traer pasar de un auxiliar que no tenía análisis por documento a un auxiliar que sí tiene, es que muy probablemente sea necesario realizar manualmente afectaciones de los saldos existentes porque antes no importaba la composición por documento y a partir de este cambio sí. Más allá de eso no existe ninguna particularidad adicional.
En términos de sistemas hay que considerar que además de grabar correctamente la tabla de la contabilidad se deben afectar las tablas de documentos pero eso debe quedar resuelto a la hora de hacer el cambio y esto lo explica la pregunta a la que se hace referencia arriba.
El problema que puede traer pasar de un auxiliar que no tenía análisis por documento a un auxiliar que sí tiene, es que muy probablemente sea necesario realizar manualmente afectaciones de los saldos existentes porque antes no importaba la composición por documento y a partir de este cambio sí. Más allá de eso no existe ninguna particularidad adicional.
En términos de sistemas hay que considerar que además de grabar correctamente la tabla de la contabilidad se deben afectar las tablas de documentos pero eso debe quedar resuelto a la hora de hacer el cambio y esto lo explica la pregunta a la que se hace referencia arriba.
¿Qué es un extorno contable?
Hacer un extorno contable implica tomar un asiento ya existente y revertirlo realizando un nuevo asiento pero que haga el movimiento contrario. En el sistema existe un formulario para hacer eso sin necesidad de ingresar todos los datos otra vez, el formulario se llama Extorno de Asiento Diario (TadmContrasiento) y se encuentra ubicado en: Contaduria / 03. Registros Diarios Contabilidad / TransaccionesSu funcionamiento es muy sencillo, dado que se ingresa empresa, se selecciona el número de transacción a extornar y se ingresa un comentario. El resto de los datos se cargan automáticamente en función de la transacción seleccionada y únicamente permitirá modificar la fecha del asiento y su fecha valor, el resto de los datos deberán permanecer iguales a los originales. Hay que tener en cuenta que este formulario únicamente registra la parte contable asociada la transacción. A la hora de seleccionar los números de transacción el formulario no muestra registros ya extornados ni movimientos que hayan grabado las tablas de impuestos, que son básicamente documentos de compras y documentos de ventas.
¿Cómo analizar una inconsistencia contable?
Para analizar errores en la contabilidad o controlar que no exista ningún tipo de inconsistencia en la contabilidad existe un query en el Express que se llama Control Contable. La query analiza varias cosas:Asientos que no cierran cpf_contaux, nos permite revisar cualquier tipo inconsistencia en la partida doble.Asientos que no cierran cpf_contgen, nos permite revisar cualquier tipo inconsistencia en la partida doble. Existen algunos asientos del cierre de ejercicio que se realizan directamente aquí.Movimientos con datos Inconsistentes de auxiliar o moneda, nos permite revisar movimientos que no sean coherentes con sus definiciones a nivel de cuenta. Esto genera problemas en aplicaciones estándar del sistema.Movimientos con datos Inconsistentes en cuentas MN, nos permite revisar imputaciones que no grabaron de forma coherente el importe en moneda operativa y la moneda nacional.Movimientos con datos Inconsistentes en cuentas TR, nos permite revisar imputaciones que no grabaron de forma coherente el importe en moneda operativa y la moneda traducida.Formularios no definidos como transacción, nos permite revisar formularios que se usaron para grabar la cpf_contaux pero que no están definidos como transacción y por lo tanto no realizan los controles de consistencia contable.Saldos por tipo de cuenta, nos permite revisar rápidamente algún tipo de incoherencia a nivel de balance. La más común imputaciones en la cuenta 0 o en cuentas no contables que luego no son consideradas en el Balance General.Una vez identificada la inconsistencia la forma de solucionar dependerá del error encontrado, generalmente va a ser actualizando datos en la cpf_contaux, pero con esta consulta se pueden visualizar o mirar proactivamente varios problemas en movimientos contables.
¿Conceptualmente está bien que se ajusten por diferencia de cambio o ajuste de traducción las cuentas de resultados?
No, las cuentas de resultados no deben ser afectadas por estos procesos. Las cuentas que son ajustadas por estos son procesos son las cuentas monetarias. Dejo adjunto el documento de alcance de los procesos de cierre, Alcance Procesos de Cierre.
¿Existe algún formulario en donde me deje modificar el centro de costo de un gasto imputado?
Esto se puede realizar directamente haciendo un nuevo asiento contable desde los formularios de asientos contables existentes en el sistema. Pero para realizar este tipo de ajuste tomando como base un asiento ya ingresado existe un formulario que se llama Ajuste Dimensiones Contables (TadmAjusteDim), allí se selecciona un número de transacción, se cargan los datos previamente ingresados en cuentas de gastos y se realiza un nuevo asiento permitiendo ingresar los nuevos centro de costos, negocio, actividad o recurso. Los datos a modificar son evaluados en función de las características de la cuenta de resultados a ajustar. El formulario se encuentra ubicado en: Contaduria / 03. Registros Diarios Contabilidad / TransaccionesEn caso de no contar con el formulario instalado contactar con su referente dentro del equipo Nodum.
¿Cómo puedo ver las distribuciones de costos como las tenemos armadas?? Qué cosa se distribuye para dónde y en función de qué?
El proceso de Distribución de Gastos Indirectos tiene un reporte que se llama Reporte Distribución de Gastos, es reporte muestra dónde se imputaron los datos originales y a dónde se terminaron imputando luego de correr el proceso de Distribución de Gastos. Para revisar los criterios de distribución se deben revisar los drivers definidos en el sistema. Dentro de los drivers de distribución existen drivers fijos que están directamente ingresados en el sistema y drivers variables que responden a una vista - consulta implementada por un consultor - que recupera los criterios definidos durante el proceso de implementación del driver. Para analizar en detalle los criterios utilizados será necesario coordinar un análisis con el referente dentro del equipo Nodum.
Se proceso el cierre para el periodo 2020 y se duplicaron los registros. ¿Cómo se puede solucionar este problema?
Es raro que pase esto, seguramente lo que ocurrió que es alguien por error eliminó los parámetros de cierre directamente desde el formulario Parámetros Cierre de Ejercicio (MCierreEjercicio). Allí el sistema guarda los números de transacción de cada asiento asociado a la corrida pero si alguien elimina los datos desde allí la contabilidad no se ve afectada. El formulario en la actualidad no permite eliminar registros.
Para solucionar esto se debe primero eliminar la corrida desde la aplicación, luego identificar los registros que quedaron inconsistentes y eliminarlos directamente por SQL. Se deberán eliminar asientos desde la cpf_contaux y la cpf_contgen.
Por cualquier duda contactarse con referente en el equipo Nodum.
Para solucionar esto se debe primero eliminar la corrida desde la aplicación, luego identificar los registros que quedaron inconsistentes y eliminarlos directamente por SQL. Se deberán eliminar asientos desde la cpf_contaux y la cpf_contgen.
Por cualquier duda contactarse con referente en el equipo Nodum.
¿Cómo funciona la renumeración de asientos?
La renumeración de asientos no es un proceso que se utilice habitualmente en los clientes de Uruguay pero sí se utiliza regularmente en Paraguay. En Uruguay únicamente lo usamos cuando DGI nos ha solicitado generar un libro diario específico y que únicamente lo pide cuando visita a algunos de nuestros clientes. La renumeración es un proceso que tomando un rango de fechas, genera un número de asiento para cada una de las transacciones contabilizadas en el período tomando en cuenta el ordenamiento de la vista de asientos. Esto lo deja grabado en una tabla particular y no en la tabla de la contabilidad. Luego las aplicaciones que lo usan toman el dato de esta tabla adicional. Para que esto funcione correctamente se requiere: El formulario Renumeración de Asientos (TRenumAsientos). Este formulario además de crear la tabla base, crea un servicio que es lo que genera la renumeración (ValRenumAsientos).La tabla cpf_nroasientos.La vista v_renumeraasientos.Este proceso se puede eliminar y crear todas las veces que se necesario. Pero se debe tener en cuenta que la clave de la tabla cpf_nroasientos no permite tener dos renumeraciones para la misma transacción. En Uruguay el único reporte que toma en cuenta este proceso es Reporte Libro Diario DGI (txt) (RDiarioTxtDgi).En Paraguay lo incluye en el reporte Libro Diario (PY) (RJPYLibroDiario).
¿Cómo analizar y ajustar una diferencia entre la cpf_contaux y la cps_contaux?
Para revisar este tipo de diferencias existe un Query en la base express que se llama Diferencias entre cps y cpf. Básicamente muestra todas diferencias movimiento a movimiento que existen para la empresa seleccionada en las tablas, muestra la diferencias en dos pestañas una muestra las diferencias en Moneda Operativa y la otra en Moneda Nacional. La consulta únicamente toma en cuenta qué movimientos deberían estar grabados a nivel de documentos. Para solucionar esto no existe una única receta pero por lo general se asume correcta la cpf_contaux y lo que se hace es llevar a la cps_contaux a los mismos valores. Pero se debe analizar caso a caso y evaluar cuál es la mejor solución. Lo ideal para solucionar esto es contactarse con su referente en el equipo Nodum.
Cómo analizar una diferencia entre saldo contable e inventario en el navegador contable?
Los datos de cada panel surgen de tablas diferentes por lo tanto en caso de existir una inconsistencia entre las tablas se podría presentar una inconsistencia. Hemos visto que alguna vez se pueden generar diferencias cuando se actualiza directamente por base de datos algún asiento. Existe en el sistema un query - Diferencias cpf_contaux y sa_saltit - que permite revisar las inconsistencias existentes. Pero en cualquier caso para resolver esto será necesario consultar con personal de Nodum. La forma de resolverlo es regenerando la tabla de saldos.
¿Qué control hace al grabar la contabilidad sobre una cuenta contable? ¿Qué otros controles contables se realizan?
Cada formulario que se define como una transacción realiza ciertos controles de integridad con el aceptar, editar o eliminar. Estos controles son independientes de los controles que puede realizar cada uno de los formularios que existen en el sistema.
El proceso de la base de datos llamado adm_control_contable es el encargado de hacer estos controles. Siendo los más importantes:
Evalúa la fecha de imputación. Evalúa que se pueda imputar dentro del rango de fechas, ya sea de los parámetros de la empresa o los parámetros por proceso. En las implementaciones más nuevas se controla tambíen la fecha del último cierre de ejercicio.
Evalúa la partida doble. Tanto en moneda nacional como en moneda traducida.
Evalúa que la cuenta exista o esté activa.
Evalúa que el centro de costos exista o esté activo.
Adicionalmente a los controles que se realizan el sistema cierra automáticamente los asientos en moneda nacional y/o en moneda traducida tomando en cuenta las tolerancias establecidas en los parámetros de la empresa. En ambos caso existe una tolerancia y además una cuenta contable donde imputar esas diferencias. Esto se encuentra ubicado en el bloque Contables de los parámetros de la empresa.
Siendo:
Cuenta Redondeo: Es la cuenta donde se imputarán automáticamente las diferencias por redondeo cuando sean menores o iguales a la tolerancia por redondeo parametrizada .
Tolerancia Redondeo: El importe máximo en moneda nacional que el sistema va a imputar automáticamente. Si el importe es mayor informará que el asiento no cierra. Con mensaje A4.
Cuenta Traducción: Es la cuenta donde se imputarán automáticamente los ajustes por traducción cuando sean menores o iguales a la tolerancia por traducción parametrizada siempre y cuando el parámetro exista, en caso de no existir, realizará el ajuste por la totalidad de la diferencia en moneda traducida.
Tolerancia Traducción: El importe máximo en moneda traducida que el sistema va a imputar automáticamente. Si el importe es mayor informará que el asiento no cierra. Con mensaje A5. Este parámetro sólo se encuentra configurado en las nuevas instalaciones.
El proceso de la base de datos llamado adm_control_contable es el encargado de hacer estos controles. Siendo los más importantes:
Evalúa la fecha de imputación. Evalúa que se pueda imputar dentro del rango de fechas, ya sea de los parámetros de la empresa o los parámetros por proceso. En las implementaciones más nuevas se controla tambíen la fecha del último cierre de ejercicio.
Evalúa la partida doble. Tanto en moneda nacional como en moneda traducida.
Evalúa que la cuenta exista o esté activa.
Evalúa que el centro de costos exista o esté activo.
Adicionalmente a los controles que se realizan el sistema cierra automáticamente los asientos en moneda nacional y/o en moneda traducida tomando en cuenta las tolerancias establecidas en los parámetros de la empresa. En ambos caso existe una tolerancia y además una cuenta contable donde imputar esas diferencias. Esto se encuentra ubicado en el bloque Contables de los parámetros de la empresa.
Siendo:
Cuenta Redondeo: Es la cuenta donde se imputarán automáticamente las diferencias por redondeo cuando sean menores o iguales a la tolerancia por redondeo parametrizada .
Tolerancia Redondeo: El importe máximo en moneda nacional que el sistema va a imputar automáticamente. Si el importe es mayor informará que el asiento no cierra. Con mensaje A4.
Cuenta Traducción: Es la cuenta donde se imputarán automáticamente los ajustes por traducción cuando sean menores o iguales a la tolerancia por traducción parametrizada siempre y cuando el parámetro exista, en caso de no existir, realizará el ajuste por la totalidad de la diferencia en moneda traducida.
Tolerancia Traducción: El importe máximo en moneda traducida que el sistema va a imputar automáticamente. Si el importe es mayor informará que el asiento no cierra. Con mensaje A5. Este parámetro sólo se encuentra configurado en las nuevas instalaciones.
Al hacer una factura proveedor sin OC no me deja seleccionar la actividad del cc para el articulo de manera que no se vaya a una cuenta de gastos.
Estas relaciones contables siempre dependen de la cuenta contable que se esté imputando. Si la cuenta analiza por centro de costos y además por actividad se va a poder imputar pero si no lo hace no se podrán ingresar las dimensiones. Deben revisar qué cuenta están usando y cómo analiza dicha cuenta.
Al crear una cuenta contable ¿Cómo saber que auxiliar le pongo?
Al momento de cargar en el sistema las cuentas contables, se le asigna a cada una de ellas un auxiliar contable y cuando se trabaja con las cuentas dependiendo del auxiliar que tiene asociado es la cantidad de datos que se solicitaran en la transacción. Esto significa que las cuentas que se asocian a un determinado Auxiliar, seguirán el mismo análisis definido. El análisis se basa en los siguientes conceptos: análisis por titular, análisis por documento, análisis por vencimiento, etc. Esto quiere decir que, si por ejemplo una cuenta de resultados se quiere analizar por titular, entonces a la cuenta se le debe asociar un auxiliar que tenga ese análisis. La forma más fácil de verificar si la cuenta está correctamente definida es utilizarla en un asiento diario.
¿Para qué se usan los atributos contables de centro de costos, actividad, negocio, recurso y titular?
Se utilizan para contar con más información a la hora de consultar reportes contables. La existencia de estos atributos minimiza la cantidad de cuentas contables que se deben definir. El origen de la mayoría estos atributos es la cuenta contable, centro de costos, negocio, actividad y recurso, pero el análisis por titular surge del auxiliar contable asociado a la cuenta contable. No es necesario definir siempre todos los atributos a la vez pero muchas veces se combinan entre sí para permitir análisis más complejos. Los criterios para definir centros de costos, negocios, actividades o recursos varían entre las diferentes implementaciones pero básicamente apuntan a poder acumular resultados de forma simple y no tener la necesidad de definir muchas cuentas diferentes para poder obtener esta información. Existen varios informas en el sistema que permiten ver la información por centro de costos, negocios, actividades o recursos. El caso del análisis por titular es diferente, no sólo porque se hereda desde el auxiliar contable, sino porque para cuentas integrales se utiliza para saber a quién le debo, quién me debe o en qué banco tengo mis saldos bancarios pero en el estado de resultados sirve como un acumulador más de resultados. Similar a lo que puede ser un centro de costos. También el análisis por titular se complementa con otros análisis como el análisis por documento o el análisis por subcuenta.
Error A5- El asiento no cierra
Este control es el último de los controles contables que se realizan en el SP adm_control_contable. Lo que controla que la diferencia máxima admitida automáticamente sea menor o igual a lo parametrizado en los parámetros contables en el campo Tolerancia Traducción. En caso que la diferencia sea mayor da error. Este control no está implementado en todos los clientes. Este control lo que hace es validar la partida doble en moneda traducida. Lo ideal es que el control no tenga un importe muy alto para que no se generen ajustes por traducción por importes muy altos. Por dudas de cómo gestionar este consultar con el equipo Nodum. Para resolverlo se deben evaluar si algo está mal ingresado o si se debe aumentar un poco lo parametrizado en el campo de Tolerancia Traducción. Existe en la wiki una respuesta que detalla todos los controles contables: Nodum Wiki (nodumsoftware.com)
Error calculando el tipo de cambio de la cuenta: El tipo de cambio cargado es 0.¿Qué hay que fijarse??
Este error daba en el ajuste por traducción cuando no se encontraba tipo de cambio de traducción para la fecha que se está corriendo la aplicación. Hace un tiempo se solicitó mejorar ese mensaje de error por uno más claro.
¿Cómo analizar un asiento que no cierra?
Cuando un formulario se encuentra definido como transacción el sistema realiza el control de partida doble. Cuando se imputa algo cuya diferencia supera las tolerancias configuradas en los parámetros de la empresa el sistema devolverá un mensaje de A4 o A5 el asiento no cierra. A nivel de usuario final lo que se puede revisar es lo que se ha imputado en la transacción y en caso, de estar todo correcto, se deberá ingresar el ticket correspondiente. En caso de ser asientos ya ingresados se debe verificar que el formulario esté definido como transacción y no como mantenimiento porque la partida doble no se controla en las transacciones. Esto se visualiza en las propiedades del proceso - Tipo de Proceso - y se ve con botón derecho sobre el formulario origen. Tampoco se controlan las fechas mínimas o máximas de imputación, por lo que se podría modificar información ya validada por el área contable. En el base modelo express existe un Query, llamado Control Contable, que sirve para revisar varias inconsistencias de movimientos ya ingresados. En caso de existir movimientos que no cierran se deben revisar con consultores Nodum.
Un tema que tengo pendiente es saber como se corren mensualmente las diferencias de cambio.
En el mantenimiento Cuentas Diferencia de Cambio se definen las posibles versiones de
corridas de Diferencia de Cambio que deseen tener. Para cada versión se definirán las
Cuentas Contables a las que se les calculará la Diferencia de Cambio y las Cuentas de
Diferencia de Cambio que se afectarán.
Las cuentas que se pueden incluir en este mantenimiento son las definidas como
monetarias.
La diferencia de cambio se corre a través del Proceso Diferencia de Cambio. En el mismo
se debe indicar la fecha a la cual se desea correr la diferencia de cambio, la fecha de la
que va a tomar el tipo de cambio al cual se quiere ajustar y la versión que se desea correr
(se debe correr una versión por vez).
corridas de Diferencia de Cambio que deseen tener. Para cada versión se definirán las
Cuentas Contables a las que se les calculará la Diferencia de Cambio y las Cuentas de
Diferencia de Cambio que se afectarán.
Las cuentas que se pueden incluir en este mantenimiento son las definidas como
monetarias.
La diferencia de cambio se corre a través del Proceso Diferencia de Cambio. En el mismo
se debe indicar la fecha a la cual se desea correr la diferencia de cambio, la fecha de la
que va a tomar el tipo de cambio al cual se quiere ajustar y la versión que se desea correr
(se debe correr una versión por vez).
Como les explicaba necesito contabilizar intereses(cuenta de perdida) generados con un acreedor. Como veras solo me da la opción de bancos. Como agrego para que la cuenta intereses perdidos tenga como titular un acreedor?
El tipo de titular está definido según el auxiliar contable de la cuenta. En este caso la cuenta de intereses perdidos hace referencia solo a intereses bancarios.Puede crearse una nueva cuenta de egresos que analice por proveedor (Auxiliar: egrxproveed).
Necesito tu ayuda para dar de alta un titular para la cuenta Intereses (cuenta de perdida), me pide titular y las opciones que me trae son bancos. En este caso los intereses son de un proveedor. ¿Como hago para asociar esa cuenta con proveedores?
Los posibles titulares que te da para elegir el sistema surgen de la definición del auxiliar asociado a la cuenta contable, atributo “tipo de titular”. Seguramente, la cuenta contable que estas usando tiene asociado un auxiliar con el atributo tipo de titular “bancos”. Para solucionar este problema, puedes crearte una nueva cuenta contable de intereses, asociándole un auxiliar que analice por el tipo de titular “proveedores”.
Se puede cambiar el análisis por actividad de una cuenta?
Se puede cambiar el análisis por actividad de una cuenta contable sólo si la misma no tiene imputaciones contables realizadas, es decir, siempre que no se haya registrado un asiento contable que mueva la cuenta en cuestión. En caso de que la cuenta contable tenga movimientos debe contactarse con soporte.
¿Se puede cambiar la moneda de una cuenta?
Se puede cambiar la moneda de una cuenta contable sólo si la misma no tiene imputaciones contables realizadas, es decir, siempre que no se haya registrado un asiento contable que mueva la cuenta en cuestión.
Error de fecha mínima o máxima de imputación
La fecha mínima y máxima de imputación se define en la pestaña Contables del mantenimiento Parámetros de la Empresa o en el mantenimiento Parámetros Proceso en caso de que hayan definido distintos procesos para que poder tener distintas fechas mínimas y máximas por formularios/procesos.
Cierre de ejercicio, ¿Cómo hago si elimine el primer registro en cierre de ejercicio?
Se debe ingresar al mantenimiento Parámetros de Cierre de Ejercicio y volver a crear el primer registro con las fechas de inicio y fin que correspondan y el campo Cierre Corrido en “S”.
Libro diario / cómo emito un libro diario / cómo imprimo un libro diario / cómo hago microfichas
Tenemos dos opciones para emitir un Libro Diario: Emitir el reporte Libro Diario (ruta: [RJLibroDiarioArg]: Menu Cliente / Contaduría / 05. Reportes / Diarios)Emitir Reporte Libro Diario TXT (ruta: [RJLibroDiarioArg]: Menu Cliente / Contaduría / 05. Reportes / Diarios). Este TXT tiene el formato exclusivamente para la empresa Libros y Actas (File). Se debe contactar a este proveedor para que realice el proceso. En caso de querer hacer la Microficha con otro proveedor se deberá cotizar.
Diferencia de cambio ¿cómo la corro? ¿cómo se configura?
En el mantenimiento Cuentas Diferencia de Cambio se definen las posibles versiones de corridas de Diferencia de Cambio que deseen tener. Para cada versión se definirán las Cuentas Contables a las que se les calculará la Diferencia de Cambio y las Cuentas de Diferencia de Cambio que se afectarán. Las cuentas que se pueden incluir en este mantenimiento son las definidas como monetarias. La diferencia de cambio se corre a través del Proceso Diferencia de Cambio. En el mismo se debe indicar la fecha a la cual se desea correr la diferencia de cambio, la fecha de la que va a tomar el tipo de cambio al cual se quiere ajustar y la versión que se desea correr (se debe correr una versión por vez).
¿Por qué me quedó mal una cuenta en la diferencia de cambio?
El caso más común es que la cuenta contable no haya corrido diferencia de cambio porque no está incluida en el mantenimiento Cuentas Diferencia de Cambio. En este mantenimiento se parametrizan las cuentas contables que deben ser incluidas en la corrida del proceso de diferencia de cambio.
No me cierra el balance, ¿cómo lo reviso?
Existen algunos problemas detectados:Verificar que la cuenta contable de carga inicial tenga saldo cero. Eso pasa cuando la cuenta de carga inicial está definida como una cuenta no contable. El balance no toma las cuentas no contables.Verificar que todas las cuentas contables pertenezcan a un rubro contable del plan de cuentas seleccionado.Verificar que los rubros contables no estén bien definidos y el reporte no acumule correctamente.Si todo esto es correcto reportar como ticket a Nodum.
¿Cuál es la diferencia entre mayor contable, inventario de cuentas detallado, inventarios de cuentas resumidos, estado de cuenta?
Mayor contable:
Definición: Muestra los movimientos que tuvo una/varias cuentas contables en un período de tiempo determinado movimiento a movimiento.
No hay requisitos para la cuenta contable.
El reporte puede ser filtrado además de por fechas desde - hasta por otras dimensiones o atributos de la cuenta.
Ruta del menú: [NJRMyrActividad]: Modelo Express / Contaduría / 05. Reportes / Mayores
Reportes:
Mayor Actividad
Mayor Centro de Costos
Mayor Contable Analítico
Mayor Contable
No requiere definición previa.
Inventarios:
Muestra los saldos de un titular detallado o no por documento dependiendo el nivel de detalle que se quiera obtener.
Inventario de Cuentas Detallado: Muestra los saldos detallado por titular y documento.
Inventario de Cuentas Resumido: Muestra los saldos detallado por titular.
La cuenta contable debe de tener como requisito un auxiliar contable que analice por titular y documento.
El reporte puede ser filtrado además de por fechas hasta por otras dimensiones o atributos de la cuenta.
Los inventarios son más utilizados para las cuentas de Proveedores, Clientes, cheques en cartera y caja.
Ruta del menú: [NJRInvCtaDeta]: Modelo Express / Contaduria / 05. Reportes / Inventarios
Reportes:
Inventario de Cuentas Detallado
Inventario de Cuentas Resumido
Requiere definición Previa en el mantenimiento: Definidor de Inventarios de Cuentas.
Puede haber cuentas que se puedan ver en el resumido pero no en el detallado porque no analizan por titular .
Estados de Cuenta:
Definición: Muestra los movimientos contables por documento que fueron afectados al un titular filtrado por una o varias cuentas contables.
La cuenta contable debe de tener un auxiliar que analice por titular y documento.
El reporte puede ser filtrado además de por fechas desde - hasta por otras dimensiones o atributos de la cuenta.
Dentro del Menú: [NJREstCuentas]: JIKI / Contaduria / 05. Reportes / Estados de Cuenta
Reportes:
Estado de Cuentas
Estado de Cuentas General
Requiere definición Previa en el mantenimiento: Definidor de Estados de Cuenta.
Definidores de Reportes Contables:
Tanto los inventarios como los estados de cuentas necesitan una definición previa.
Dentro del Mantenimiento se definen:
Código y Nombre.
Tipo de titulares.
Cuentas Contables.
Usuarios habilitados para visualizar el reporte.
Ruta: [DefEstadoCuenta]: Modelo Express / Contaduría / 05. Reportes / Definidores
Mantenimiento:
Definidor de Estados de Cuenta
Definidor de Inventarios de Cuentas
Definición: Muestra los movimientos que tuvo una/varias cuentas contables en un período de tiempo determinado movimiento a movimiento.
No hay requisitos para la cuenta contable.
El reporte puede ser filtrado además de por fechas desde - hasta por otras dimensiones o atributos de la cuenta.
Ruta del menú: [NJRMyrActividad]: Modelo Express / Contaduría / 05. Reportes / Mayores
Reportes:
Mayor Actividad
Mayor Centro de Costos
Mayor Contable Analítico
Mayor Contable
No requiere definición previa.
Inventarios:
Muestra los saldos de un titular detallado o no por documento dependiendo el nivel de detalle que se quiera obtener.
Inventario de Cuentas Detallado: Muestra los saldos detallado por titular y documento.
Inventario de Cuentas Resumido: Muestra los saldos detallado por titular.
La cuenta contable debe de tener como requisito un auxiliar contable que analice por titular y documento.
El reporte puede ser filtrado además de por fechas hasta por otras dimensiones o atributos de la cuenta.
Los inventarios son más utilizados para las cuentas de Proveedores, Clientes, cheques en cartera y caja.
Ruta del menú: [NJRInvCtaDeta]: Modelo Express / Contaduria / 05. Reportes / Inventarios
Reportes:
Inventario de Cuentas Detallado
Inventario de Cuentas Resumido
Requiere definición Previa en el mantenimiento: Definidor de Inventarios de Cuentas.
Puede haber cuentas que se puedan ver en el resumido pero no en el detallado porque no analizan por titular .
Estados de Cuenta:
Definición: Muestra los movimientos contables por documento que fueron afectados al un titular filtrado por una o varias cuentas contables.
La cuenta contable debe de tener un auxiliar que analice por titular y documento.
El reporte puede ser filtrado además de por fechas desde - hasta por otras dimensiones o atributos de la cuenta.
Dentro del Menú: [NJREstCuentas]: JIKI / Contaduria / 05. Reportes / Estados de Cuenta
Reportes:
Estado de Cuentas
Estado de Cuentas General
Requiere definición Previa en el mantenimiento: Definidor de Estados de Cuenta.
Definidores de Reportes Contables:
Tanto los inventarios como los estados de cuentas necesitan una definición previa.
Dentro del Mantenimiento se definen:
Código y Nombre.
Tipo de titulares.
Cuentas Contables.
Usuarios habilitados para visualizar el reporte.
Ruta: [DefEstadoCuenta]: Modelo Express / Contaduría / 05. Reportes / Definidores
Mantenimiento:
Definidor de Estados de Cuenta
Definidor de Inventarios de Cuentas
¿Cómo edito un dato de la carga inicial contable que les pasamos en las planillas?
Como cada línea del Excel de carga inicial contable se graba en la transacción "Carga Inicial Masiva Contable" para editar un registro de cargas iniciales se debe de ir a la transacción y buscarlo por los datos que se tengan del mismo.
Existe la posibilidad de editar un registro siempre y cuando no haya sido afectado por otra transacción, a modo de ejemplo, no se permite modificar una carga inicial correspondiente a una factura de compras si ya se efectuó el pago de esta.
Ruta: [TadmImpMasCont]: Menú Administración Sistema / Importación Masiva de Datos / 01. Mantenimientos / Formularios
Existe la posibilidad de editar un registro siempre y cuando no haya sido afectado por otra transacción, a modo de ejemplo, no se permite modificar una carga inicial correspondiente a una factura de compras si ya se efectuó el pago de esta.
Ruta: [TadmImpMasCont]: Menú Administración Sistema / Importación Masiva de Datos / 01. Mantenimientos / Formularios
Creé una cuenta contable, la quiero imputar por asiento diario y me dice que no tiene existen documentos operativos para la cuenta seleccionada. ¿Qué debo hacer?
Si al registrar un asiento la cuenta solicita un documento, significa que el auxiliar definido en la cuenta contable analiza por documento.
Hay una cuenta contable que no me genera Diferencia de Cambio / Ajuste por Traducción luego de correr los procesos. ¿Qué debo hacer?
Para que la cuenta contable genere diferencia de cambio o traducción luego de corrido los procesos es necesario que:
1) La cuenta contable esté definida como monetaria en el mantenimiento de cuentas contables.
¿Cómo ver si la cuenta contable está definida correctamente como monetaria? Se debe buscar la cuenta contable en mantenimiento de cuentas contables y verificar que el campo ‘¿Es Monetaria?’ esté en S.
Mantenimiento: Cuentas contables (Ruta: [MCtasContables]: Modelo Express / Contaduría / 01. Mantenimientos / Cuentas Contables)
2) La cuenta contable debe estar parametrizada en la versión que se está utilizando del proceso definido en los mantenimientos: 'Cuentas Diferencia de Cambio' / 'Cuentas Ajuste por Traducción' según corresponda.
[MCtasDifCambio]: Modelo Express / Contaduria / 04. Procesos de Cierre / 4.1 Diferencia de Cambio / 00. Parámetros
[MCtasAjuTrad]: Modelo Express / Contaduria / 04. Procesos de Cierre / 4.2 Ajuste por Traducción / Parámetros
Para editar una cuenta contable que ya tiene movimientos se debe ir al mantenimiento 'Modificación Cuentas Contables'.
[MEdicionCtasCont]: Modelo Express / Contaduria / 01. Mantenimientos / Cuentas Contables
1) La cuenta contable esté definida como monetaria en el mantenimiento de cuentas contables.
¿Cómo ver si la cuenta contable está definida correctamente como monetaria? Se debe buscar la cuenta contable en mantenimiento de cuentas contables y verificar que el campo ‘¿Es Monetaria?’ esté en S.
Mantenimiento: Cuentas contables (Ruta: [MCtasContables]: Modelo Express / Contaduría / 01. Mantenimientos / Cuentas Contables)
2) La cuenta contable debe estar parametrizada en la versión que se está utilizando del proceso definido en los mantenimientos: 'Cuentas Diferencia de Cambio' / 'Cuentas Ajuste por Traducción' según corresponda.
[MCtasDifCambio]: Modelo Express / Contaduria / 04. Procesos de Cierre / 4.1 Diferencia de Cambio / 00. Parámetros
[MCtasAjuTrad]: Modelo Express / Contaduria / 04. Procesos de Cierre / 4.2 Ajuste por Traducción / Parámetros
Para editar una cuenta contable que ya tiene movimientos se debe ir al mantenimiento 'Modificación Cuentas Contables'.
[MEdicionCtasCont]: Modelo Express / Contaduria / 01. Mantenimientos / Cuentas Contables
¿Cómo se carga el tipo de cambio en Nodum? ¿Por qué cuando quiero ingresar un registro a Nodum me da el error “No se ha definido cotización para la empresa”?
El tipo de cambio en Nodum está configurado para que se cargue de forma automática en el Mantenimiento Tipo de Cambio Automático BCU todos los días a las 6 AM.
En el caso de que se quiera consultar por una fecha en particular se puede buscar en el formulario mencionado anteriormente.
Ruta:
[MTCMultiEmpPru]: Menú Administración Sistema / Nodum Schedule / Formularios Automáticos
[MTCMultiEmpPru]: Modelo Express / Contaduría / 07. Tipos de Cambio
Si el TC del día no está, quiere decir que hubo un error a la hora que se intentó cargarlo en la página del BCU o en el servidor de Nodum.
Para cargar el TC se puede:
Ejecutar el mantenimiento Tipo de Cambio Automático BCU en operación NUEVO. Si la página del BCU está andando correctamente este mantenimiento debería de traer los TC de forma automática.
Si el mantenimiento Tipo de Cambio Automático BCU no trae registros significa que Nodum sigue sin acceder a la página del BCU, en este caso se los trae debe cargar el tipo de cambio del día manualmente mediante el mantenimiento “Tipo de Cambio" (Ruta: [MTipoCambio]: Modelo Express / Contaduría / 07. Tipos de Cambio).
En el caso de que se quiera consultar por una fecha en particular se puede buscar en el formulario mencionado anteriormente.
Ruta:
[MTCMultiEmpPru]: Menú Administración Sistema / Nodum Schedule / Formularios Automáticos
[MTCMultiEmpPru]: Modelo Express / Contaduría / 07. Tipos de Cambio
Si el TC del día no está, quiere decir que hubo un error a la hora que se intentó cargarlo en la página del BCU o en el servidor de Nodum.
Para cargar el TC se puede:
Ejecutar el mantenimiento Tipo de Cambio Automático BCU en operación NUEVO. Si la página del BCU está andando correctamente este mantenimiento debería de traer los TC de forma automática.
Si el mantenimiento Tipo de Cambio Automático BCU no trae registros significa que Nodum sigue sin acceder a la página del BCU, en este caso se los trae debe cargar el tipo de cambio del día manualmente mediante el mantenimiento “Tipo de Cambio" (Ruta: [MTipoCambio]: Modelo Express / Contaduría / 07. Tipos de Cambio).
¿Dónde puedo emitir un resumen de lo que me debe un cliente?
El saldo adeudado por los clientes se puede ver mediante reportes contables y de gestión de cobranzas.
¿Porque algunas cuentas no las puedo analizar por titular?
Para que los reportes contables muestren como atributo de análisis el titular, la cuenta contable debe analizar por el mismo. Es el auxiliar contable de la cuenta el que define si la cuenta analiza por titular o no.
¿Como se hace para editar los meses de devengamiento de un contrato que ya tiene asientos afectados? Ejemplo: Devengamiento de 12 meses que ahora se quiere cambiar a 9. Ya se devengaron 3 meses. El saldo se quiere devengar en 6 meses.
Para modificar las parametrizaciones de los contratos con devengamiento, cómo por ejemplo los meses de devengamiento, se debe netear el saldo del contrato original por asiento contable afectando los documentos correctamente en la grilla de afectación de documentos y luego crear el nuevo contrato con las especificaciones nuevas correspondientes. El asiento para netear los saldos de los documentos se puede hacer mediante la transacción ‘Asiento Diario’.
En mi empresa analizamos contablemente los clientes por subcuentas. Estas subcuentas corresponden a las sucursales, ¿cómo hago para cargar una?
Para crear una nueva subcuenta se debe agregar una sucursal en el mantenimiento de clientes en la grilla que se encuentra en la sección sucursales / Dir. De Entrega.
¿Cuál es el objetivo de la transacción liquidación de IVA y como se usa?
La transacción de liquidación de IVA se utiliza para realizar el asiento de liquidación de impuestos correspondiente al mes.
Ruta:
[TadmLiqIVA]: Modelo Express / Contaduria / 08. Impuestos / 02. Transacciones
En el formulario al indicar mes de liquidación correspondiente se calcula de forma automática el neto de IVA (IVA VENTAS - IVA COMPRAS) y se inicializan los movimientos de las cuentas de IVA de manera de que se puedan afectar automáticamente.
Luego en la sección de otras imputaciones se deben ingresar las demás cuentas contables correspondientes al asiento.
Este formulario maneja dos criteriors para los tipos de cambio, la grillas de facturas - compras o ventas - toman el tipo de cambio histórico al que se generaron los asientos originales pero las imputaciones directas se hacen con el tipo de cambio del día de la fecha. Esto genera que en importes grandes o con variaciones de tipo de cambio existe una diferencia de traducción. Pudiendo dar el error de A5 en los clientes más nuevos.
Para solucionar esto se debe hacer una imputación directa a la cuenta de ajuste por traudcicón sin mover moneda nacional o hacer un cambio temproal en los parámetros de la empresa.
Ruta:
[TadmLiqIVA]: Modelo Express / Contaduria / 08. Impuestos / 02. Transacciones
En el formulario al indicar mes de liquidación correspondiente se calcula de forma automática el neto de IVA (IVA VENTAS - IVA COMPRAS) y se inicializan los movimientos de las cuentas de IVA de manera de que se puedan afectar automáticamente.
Luego en la sección de otras imputaciones se deben ingresar las demás cuentas contables correspondientes al asiento.
Este formulario maneja dos criteriors para los tipos de cambio, la grillas de facturas - compras o ventas - toman el tipo de cambio histórico al que se generaron los asientos originales pero las imputaciones directas se hacen con el tipo de cambio del día de la fecha. Esto genera que en importes grandes o con variaciones de tipo de cambio existe una diferencia de traducción. Pudiendo dar el error de A5 en los clientes más nuevos.
Para solucionar esto se debe hacer una imputación directa a la cuenta de ajuste por traudcicón sin mover moneda nacional o hacer un cambio temproal en los parámetros de la empresa.
¿Qué significan los siguientes errores "No se pudo obtener la tasa del impuesto (RGAN)" y "No se pudo obtener la tasa del impuesto (RIVA)"?
Este error se da cuando se está ingresando una transacción relacionada con un comprobante de proveedores y el proveedor no tiene correctamente definido las tasas de impuestos en el mantenimiento de proveedores – sección Impuestos – Grilla Impuestos por Proveedor. Para cada proveedor es obligatorio definirles la Retención de Ganancia y Retención de IVA por más que ambos estén exentos. (Fig. 1)Ruta Mantenimiento Proveedores: [MProveedores]: Modelo Express / Compras / 01. Mantenimientos / Proveedores[MProveedores]: Modelo Express / X Mantenimientos Generales / TitularesTener en cuenta de que si están correctamente definidos los conceptos de retención de ganancia los impuestos del proveedor se inicializan automáticamente con posibilidad de modificación. Ya que en el mantenimiento ‘Conceptos Retención Ganancias’ se definen los mismo. (Fig. 2)Ruta: [MConcepRGan]: Modelo Express / Contaduria / 08. Impuestos / 00. Parámetros / Retenciones
¿Por qué luego de correr el cierre de ejercicio tengo saldo en algunas cuentas contables?
Se puede dar por dos motivos: 1) Se ingresaron registros contables luego del cierre. (Importante: Para que se haya podido hacer esto se tuvo que editar la fecha de cierre de ejercicio en los parámetros de la empresa sección contable) (Fig. 1)Ruta: [MParamEmp]: Modelo Express / X Mantenimientos Generales / Empresas2) La cuenta contable está definido con un capítulo que no corresponde a cuentas diferenciales. Para saber a si un capítulo corresponde o no a una cuenta diferencial se debe de ir al mantenimiento de capítulos contables. Ruta: [MCapContables]: Modelo Express / Contaduria / 01. Mantenimientos / Cuentas Contables Buscar el capitulo en cuestión y verificar que Grupo capítulo pertenece. (Fig. 2)
Una cuenta de tipo Certificados a solicitar Tipo B, ¿qué auxiliar debería llevar? Hoy en día tiene
Es correcto que tenga el auxiliar "proveedores". El certificado solicitado no debería aparecer en el generador, ya que se graba con documento certB , el documento certB tiene tipo de documento "certificados" y ese tipo de documento no debe estar incluido en "Tipo de Documento Proveedor OP", por lo que no debería aparecer en el generador.
Fecha fuera del rango de imputación
Revisar el mantenimiento Parametros de la Empresa, en solapa Contable encontrarás la fecha máxima/mínima de imputación. La transacción que se desea grabar está fuera de dicho rango
¿Cómo cambiar auxiliar o un atributo de la cuenta?
Para modificar los atributos que pueden ser modificados de una cuenta contable se debe usar el mantenimiento Modificación Cuentas Contables, ruta: [MEdicionCtasCont]: Modelo Express / Contaduria / 01. Mantenimientos / Cuentas Contables
¿Existe alguna manera de modificar el formato del mayor de una cuenta para que aparezca el titular?
Si figura en cero para esa cuenta en especifico pero no para otras no es un tema de formato del reporte, el problema se encuentra en la parametrización de la cuenta contable.El análisis por titular está definido según el auxiliar contable asociado a la cuenta, en caso que no tenga análisis por titular será grabado siempre con cero.
¿Como hago para cambiar un atributo de una cuenta contable recién creada si no me permite desde el formulario Cuentas Contables por tener movimientos?
Para modificar los atributos que pueden ser modificados de una cuenta contable se debe usar el mantenimiento Modificación Cuentas Contables, ruta: [MEdicionCtasCont]: Modelo Express / Contaduria / 01. Mantenimientos / Cuentas Contables
necesito contabilizar intereses(cuenta de perdida) generados con un acreedor. ¿Cómo hago para que la cuenta intereses perdidos tenga como titular un acreedor?
El tipo de titular está definido según el auxiliar contable de la cuenta. En este caso la cuenta de intereses perdidos hace referencia solo a intereses bancarios. Puede crearse una nueva cuenta de egresos que analice por proveedor (Auxiliar: egrxproveed)
¿Cómo hacer una carga inicial de saldos contables masivamente?
Se puede realizar la carga inicial a través de la transacción Asiento Diario Carga Inicial, ruta: [TadmAsiDiarCI]: Modelo Express / Contaduria / 02. Carga Inicial. Esto se ingresaría directamente desdel formulario.
De ser necesario hacerla a través de excel existe la aplicación Importación Masiva de Datos, ruta: [AJImportacionGen]: Menu Administración Sistema / Importación Masiva de Datos
De ser necesario hacerla a través de excel existe la aplicación Importación Masiva de Datos, ruta: [AJImportacionGen]: Menu Administración Sistema / Importación Masiva de Datos
¿Por qué no puedo imputar una cuenta de impuestos por asiento diario?
Las cuentas contables de impuestos deben ser imputadas a través de la transacción Asiento Diario Impuestos, ruta: [TadmAsiDiarImp]: Modelo Express / Contaduria / 03. Registros Diarios Contabilidad / Transacciones Esto se debe a que los impuestos deben asociarse a su correspondiente tasa de impuestos para luego poder obtener la información necesaria para las declaraciones. En versiones nuevas del formulario del Asiento Diario de Impuestos [TadmAsiDiarImp] y, en clientes que lo han solicitado, se quitó esta restricción en la grilla de imputaciones directas pero se mantuvo activa en el resto de los asientos. Se debe tener en cuenta que las imputaciones a cuentas de IVA u otras cuentas vinculadas a la presentación de Anexos de DGI puede generar inconsistencias entre los reportes y los movimientos contables. Esto ocurre porque la información de los impuestos no se genera por cuenta contable sino detallada por tasa de impuesto y debe ser ingresada en los comprobantes correspondientes.
¿Cómo puedo anular el saldo de un contrato con devengamiento?
Para cancelar el saldo de un contrato con devengamiento deben de ingresar en la transacción Asiento Diario, en la solapa afectación todas las cuentas con saldo pendientes correspondientes al contrato indicado, de esa manera se netea el saldo a pagar con el a vencer y queda en 0.
Problema de editar/eliminar Tiene documentos posteriores
Si una transacción no se puede editar o eliminar porque tiene documentos posteriores significa que existe una transacción que se ejecutó luego de la que se quiere editar y que afecta a la primera, por lo tanto impide editarla o eliminarla. Para poder editar o eliminar la transacción, tenemos dos opciones: Eliminar la transacción que la afecta.Poner en N el Control de Documentos Afectados. Este control se encuentra en la pestaña Otros del mantenimiento Parámetros de la Empresa. Antes de ejecutar esta acción se debe asegurar que el cambio que se haga sobre la transacción que se desea editar no deje inconsistencias con respecto a la transacción que la afecta. A modo de ejemplo, si se edita una factura que ya tenía un pago asociado, no se debería modificar el importe de la factura.El mensaje de error que despliega el sistema en este caso es: NOD-20001 No se puede modificar porque existen documentos afectados
No se cargó el tipo de cambio automático. Cómo lo soluciono?
Para cargar el tipo de cambio de forma manual existen dos opciones: Ir a la transacción Tipo de Cambio Automatico BCU (ruta: [MTCMultiEmpPru]: Base Cliente / Contaduría / 07. Tipos de Cambio) y crear un nuevo registro. Este formulario intentará conectarse al BCU y descargar el tipo de cambio como lo hace el sistema automáticamente.Si el formulario anterior no funciona se deberá ir a la transacción Tipo de Cambio (ruta: [MTipoCambio]: Base Cliente / Contaduría / 07. Tipos de Cambio) y crear un nuevo registro para cada empresa - moneda - fecha para los cuales se requiera cargar el tipo de cambio. Para realizar esto se debe primero obtener el tipo de cambio a cargar para cada moneda
¿Cómo veo las afectaciones de un documento?
Se puede utilizar el Reporte Afectaciones de Documentos. Este reporte tiene como filtros obligatorios el auxiliar de la cuenta contable y el/los titular/es. Además se puede filtrar específicamente por un Nro de Documento
Cómo hacer un cierre de ejercicio
El Resultado del Ejercicio se imputará en la Cuenta de Resultado de Ejercicio definida en la pestaña Cierre Ejercicio del mantenimiento Parámetros de Empresa. Si se definió en este mismo mantenimiento que automáticamente se pase el importe del Resultado del Ejercicio a Resultados Acumulados, éste se imputará en la cuenta de Resultados Acumulados definida en la misma pestaña de dicho mantenimiento.En la pestaña “Contables” debemos indicar el mes de comienzo y el mes del último cierre de ejercicio.La ejecución del Cierre de Ejercicio se realiza en la aplicación “Cierre de Ejercicio”.
Asiento Diario no me deja seleccionar documento en una cuenta nueva
El motivo por el cual no permite seleccionar documentos es porque la cuenta contable no tiene documentos asociados. Para asociar los documentos disponibles para cada cuenta contable se debe ingresar al mantenimiento Imputación Contable de Documentos.
¿Se puede cambiar el auxiliar de una cuenta contable?
Se puede cambiar el auxiliar contable de una cuenta contable sólo si la misma no tiene imputaciones contables realizadas, es decir, siempre que no se haya registrado un asiento contable que mueva la cuenta en cuestión.
¿Se puede cambiar el análisis por centro de costos de una cuenta?
Se puede cambiar el análisis por centro de costos de una cuenta contable sólo si la misma no tiene imputaciones contables realizadas, es decir, siempre que no se haya registrado un asiento contable que mueva la cuenta en cuestión. En caso de que la cuenta contable tenga movimientos debe contactarse con soporte.
¿Se puede cambiar el análisis por negocio de una cuenta?
Se puede cambiar el análisis por negocios de una cuenta contable sólo si la misma no tiene imputaciones contables realizadas, es decir, siempre que no se haya registrado un asiento contable que mueva la cuenta en cuestión.
Estoy intentando de hacer la 1er factura, tengo articulo correcto, el documento correcto para gestionar la factura pero el formulario no me carga las cuentas en la solapa valorización.
Para que el formulario cargue la solapa de valorización tiene que estar definido el asiento de ventas para este documento, moneda y clasificación contable de ventas.
No existe el asiento de ventas para la moneda X documento X y grupo de contabilización X.
El error está indicando que falta definir el asiento de ventas para la moneda, documento y grupo de contabilización señalada en el error. Esto se parametriza en el formulario Definicion de Asientos de Ventas en Nodum.